Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

Evergrande sorprende con un pago de intereses. Mercados europeos al alza

Mejora el sentimiento inversor tras el pago por sorpresa de intereses por parte de Evergrande.

Los mercados europeos abren con ganancias después de que la compañía china Evergrande, la inmobiliaria más endeudada del gigante asiático, haya sorprendido gratamente con un pago de intereses.

También es positivo para el viejo continente que EE UU haya retirado su amenaza de aplicar aranceles en un acuerdo con países europeos sobre impuestos digitales.

En Asia, el Japón 225 japonés ha terminado en positivo, recuperándose de las pérdidas iniciales, después de que la endeudada promotora china Evergrande Group realizara un pago de bonos, mientras que la cautela ante las elecciones generales en el país y la temporada de beneficios corporativos limitaban las ganancias.

A nivel geopolítico, los responsables de la Casa Blanca se están preparando para una reunión virtual entre el presidente Joe Biden y el dirigente chino Xi Jinping con la que esperan demostrar al mundo que Washington puede gestionar de forma razonable las relaciones entre las dos superpotencias rivales, dicen personas familiarizadas con el asunto.

A su vez, los inversores esperan con atención otra ronda de resultados corporativos con Renault SA, Banco de Sabadell SA, la London Stock Exchange Group PLC e InterContinental Hotels Group PLC entre las principales compañías que hoy informan de sus ganancias.

Por su parte, las empresas de tecnología podrían verse sometidas a presiones vendedoras después de que las acciones de las empresas estadounidenses Intel Corporation y Snap Inc retrocedieran tras las débiles resultados publicados ayer.

En el frente de los datos, la moral del consumidor del Reino Unido se deterioró a su nivel más débil desde febrero, mientras que el comercio minorista del país declinó inesperadamente por quinto mes.

Las ventas minoristas en el Reino Unido cayeron inesperadamente un 0,2 % intermensual en septiembre, en comparación con las previsiones de un aumento del 0,5 %. Se observaron caídas en las ventas de tiendas de artículos para el hogar y otras tiendas no alimentarias que compensaron las mayores ventas de combustibles y gasolina para automóviles.

Aún así, las ventas minoristas fueron un 4,2 % más altas que sus niveles previos a la pandemia de coronavirus de febrero de 2020.

También se seguirán atentamente las encuestas Flash PMI de EE. UU., Reino Unido y la Zona Euro.

En el mercado de las materias primas, los precios del petróleo bajaban al mismo tiempo que los del carbón y el gas, aunque la persistente escasez de oferta en EE. UU. servía de apoyo a los precios del crudo.

Los futuros del crudo Brent bajaron levemente y están en camino de registrar una pérdida semanal, ya que los precios del carbón y el gas disminuyeron la demanda y los inversores continúan materializando beneficios debido a las preocupaciones de que el mercado se acerca al territorio de sobrecompra.

El crudo Brent de referencia ha aumentado constantemente desde la cuarta semana de agosto para alcanzar máximos de tres años de 85 dólares el barril debido a una crisis energética en curso en Europa y Asia, así como la incapacidad de las naciones de la OPEP + para aumentar los niveles de producción, lo que ha presionado al mercado y ha reforzado los desequilibrios entre oferta y demanda en los últimos meses.

Además, los últimos datos de la EIA mostraron que los inventarios de crudo y combustible se redujeron, con los inventarios Cushing cayendo a un mínimo de tres años.

En lo relativo a la pandemia del coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. recomendaron el jueves los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 para las personas que recibieron las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson, y dijeron que los estadounidenses pueden elegir una vacuna diferente a la de su inoculación original como refuerzo.

Según informaba Reuters, una dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech mostró una eficacia del 95,6 % contra el coronavirus en comparación con un grupo vacunado que no recibió la tercera inyección, según mostraron ayer los datos de un amplio estudio publicado por las empresas.

Datos Macro

  • 18:00 – Reino Unido – Ventas minoristas (mensual – Sep). Dato: -0,2%. Previsión: 0,5%. Anterior: -0,6%.
  • 09:05 – Francia – PMI manufacturero (Oct). Previsión: 54. Anterior: 55.
  • 09:05 – Francia – PMI de servicios (Oct). Previsión: 55,5. Anterior: 56,2.
  • 09:15 – Alemania - PMI manufacturero (Oct). Previsión: 56,5. Anterior: 58,4.
  • 09:15 – Alemania – PMI de servicios (Oct). Previsión: 55. Anterior: 56,2.
  • 10:00 – Zona Euro - PMI manufacturero (Oct). Previsión: 57. Anterior: 58,6.
  • 10:00 – Zona Euro – PMI de servicios (Oct). Previsión: 55,5. Anterior: 56,4.
  • 10:30 – Reino Unido - PMI manufacturero (Oct). Anterior: 57,1.
  • 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (Oct). Anterior: 55,4.
  • 12:00 – Zona Euro – Cumbre de líderes de la UE.
  • 15:45 – EE UU – PMI manufacturero (Oct). Previsión: 60,3. Anterior: 60,7.
  • 15:45 – EE UU – PMI de servicios (Oct). Previsión: 55,1. Anterior: 54,9.
  • 16:00 – EE UU – Comparecencia de Daly, miembro del FOMC.
  • 17:00 – EE UU – Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
  • 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.
  • 20:00 – EE UU – Balance presupuestario federal.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 543,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 604,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 469 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 416 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9007,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9056 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8948,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8913,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4554,27 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4569,43 puntos.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4536,79 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4521,63 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Alemania 40. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 544 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 544 - 120 = 15 424 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,53 veces (15 544 / 120 € = 129,53), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el sergundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Alemania 40 está cotizando, por ejemplo, en los 15 469 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 469 + 120 = 15 589 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,91 veces (15 469 / 120 € = 128,91).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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