Eurostoxx 50, DAX e Ibex 35: Situación y análisis 26 de diciembre de 2023

Los futuros de los índices europeos subían en preapertura después de un cierre positivo en Japón. En Eurostoxx 50 subía un 0,3%, mientras que el DAX 40 lo hacía un 0,32%, el Ibex 35 hoy, por su parte avanzaba un 0,27%.

El Nikkei 225 sumó 85,05 puntos o un 0,26% para terminar en 33.254,03 el lunes, ampliando las ganancias de la sesión anterior mientras Wall Street buscaba extender su repunte de fin de año el viernes después de que el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal de EE.UU. para noviembre fuera inferior a lo esperado y se acercó al nivel objetivo del banco central del 2%.

Mientras tanto, las lecturas de inflación general y subyacente en Japón cayeron a un mínimo de 16 meses el mes pasado. En una tranquila operación el día de Navidad, los inversores estudiaron un discurso del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en el sentido de que el banco central podría considerar cambiar su política monetaria si los salarios y los precios se mueven en la dirección correcta. Indicó que la junta mantenía su postura de política monetaria altamente acomodaticia para proteger la frágil recuperación económica.

La atención sanitaria lideró el aumento, seguida por la propiedad, la tecnología y los consumidores. Entre las empresas con mejor desempeño del día se encuentran Nexon Co. (5,4%), NTT Data Group (4,5%), Lasertec Co. (2,8%), NH Foods (2,5%) y Takashimaya Co. (2,4%).

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó al 3,89% cuando se reanudaron las operaciones después de las vacaciones de Navidad, ubicándose cerca de sus niveles más bajos desde finales de julio, en medio de expectativas de recortes más tempranos y sustanciales de las tasas de interés el próximo año.

Cifras de inflación de EE.UU.: los datos del viernes revelaron una caída del 0,1% en el índice de precios PCE de EE. UU. para noviembre, lo que marca la primera caída desde febrero de 2022 y contrasta con las expectativas del mercado de una lectura plana.

El índice PCE básico, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, cayó al 3,2% en noviembre desde el 3,4% en octubre, por debajo de las previsiones del 3,3%.

Actualmente, los mercados están teniendo en cuenta una probabilidad del 75% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en marzo, junto con una proyección de más de 150 puntos básicos en recortes de tipos para el próximo año, según la herramienta CME FedWatch.

Los futuros de las acciones estadounidenses subían hoy martes para comenzar la semana acortada por las festividades, con los futuros del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100 subiendo al menos un 0,25%, las señales de un alivio de las presiones sobre los precios reforzaron las apuestas sobre recortes tempranos y profundos de las tasas de interés el próximo año.

La semana pasada, el Dow Jones subió un 0,22%, el S&P 500 ganó un 0,75% y el Nasdaq Composite subió un 1,21%. Diez de los 11 sectores del S&P terminaron al alza, liderados por servicios de comunicación, materiales y energía.

En noticias corporativas, Nike se desplomó un 11,8% el viernes, marcando su mayor pérdida diaria en más de un año después de que la compañía revisara sus perspectivas de ventas y anunciara medidas de reducción de costos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4533,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4539,4 Y 4549,8 en extensión*.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4522,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4511,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 16.759,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 16.780,4 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 16.735,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 16.712 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.144,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.173,6 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.119 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.108 puntos.