Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Fuertes caídas en Europa tras la venta masiva ayer en EE. UU.

La venta masiva de bonos de ayer provocó fuertes ventas en Wall Street que se están trasladando a Europa. El S&P 500 aguanta de momento el soporte de los 3800 puntos.

Los mercados europeos abren con fuertes pérdidas después de una venta masiva ayer el Wall Street, con las acciones de tecnología liderando las pérdidas a medida que se producía una venta masiva en el mercado global de bonos.

La rentabilidad del bono americano a 10 años subió hasta máximos anuales, llegando a superar la cota del 1,55%.

El Nasdaq 100 cayó un 3,6%, la mayor caída desde el mes octubre del año pasado, con los inversores preparándose para una rotación hacia empresas que se pueden ver beneficiadas por el fin de los bloqueos.

La venta masiva se ha extendido en Asia, con las bolsas cayendo a mínimos de un mes. Los rendimientos de los bonos han subido durante la noche y eso ha asustado a los inversores, ya que apareció el temor de que las fuertes pérdidas sufridas puedan desencadenar ventas en otros activos.

A pesar de que los miembros de la Fed han dicho que la inflación está bajo control, los inversores comienzan a descontar que el banco central podría endurecer su política monetaria en 2022.

Raphael Bostic dijo que los rendimientos siguen siendo bajos según los estándares históricos, mientras que el jefe de Atlanta enfatizó la debilidad del mercado laboral como una razón para mantener el acelerador a fondo, insistiendo en que su mandato tiene como objetivo el pleno empleo.

John Williams, de Nueva York, dijo que la inflación subyacente probablemente se mantendrá moderada durante algún tiempo, aunque el crecimiento del PIB este año puede ser el más fuerte en décadas.

Para sumar más incertidumbre a la situación actual, Joe Biden ordenó un ataque aéreo contra la milicia respaldada por Irán en Siria, después de los ataques con cohetes contra las fuerzas estadounidenses en Irak.

Al atacar una instalación en Siria que se dice que es operada por una milicia vinculada a Irán, la administración Biden evita aumentar las tensiones mientras trabaja hacia un regreso al acuerdo nuclear de 2015.

Los precios del petróleo caían también debido a que el desplome de los precios de los bonos provocaba ganancias en el dólar estadounidense y a que crecían las expectativas de que, con los precios del petróleo de nuevo por encima de los niveles anteriores a la pandemia, es probable que vuelva a haber más oferta en el mercado.

El Bitcoin vuelve a cotizar por debajo de los 46 000 dólares y el oro se mantuvo estable.

Como factor positivo, tenemos al S&P 500 aguantando el soporte clave de los 3800: mientras cotice por encima, no hay deterioro técnico de corto plazo. Además, ayer vimos saldo comprador en las ordenes Market on Close y también aumentaron las compras al final de la sesión tal y como muestra el Dark Index.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 00:30 – Japón – IPC subyacente de Tokio (Anual) (Feb). Dato: -0,3%. Previsión: -0,4%. Anterior: -0,4%.
  • 00:50 – Japón – Producción industrial (Mensual). Dato: 4,2%. Previsión: 4%. Anterior: -1%.
  • 00:50 – Japón – Ventas minoristas (Anual) (Ene). Dato: -2,4%. Previsión: -2,6%. Anterior: -0,2%.
  • 08:45 – Francia – IPC mensual. Previsión: 0,1%. Trimestral. Previsión: 1,3%.
  • 09:00 – España – IPC mensual, anual y armonizado. Previsión de este último: 0,4%.
  • 09:30 – Zona Euro – Comparecencia de Schnabel, del BCE.
  • 12:00 – Reino Unido – Declaraciones de Haldane, economista jefe del BoE.
  • 14:30 – EE. UU. – Gasto personal (Mensual) (Ene). Previsión: 2,5%. Anterior: -0,2%
  • 15:45 – EE. UU. – PMI de Chicago (Feb). Previsión: 61,1. Anterior: 63,8.
  • 16:00 – EE. UU. – Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb). Previsión: 69,8. Anterior: 74.
  • 16:00 – EE. UU. – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb). Previsión: 76,5. Anterior: 79.
  • 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8176,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8125,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8283,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8340,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 642 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 523,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 786 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 858,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3808,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3779,24 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3827,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3857,97 y 3872,20 en extensión.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21283 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20987 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21695 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21857 y 1,22153 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8176 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8176 + 120 = 8296 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,13 veces (8176 / 120 € = 68,13), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8284 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8284 - 120 = 8164 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,03 veces (8284 / 120 € = 69,03).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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