Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: dudas sobre la promesa de Rusia de reducir la escalada bélica

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8556 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8492,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8601,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8645,5 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 716,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 582,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 794,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 927,4 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4612,17 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4591,60 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4633,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4651,58 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Ventas minoristas (Anual – Feb). Dato: -0,8%. Previsión: -0,3%. Anterior: 1,1%.
• 09:00 – España – IPC anual. Dato: 9,8%. Previsión: 8%. Anterior: 7,6%.
• 09:00 – España – IPC armonizado (anual – Mar). Dato: 9,8%. Previsión: 8,1%. Anterior: 7,6%.
• 10:25 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del Buba alemán.
• 11:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 11:30 – Italia – Subasta de deuda italiana a 10 años (BTP). Anterior: 1,81%.
• 14:15 – EE. UU. – Cambio del empleo no agrícola ADP (Mar). Previsión: 450K. Anterior: 475K.
• 14:30 – EE. UU. – PIB Trimestral (4T). Previsión: 7,1%. Anterior: 2,3%.
• 16:30 – EE. UU. – Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (4T). Previsión: 7,2%. Anterior: 7,2%.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -1,022M. Anterior: -2,508M.
• 17:15 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 19:00 – EE. UU. – Declaraciones de George, miembro del FOMC.

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Los índices europeos abren con números rojos. El Euro Stoxx 50 retrocede un 0,8%, el DAX alemán lo hace un 0,86% y el CAC 40 francés pierde un 0,59% a medida que crecen las dudas sobre la promesa de Rusia de reducir su incursión militar en Ucrania.

Moscú retira tropas de Kiev, pero sin embargo, coloca más en otros lugares, según informaba el Pentágono de EE. UU.

En el frente de los datos, los operadores esperaban la confianza de los consumidores y las empresas de los países de la UE y la zona euro, y la tasa de inflación preliminar de marzo de Alemania, que se espera que aumente al 6,3%, un nivel no visto desde 1982.

Las acciones del sector bancario encabezaron las pérdidas con una caída del 1,1%, mientras que las acciones de petróleo y gas resisten la tendencia y suben un 1,1%.

Los futuros norteamericanos cotizan también en negativo. El S&P 500 retrocede un 0,25%, el Nasdaq un 0,35% y el Russell 2000 pierde un 0,3%.

España publica el dato de inflación más alto desde 1985

La tasa de inflación anual de España se aceleró hasta el 9,8% en marzo de 2022, desde el 7,6% de febrero, muy por encima de las expectativas del mercado del 8%.

Esta es la tasa más alta desde mayo de 1985, debido a las alzas generalizadas en los precios, en particular en la electricidad, los combustibles y los alimentos y bebidas.
La tasa de inflación subyacente anual, que excluye artículos volátiles como alimentos no procesados y productos energéticos, se aceleró a 3,4% en marzo, la mayor cantidad desde septiembre de 2008.

Sobre una base mensual, los precios al consumidor aumentaron un 3%, después de una subida del 0,8% en el mes anterior, muy por encima de las previsiones de 1,3%.

El Ibex 35 retrocede un 0,33%.

El petróleo vuelve a números verdes

Los precios del petróleo suben alrededor del 2% después de perder más del 8% en las dos sesiones anteriores. Los inversores continúan siguiendo la guerra en Ucrania y hasta ahora no se ha avanzado mucho en un alto el fuego.

Mientras tanto, es poco probable que la OPEP+ aumente la producción por encima de los 400.000 barriles por día acordados cuando se reúnan mañana.

Los datos de la EIA sobre las existencias de crudo de EE. UU. también estarán en el punto de mira.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8556 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8556 + 120 = 8676 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,30 veces (8556 / 120 € = 71,30).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer segundo y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8602 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8602 - 120 = 8482 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,68 veces (8602 / 120 € = 71,68), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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