Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: las bolsas europeas pasan al rojo, cautela en el segundo día de reuniones de la OTAN

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8271,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8217,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8383,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8437 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 270,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 280,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 400,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 485,5 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4491,25 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4472,63 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4544 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4570,91 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 00:30 – Japón – IPC subyacente de Tokio (Anual – Mar). Dato: 0,8%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,5%.
• 08:00 – Reino Unido – Ventas minoristas (Mensual – Feb). Dato: -0,3%. Previsión: 0,6%. Anterior: 1,9%.
• 08:00 – Reino Unido – Ventas minoristas (anual – Feb). Dato: 7%. Previsión: 7,8%. Anterior: 9,4%.
• 09:00 – España – PIB trimestral (4T). Dato: 2,2%. Previsión: 2%. Anterior: 2,6%.
• 10:00 – Alemania – Expectativas empresariales (Mar). Previsión: 92. Anterior: 99,2.
• 10:00 – Alemania – Índice Ifo de confianza empresarial (Mar). Previsión: 94,2. Anterior: 98,9.
• 11:00 – Zona Euro – Cumbre de líderes de laUE.
• 12:00 – Francia – Demandantes de empleo. Anterior: 2977,1 K.
• 15:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 15:00 – EE. UU. – Venta de viviendas pendientes (Mensual – Feb). Previsión: 1%. Anterior: -5,7%.
• 17:00 – EE. UU. – Comparecencia de Waller, de la Fed.
• 18:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.
• 18:00 – EE. UU. – Recuento de yacimientos activos de EE UU, Baker Hughes.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los índices europeos se giran al rojo tras la apertura, con los inversores apostando por la cautela antes del segundo día de reuniones entre el presidente estadounidense Biden y sus aliados europeos.

El Euro Stoxx 50 perdía un 0,1%, el DAX alemán se dejaba un 0,23%, mientras que el Ibex 35 retrocedía un 0,14%.

En EE. UU., los futuros norteamericanos también cotizan con números rojos.

Se espera que EE. UU. y la UE anuncien un plan para reducir la dependencia del bloque del gas natural ruso, mientras que la OTAN celebra otra reunión de emergencia.

Los inversores también esperan la publicación del Ifo de Alemania para evaluar el primer impacto de la guerra en Ucrania en las expectativas de las empresas.

El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre en España se revisa al alza

El producto interior bruto de España avanzó un 2,2% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2021, ligeramente por encima de las estimaciones anteriores de un crecimiento del 2%, tras un aumento del 2,6% en el trimestre anterior.

La inversión fija repuntó (3,1% frente al 0,6% en el 3T), impulsada por productos de propiedad intelectual y maquinaria, equipos, sistemas de armas y recursos biológicos cultivados.

Al mismo tiempo, la demanda externa neta contribuyó positivamente al PIB, ya que las exportaciones aumentaron más que las importaciones.

Por otro lado, tanto el consumo de los hogares como el gasto público disminuyeron.

Sobre una base anual, la economía se expandió un 5,5% en el cuarto trimestre, también por encima de un pronóstico anterior de 5,2% y después de un crecimiento revisado al alza de 3,5% en el período anterior. Aun así, el Ibex 35 cotiza con pérdidas.

Los precios del petróleo caen alrededor del 2%

Los precios del petróleo cayeron casi alrededor del 2%, los futuros del crudo WTI retrocedían un 2,04% para cotizar en torno a 109,50 dólares el barril y el crudo Brent perdía un 1,96% hasta 113,67 dólares por barril. Sin embargo, en la semana, ambos contratos van camino de su primera ganancia semanal en las tres últimas.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8271 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8271 + 120 = 8391 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,93 veces (8271 / 120 € = 68,93).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8384 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8384 - 120 = 8264 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,86 veces (8384 / 120 € = 69,86), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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