Europa abre en positivo pero se frena a medida que caen los futuros en EE. UU

Apertura alcista en Europa en la última sesión de la semana, en un intento de rebote después de las fuertes ventas que sufrieron los mercados del viejo continente en la sesión de ayer, cuando los inversores observaron la invasión de Rusia a Ucrania.

Ahora los operadores siguen muy pendientes de la evolución del conflicto bélico y de las sanciones que se están imponiendo.

Las sanciones estadounidenses incluyen los sectores bancario, tecnológico y aeroespacial y la UE congelará los activos rusos en el bloque y detendrá el acceso de sus bancos a los mercados financieros europeos.

Aún así, las nuevas medidas no apuntaron a las exportaciones de petróleo de Rusia y no bloquearon el acceso de Rusia a la red de pago global Swift.

El índice MOEX Rusia respaldado por rublos gana más del 20%, recuperándose parcialmente de una caída del 33,3% en la sesión de ayer.

Las acciones de los bancos estatales Sberbank y VTB subieron alrededor del 7%.

Los pesos pesados ​​del petróleo y el gas Rosneft, Gazprom y LUKOIL subieron más del 10%.

Con este panorama, los inversores seguirán muy de cerca también los datos de inflación en el día de hoy.

La tasa de inflación anual en Francia ha aumentado hasta el 3,6 % en febrero desde el 2,9% de diciembre de 2021, superando las expectativas del mercado del 3,2%.

Esa es la tasa más alta desde julio de 2008 debido a una aceleración en los precios de la energía (21% vs 19,9% en enero), servicios (2,2% vs 2%), manufacturas (2,2% vs 0,6%) y alimentos (1,9% % frente al 1,5%).

Por otro lado, la inflación del precio del tabaco debería permanecer estable en -0,1%. Sobre una base mensual, se prevé que los precios al consumidor aumenten un 0,7 %, por encima del aumento del 0,3 % en enero y en contra de las previsiones del mercado de un repunte del 0,3 %, impulsados ​​por los precios de los productos manufacturados debido al final de las rebajas de invierno y la energía tras esas de productos derivados del petróleo.

El índice armonizado se ha incrementado hasta el 4,1% en el año y un 0,8% respecto al mes anterior.

En EE. UU se publicarán los datos de precios de gastos al consumo personal subyacente, de los que se esperan hayan aumentado hasta el 5,1% desde el 4,9% anterior.

Esto será muy importante de cara a ver como reacciona la Fed en el futuro, a las 16 hora peninsular se publicará el informe de política monetaria la Reserva Federal.

Los futuros de los índices norteamericanos cotizan en negativo, lo que podría ser un freno para las subidas en Europa.

Por otra parte, economía alemana se contrajo menos de lo previsto inicialmente en el cuarto trimestre, -0,3% cuando se esperaba un -0,7%.

Datos Macro

• 00:30 – Japón – IPC subyacente de Tokio (Anual – Feb). Dato: 0,5%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,2%.

• 08:00 – Alemania – PIB trimestral 4T. Dato: -0,3%. Previsión: -0,7%. Anterior: 1,7%.

• 08:00 – Alemania – PIB anual 4T. Dato: 1,8%. Previsión: 1,4%. Anterior: 2,8%.

• 08:45 – Francia – Gasto del consumidor (Ene). Dato -1,5%. Previsión: -0,5%. Anterior: 0,2%.

• 11:00 – Zona Euro – Reunión de Eurogrupo.

• 11:15 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.

• 12:15 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

• 14:30 – EE UU – Pedidos de bienes duraderos (subyacente) Ene. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,6%.

• 14:30 – EE UU – Precios de gastos al consumo personal subyacente (Anual – Ene). Previsión: 5,1%. Anterior: 4,9%.
• 14:30 – EE UU – Gasto persona (mensual – Ene). Previsión: 1,5%. Anterior: -0,6%.

• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb). Previsión: 61,7. Anterior: 67,2.

• 16:00 – EE UU – Venta de viviendas pendientes (Mensual – Ene). Previsión: 1%. Anterior: -3,8%.

• Después de las 16:00 – EE UU – Informe de política monetaria la Fed.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas Baker Hughes.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8209,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8085,5 puntos.

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8436,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8582 puntos.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 082 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 849,1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 394 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 571,1 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4221,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4150,27 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4295,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4338,83 puntos.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8273 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8273 + 120 = 8393 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,94 veces (8273 / 120 € = 68,94).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8209 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8209 + 120 = 8329 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,41 veces (8209 / 120 € = 68,41).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8437 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8437 - 120 = 8317 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,31 veces (8437 / 120 € = 70,31), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.