El optimismo en Wall Street contagia al Ibex 35, que recupera los 8000 puntos

Los últimos movimientos de la administración Biden con respecto al lanzamiento del programa de estímulos han calmado las aguas en Wall Street, cuyos inversores han vuelto a incrementar sus posiciones largas ante mayores ayudas fiscales.

Asimismo, quiénes muestran mayor incertidumbre son las petroleras americanas después de la paralización de arrendamientos de contratos públicos por parte de la administración Biden, evitando así nuevas perforaciones de petróleo y gas natural, algo que ha generado impulso en sus contratos futuros.

Centrándonos en los mercados americanos, los inversores continuaron impulsando a los índices de referencia, los cuales retornaron a los niveles previos a la corrección generada a final del mes de enero. Por ello, el Dow Jones (+1,57%) volvió a conquistar más de 450 puntos en la sesión, cerrando por encima de los 30 600 puntos, mientras que el S&P 500 (+1,39%) rompió nuevamente los 3800 puntos y vuelve a mirar a los máximos históricos. Por su parte, el Nasdaq 100 (+1,55%) consiguió cerrar por encima de los 13 600 puntos, consiguiendo anotarse más de 200 puntos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos importantes en las principales económicas, destacando: el PMI compuesto y de servicios en Reino Unido y el IPC de la zona euro, mientras que en Estados Unidos veremos el cambio de empleo no agrícola ADP, el PMI no manufacturero del ISM y los inventarios de petróleo.

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (+1,45%), el índice español asalta nuevamente los 8000 puntos gracias al optimismo que brindó en las últimas sesiones los operadores europeos, especialmente ante la posible llegada de más dosis de vacunación y mayores estímulos en Estados Unidos.

Por la parte alcista, ayer el índice español pudo superar los máximos del pasado jueves, rompiendo así los 7950 puntos que tanto se le atragantaban en las últimas semanas debido a la presión bajista en Europa. A partir de ahora, será importante que el Ibex sostenga los 8000 puntos en la jornada de hoy, por lo que tendremos que estar pendientes del volumen que se negocie a partir de los 8050 puntos.

Por el lado bajista, si las dudas retornan al mercado debido al coronavirus, los bajistas podrían continuar metiendo presión al índice español, especialmente si retorna a los 7950 puntos, nivel que actúa ahora como soporte.

Santander pierde más de 8700 millones de euros en el 2020

Hoy presentó resultados el Banco Santander (+2,65%), arrojando unas pérdidas de 8771 millones de euros en el año 2020 por los ajustes de provisiones debido a la pandemia, consiguiendo un beneficio de 277 millones durante el cuarto trimestre. No obstante, anunció un posible reparto de dividendo en efectivo por acción correspondiente al año 2020.

A las 9:25 horas, dentro del selectivo español, vemos ligeros ascensos en empresas cuya vinculación está al sector turísticos, originado por los avances en los procesos de vacunación siendo el caso de IAG (+0,80%) y de Meliá Hotels (+1,58%), que buscan incorporarse a los 1,70 y 5,85 euros respectivamente.

Asimismo, volvemos a ver repuntes en Repsol (+0,91%) gracias a la recuperación de los precios del petróleo que ha roto resistencias en los últimos días, contagiando a la petrolera española, que busca sostener los 8,00 euros por título. Siguiendo a la petrolera está Telefónica (+2,53%), que recupera nuevamente los 3,70 euros después de las dudas de comienzo de la semana.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:25 horas destacamos los ascensos de Solaria (+3,78%), Bankinter (+2,69%) y Cie Automotive (+1,81%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Naturgy (-0,23%) y Banco de Sabadell (-0,11%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando en terreno positivo a la espera de los datos macroeconómicos. A las 9:30 horas destacamos:

• DAX 30 (+0,76%)
• FTSE 100 (+0,62%)
• CAC 40 (+0,65%)
• Euro Stoxx 50 (+0,91%)
• FTSE MIB (+2,11%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,542 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 254,20 euros (100 Turbo24 x 2,542 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 31,27 veces (7950 / 254,20 euros = 31,27 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,411 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 141,1 euros (100 Turbo24 x 1,411 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,28 veces (7800 / 141,1 euros = 55,28 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.