Europa abre en positivo, los futuros de Wall Street ponen el freno

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8127,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8182 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8038 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7984 puntos.

Opera con en índices con Turbo 24

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 350,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 415,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 260,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 181,4 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3905,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3922,4 y 3950,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3882,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3854,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3937,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3921,60 y 3905,98 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3953,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3963,84 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

Datos Macro

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos comienzan la última sesión de la semana al alza, con los inversores intentando ignorar los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU., quienes señalaron que están listos para endurecer aún más la política para acabar con la inflación.

La Fed no quiere que suba el mercado porque la propia subida de los precios de los activos genera inflación, asique a medida que los mercados van rebotando, la Fed sale a decir a los inversores que no se emocionen.

El presidente de la Fed de St. Louis, Jim Bullard haya dicho que “Los tipos de interés aún no se encuentran en una zona que pueda considerarse suficientemente restrictivos y que estos tipos deberían estar por encima del 5%, quizás sustancialmente.”

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió la semana pasada, lo que demuestra que los despidos generalizados siguen siendo bajos a pesar del aumento de los recortes de plantilla en el sector tecnológico, que ha hecho temer una recesión inminente.

Los futuros norteamericanos si se hacen eco de estas palabras y hoy caen ligeramente, este puede ser un freno importante para el avance de las bolsas europeas.
Hoy, además, tenemos vencimientos de derivados mensuales, lo que normalmente mueve mercado.

Los inversores también esperan hoy el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, así como más informes de resultados de empresas europeas como Vantage Towers, Thyssenkrupp y Copperstone Resources, entre otras.

En España, Telefónica planea una subida generalizada de los precios en España para impulsar las ventas, mientras que Viscofan distribuirá un dividendo a cuenta de 1,40 euros por acción el 22 de diciembre.

Por su parte, el Banco Central Europeo iniciará hoy viernes la mayor retirada de efectivo del sistema bancario de la zona del euro de su historia, al dar a los bancos una primera oportunidad de reembolsar cientos de miles de millones de euros en préstamos del BCE.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8128 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8128 - 120 = 8008 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,73 veces (8128 / 120 € = 67,73), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8038 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8038 + 120 = 8158 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,98 veces (8038 / 120 € = 66,98).

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