El Ibex 35 se aferra a los 9900 puntos pendiente de los PMIs manufactureros

• A las 08:13 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,30% hasta los 9930 puntos
• Banco Santander pierde los 3,70 euros
• IAG rebota sobre los 1,73 euros

Llegamos a mitad de la semana con más interés en cuanto a datos macroeconómicos, arrancando con los PMIs preliminares manufactureros a ambos lados del Atlántico, con especial atención a Alemania y a Estados Unidos. Las bolsas europeas cerraron con descensos en la jornada de ayer, a la espera de la decisión de tipos del BCE mañana jueves.

Por su parte, Wall Street cerró con signo mixto, salvando la sesión el S&P 500 y el Nasdaq 100 ante el buen desempeño del mercado tecnológico. De hecho, al cierre de Nueva York, Netflix subía en el “after hours” más de un 7% al registrar más suscriptores en el 4T (13,1 millones), pero su BPA (+2,11%/acc vs +2,22$/acc estimado) decepcionaba. Hoy será el turno de: https://www.ig.com/es/marketanalysis/ig-acciones/att-corp-T-US (T); ASML (ASML); Abbott (ABT); SAP (SAP) y Tesla (TSLA).

En Asia, segundo rebote consecutivo para el Hang Seng después de tocar mínimos de los últimos 15 años, aunque el gobierno chino podría detrás de este movimiento, al tener disponible un paquete de estímulos de 280 000 millones de dólares, lo que ha desencadenado en la reconquista de los 15 600 puntos.

Estabilidad en los precios del petróleo, a la espera de los inventarios de crudo de la AIE en la tarde de hoy, aunque el mercado sigue muy pendiente de Oriente Medio y el Mar Rojo. El Brent negociaba en torno a los 79,70$ y el WTI lo hacia sobre los 74$. Por su parte, el Gas Natural traía ligeros recortes hasta los 2,235 dólares.

Análisis Ibex 35

El Ibex 35 cerraba ayer con recortes por encima del punto porcentual, pese a acercarse durante la sesión al nivel de los 10 000 puntos, pero la presión de la oferta en Europa condicionó a la bolsa española. Ahora, la situación sigue igual que los últimos días, con un mercado que sostiene el soporte de los 9800 puntos y una demanda que buscará perforar los 10 000 puntos, pero por el momento, la negociación se mantiene en rango lateral.

Una de cal y otra de arena en las empresas turísticas, con Aena (-2,67%) cediendo los 165 euros tras varias jornadas sin poder romper dicha resistencia, mientras que IAG (+2,03%) conseguía cerrar sobre los 1,70 euros, en busca de continuar su escalada hacia los 1,75 – 1,80 euros. Amadeus (-2,23%) tampoco se escapó de los descensos ante toparse con los 66,00 euros, zona de máximos del pasado mes de abril.

Grifols (+2,25%) cerró sobre los 9,00 euros por acción, a la vez que la CNMV sacaba un comunicado sobre la “actuación bajista de Gotham y la apuesta de sus cortos” y, sobre todo, si existió información “engañosa”. Por tanto, sigo pensando que la volatilidad continuará instaurada en la acción hasta que esta situación consiga resolverse.

El sector bancario tampoco se escapó de recortes en uno de sus principales bancos, como Banco Santander (-1,82%). Las acciones del banco español cerraban por debajo de los 3,70 euros, nivel que rechazaba el mercado tras un pullback “fallido”, por lo que volvemos a mirar a los mínimos del año (3,63 euros), un soporte clave en el valor.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> PMI manufacturero preliminar de Alemania (Ene)
• 15:45 horas -> PMI manufacturero preliminar de EE. UU. (Ene)
• 15:45 horas -> PMI de servicios preliminar de EE. UU. (Ene)
• 15:45 horas -> Decisión de tipos de interés en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9980 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9739 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,121 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 212,1 euros (100 Turbo24 x 2,121 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9880 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 096 puntos, con un precio del Turbo24 en 2,269 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,90 euros (100 Turbo24 x 2,269 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.