Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

El Ibex 35 se mantiene sobre los 8000 puntos pendiente de la Reserva Federal

IAG pierde los mínimos anuales y pone el foco en los 1,30 euros, teniendo cierto contagio del correctivo que continúa teniendo Air France – KLM (-13,73%) tras el anuncio hace unos días de la ampliación de capital.

  • A las 9:00 horas, el Ibex 35 sube un 1,50% hasta los 8189 puntos
  • Red Eléctrica cerca de los mínimos de mayo
  • PharmaMar cede un 20% en las últimas sesiones

Hoy miércoles, todo el foco se centrará en el comunicado y decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed), aunque si bien es cierto que el mercado ha realizado un cierto “descuento” sobre nuevos incrementos, los inversores estarán pendientes de la rueda de prensa de Jerome Powell, presidente de la Fed.

La agitación de la renta variable y de la renta fija están provocando cierto nerviosismo en los principales activos, por lo que la volatilidad en la sesión de hoy podría incrementarse a medida que vayan saliendo los datos macroeconómicos, así como con el ansiado desenlace de la reunión de la Fed.

Según Reuters, el Banco Central Europeo (BCE) celebrará una reunión en el día de hoy para analizar el derrumbe en los mercados de deuda pública, después de las fuertes subidas de los rendimientos de los bonos europeos, con el Bund alemán en el 1,7525% o el rendimiento italiano a 10 años sobrepasando el 4,15% ayer.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

  • 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes en EE. UU. (May)
  • 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
  • 18:20 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
  • 20:00 horas -> Proyecciones económicas del FOMC
  • 20:00 horas -> Decisión de tipos de interés en EE. UU.
  • 20:30 horas -> Rueda de prensa del FOMC

Análisis Ibex 35

A las 9:00 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 1,50% hasta los 8189 puntos.

El índice español cerró ayer con un nuevo descenso superior al 1,40%, lo que supone la cuarta caída consecutiva debido al miedo existente que se palpa en los mercados mundiales. Así, el Ibex consiguió cerrar sobre la barrera psicológica de los 8000 puntos, nivel que podría romper hoy ante la volatilidad esperada.

No obstante, es probable que el selectivo español intente un rebote hacia la zona perdida ayer, como son los 8200 puntos, nivel que coindice con los mínimos del pasado mes de mayo. Por tanto, la “guerra” entre compradores y vendedores está servida hoy, donde la volatilidad volverá a coger protagonismo.

Así, el escenario más probable para hoy retomar la senda de los 8200 puntos, una referencia importante para el Ibex, de lo contrario, podríamos ver un nuevo testeo de los mínimos de junio.

Por otra parte, el sector bancario aprovechó nuevamente el revuelo existente dentro del mercado de bonos, cerrando con ascensos después de las caídas de este lunes. CaixaBank (+2,41%) volvió a ubicarse sobre los 3,23 euros, con Bankinter (+1,15%) sujetando los 5,45 euros por título.

Otro de los sectores que sufrió ayer fue el turístico, con IAG (-2,88%) perdiendo los mínimos anuales y cerrando cerca de los 1,30 euros, teniendo cierto contagio del correctivo que continúa teniendo Air France – KLM (-13,73%) tras el anuncio hace unos días de la ampliación de capital.

Por otra parte, las eléctricas volvieron ayer a sufrir, destacando el descenso de Red Eléctrica (-5,42%) hasta los 18,05 euros, nivel que no visitaba desde el pasado mes de mayo, mientras que Iberdrola (-2,05%) vuelve a ceder la barrera de los 10 euros por título.

Finalmente, Pharma Mar (-10,05%) cerró ayer en negativo por tercera sesión consecutiva, volviendo a ser el foco de los bajistas tras “librarse” de su salida del selectivo español. Sus acciones acumulan un descenso cercano al 20% desde los máximos de junio.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8330 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,455 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,5 euros (100 Turbo24 x 1,455 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 57,25 veces (8330 / 145,5 euros = 57,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,320 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 132 euros (100 Turbo24 x 1,320 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 62,12 veces (8200 / 132 euros = 62,12 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.

Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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