Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

El Ibex 35 se acerca a los 9000 puntos pendiente de los PMIs

El “correctivo” fue ayer para ACS (-2,29%) tras arrancar el año marcando máximos anuales pero un recorte de recomendación por parte de Bank of America (BofA) “tumbaba” los títulos hasta los 26,90 euros.

Fuente: Bloomberg
  • A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,02% hasta los 8969 puntos
  • Repsol rompe máximos semanales
  • Banco Sabadell insiste en los 0,98 euros

Wall Street cerró la primera sesión de la semana con ganancias (S&P 500: +1,19%; Dow Jones: +0,76% y Nasdaq 100: +2,18%), destacando el impulso del sector tecnológico con la vista puestas en unos resultados del 4T del 2022 que se esperan más reconfortante y unos inversores optimistas ante una Fed menos agresiva.

Hoy será el turno de: Johnson & Johnson (JNJ); 3M Company (MMM); General Electric (GE); Invesco PLC (IVZ); Verizon Communication (VZ) y Microsoft Corp. (MSFT).

En Europa, la sesión estará marcada por la llegada de los indicadores adelantados (PMIs) manufacturero y de servicios en países como Francia, Alemania y la zona euro, referencias que podrían indicar el rumbo de la renta variable europea, pese a la solidez que mantiene en las últimas jornadas.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, mantuvo su tono “Hawkish” en su intervención de ayer, anunciando que el banco central tiene la intención de mantener el aumento de tipos de interés para conseguir estabilizar la inflación, “permaneciendo el tiempo necesario”. La divisa europea (EUR/USD) se mantiene negociando al filo de los 1,09 dólares.

Las miradas de los inversores siguen puestas en la renta fija, con cierto temor a la llegada de una recesión, hace atractivo a los bonos como inversión de cobertura para el corto y medio plazo. Así, el rendimiento del bono americano a 10 años se mantenía en el 3,51% y la rentabilidad del Bund alemán a 10 años ascendía hasta el 2,2045%.

En materias primas, el mercado de petróleo se encuentra “estable” en las dos primeras sesiones de la semana, con un West Texas (WTI) sobre los 81 dólares y un barril Brent perfilando el “ataque” a los 90 dólares. El oro toca los 1940 dólares por onza y mantiene el impulso alcista con precio objetivo de 1970 dólares.

En España, el Ibex 35 (+0,29%) conseguía ayer mantenerse sobre los 8900 puntos, nivel de las últimas sesiones y que parece “complicado” que la oferta (ventas) pueda imponerse a la demanda (compras), aunque todo dependerá de la voluntad de los últimos y su posible ataque a los 9000 puntos, de lo contrario, el descenso podría acelerarse hasta los 8800 puntos.

Dentro de la bolsa española, el sector bancario recuperaba parte del terreno perdido desde las dos últimas sesiones, con un BBVA (+1,18%) que rompía los máximos anuales y busca consolidar los 6,45 euros, mientras que el Banco Sabadell (+0,91%) vuelve a mirar hacia los 0,98 euros. Bankinter (-0,31%) se aferra a los 6,40 euros.

El “correctivo” fue ayer para ACS (-2,29%) tras arrancar el año marcando máximos anuales y estirarse hasta la resistencia de los 28,70 euros, pero un recorte de recomendación por parte de Bank of America (BofA) “tumbaba” los títulos hasta los 26,90 euros, aunque en el corto plazo, el aspecto técnico no ha cambiado.

Repsol (+1,17%) cerraba ayer sobre los 15,50 euros, y formalizaba así la rotura de los máximos del año, con el objetivo en el corto plazo de dirigirse hacia la resistencia de los 16,20 euros (máximos del 2022). Importante que el valor consolide los 15 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

  • 09:15 horas -> PMI manufacturero y de servicios en Francia (Ene)
  • 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Ene)
  • 10:00 horas -> PMI manufacturero y de servicios de la zona euro (Ene)
  • 10:30 horas -> PMI manufacturero, de servicios y compuesto en Reino Unido (Ene)
  • 15:45 horas -> PMI manufacturero de Estados Unidos (Ene)
  • 22:45 horas -> IPC (4T) de Nueva Zelanda

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8930 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,118 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 211,8 euros (100 Turbo24 x 2,118 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,16 veces (8930 / 211,8 euros = 42,16 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,212 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 221,2 euros (100 Turbo24 x 2,212 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,78 veces (8800 / 221,2 euros = 39,78 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.

Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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