La bolsa europea rebota tras las palabras de Bullard de la Fed

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7821 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7765,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7879,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7912,9 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 574,5 debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 12 456 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 657 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 710 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3400 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3379,4 y 3355,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3445 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3479,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3775,24 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3745,94 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3816 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3830 y 3859,91 en extensión*.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 03:30 – China – PIB anual (2T). Dato: 0,4%. Previsión: 1%. Anterior: 4,8%.
• 03:30 – China – PIB trimestral (2T). Dato: -2,6%. Previsión: -1,5%. Anterior: 1,4%.
• 04:00 – China – Ventas minoristas (anual – Jun). Dato: 3,1%. Previsión: -0,3%. Anterior: -6,7%.
• 08:00 – Alemania – Registro de automóviles (anual – Jun). Dato: -18,1%. Anterior: -10,2%.
• 10:00 – Italia – IPC anual (Jun). Previsión: 8%. Anterior: 8%.
• 11:00 – Zona Euro – Balanza comercial Mayo. Anterior: 17,30%.
• 14:30 – EE. UU. – Ventas minoristas subyacentes. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,5%.
• 14:30 – EE. UU. – Índice manufacturero Empire State. Previsión: -2. Anterior: -1,20.
• 14:30 – EE. UU. – Ventas minoristas mensuales (Jun). Previsión: 0,8%. Anterior: -0,3%.
• 15:15 – EE. UU. – Índice de producción industrial (mensual – Jun). Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
• 16:00 – EE. UU. – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul). Previsión: 49,9. Anterior: 50

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las acciones europeas abren en verde tras una caída en la sesión de ayer, el mejor tono hoy viene después de una recuperación de la bolsa norteamericana desde mitad de la sesión.

Los índices de Wall Street se alejaron de los mínimos después de que el presidente de la Reserva Federal de St Louis, Bullard, dijese que el abogaba por una subida de tipos de interés de 75 pb y no de 100 pb como empezaba a descontar el mercado tras el dato de inflación.

Aun así, se espera que la volatilidad continue limitando las ganancias después de que los nuevos datos de China hayan decepcionado y la crisis política en Italia se haya intensificado. La sesión podría ir de más a menos a medida que avance.

El presidente de Italia rechazó el jueves la dimisión del primer ministro Mario Draghi, tras una jornada de dramatismo político que amenaza con hacer caer la coalición de Gobierno, que lleva menos de 18 meses en el poder.

En la semana, las principales bolsas de Europa están en camino de cerrar con pérdidas de casi el 2%.

La economía china se contrae en el segundo trimestre

La economía china se contrajo en el segundo trimestre desde el primer trimestre y el crecimiento anual se desaceleró drásticamente, afectado por el impacto de los bloqueos por covid.

Esta contracción pone de manifiesto el colosal peaje que supone para la actividad la generalización de los cierres por COVID y apunta a una persistente presión en los próximos meses por el oscurecimiento de las perspectivas de crecimiento mundial.

Sin embargo, las ventas minoristas aumentaron inesperadamente un 3,1 % interanual en junio de 2022, superando fácilmente las estimaciones del mercado de una lectura plana y pasando de una caída del 6,7 % en el mes anterior.

Los precios del petróleo ascienden ante las perspectivas de una subida menos agresiva de los tipos en Estados Unidos, aunque la preocupación por la recuperación de la demanda limita las ganancias.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7821 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7821 + 120 = 7941 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,18 veces (7821 / 120 € = 65,18).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7880 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7880 - 120 = 7760 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,67 veces (7880 / 120 € = 65,67), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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