Europa abre en positivo tras fuertes alzas en Asia

Los índices europeos abren con ganancias, con el DAX, el CAC 40 y el Ibex 35 subiendo aproximadamente un 0,5% hasta máximos de cuatro semanas, y el FTSE 100 sube un 0,43% hasta un máximo de cinco semanas.

Los inversores continúan evaluando las presiones inflacionarias, después de dar la bienvenida a la postura más agresiva del presidente de la Fed de EE. UU.

En Asia, el índice Nikkei 225 ha terminado con un alza del 3% cerrando en su nivel más alto en dos meses, liderado por la tecnología.

Mientras tanto, los inversores siguen atentos a la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a Bruselas, donde asistirá a una reunión del G7 y a una cumbre de la OTAN, y se dirigirá a los líderes de la UE en el Consejo Europeo, para realizar cambios en el plan de sanciones hacia Rusia.

En el apartado macro, la tasa de inflación del Reino Unido subió a un máximo de tres décadas del 6,2% en febrero, por encima de las expectativas del mercado del 5,9% y por encima de la subida del 5,5% del mes de enero. Esta es la tasa de inflación más alta desde marzo de 1992, ya que el aumento del costo de la energía y los alimentos sigue reduciendo el nivel de vida.

Frente al mes anterior, el IPC subió un 0,8%, la mayor suba desde 2011.

En el mercado de las materias primas, los futuros del crudo WTI suben alrededor del 0,8%, borrando las pérdidas de la sesión anterior después de que los datos de la industria mostraran que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron inesperadamente la semana pasada, destacando un mercado global ajustado debido a las sanciones internacionales contra las exportaciones de petróleo ruso.

Los datos más recientes del API mostraron que las existencias de crudo de EE. UU. cayeron en 4,3 millones de barriles durante la semana que finalizó el 18 de marzo, después de un aumento de 3,8 millones de barriles en la semana anterior.

Los movimientos siguieron a una caída en los precios del petróleo el martes, ya que parecía poco probable que la UE imponga un embargo petrolero inmediato a Rusia.

Sin embargo, los mercados se mantuvieron nerviosos ante la perspectiva de nuevas sanciones, ya que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto reunirse con los líderes europeos el jueves para discutir la invasión de Rusia a Ucrania.

Datos Macro.

• 08:00 – Reino Unido – IPC (Anual – Feb). Dato: 6,2%. Previsión: 5,9%. Anterior: 5,5%.
• 08:00 – Reino Unido – IPC (Mensual – Feb). Dato: 0,8%. Previsión: 0,6%. Anterior: -0,1%.
• 09:00 – Zona Euro – Reunión del BCE, no de política monetaria.
• 13:00 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey, del BoE.
• 13:00 – EE. UU. – Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
• 13:00 – Alemania – Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán.
• 13:30 – Reino Unido – Publicación de los presupuestos anuales.
• 15:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas nuevas (Feb). Previsión: 810K. Anterior: 801K.
• 15:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo semanales en Cushing de la AIE. Anterior: 1,786M.
• 16:45 – EE. UU. – Comparecencia de Daly, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8538,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8571,8 y 8634,4 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8489,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8454,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 558 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 725,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 396 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 325,3 y 14 232 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4521,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4546,56 y 4575,22 en extensión*.

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4493,97 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4465,31 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8539 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8539 - 120 = 8419 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,16 veces (8539 / 120 € = 71,16), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8489 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8489 + 120 = 8609 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,74 veces (8489 / 120 € = 70,74).

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