El Ibex 35 pierde los 9000 puntos presionado por las ventas en las utilities

La jornada de hoy estará marcada por la decisión de las tasas de interés y las posteriores Actas de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), cuyo rumbo podría ser similar al marcado por la Reserva Federal después de un repunte de la inflación en suelo británico.

No obstante, todas las miradas se centrarán en los datos macroeconómicos de Estados Unidos, una vez que Powell volvió a recalcar que la subida de los tipos de interés no será de la noche a la mañana, sino que se dará cuando exista una recuperación consistente, por lo que seguirán de cerca la creación de empleo, otro factor importante.

Asimismo, con estos continuos cambios de discurso por parte del presidente de la Reserva Federal, los inversores siguen con “miedo” a las tensiones inflacionistas, aunque no terminan de “confiar” en los vaivenes de los miembros del FOMC. El Nasdaq 100 ha aprovechado la “relajación” de Powell para marcar nuevos máximos históricos en las últimas sesiones, ya que es el índice más golpeado sobre las tensiones de inflación.

Las bolsas europeas cerraron con fuertes descensos en la jornada de ayer pese al repunte en el PMI manufacturero de Alemania, pero el PMI compuesto de la zona euro no cumplió con las expectativas. Sin embargo, el nerviosismo de la inflación se palpa entre los inversores, ya que esta es la único dato relevante ahora mismo. No obstante, tendremos que estar pendientes de la evolución que van realizando los inversores, ya que de continuar la presión bajista, volveremos a testear mínimos del mes de mayo.

La bolsa española cedió ayer más de un 1% de caída debido a la presión bajista en el sector de utilities, especialmente en Iberdrola ante la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez en el caso Villarejo. Así, el Ibex perdió el nivel psicológico de los 9000 puntos, alejándose del rango del rango de las últimas semanas.

Técnicamente, el Ibex 35 tendrá el reto de retornar a la barrera psicológica de los 9000 puntos después del siniestro de ayer, teniendo ahora el reto de sostener los 8900 puntos, una situación que permitirá al índice introducirse dentro del rango lateral cosechado desde el pasado mes de mayo.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Jun)
• 12:00 horas -> Cumbre de líderes de la UE
• 13:00 horas -> Decisión de tipos de interés y Actas del Banco de Inglaterra
• 14:30 horas -> Pedidos de bienes duraderos en EE. UU.
• 14:30 horas -> PIB trimestral de EE. UU.
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.

Acciones a vigilar hoy jueves

Dentro del selectivo español, el cambio de rumbo que le dio el pasado lunes Deutsche Bank a las eléctricas, ha creado mella en Red Eléctrica, cuyos títulos se dejaron ayer más de un 3% y se acercan a la barrera de los 16,40 euros. Además, veremos la reacción de los inversores con Iberdrola y el correctivo que tuvo ayer, perdiendo el soporte de los 10,50 euros.

Seguidamente, el sector del acero volvió a tener ayer movimiento, ya que las palabras de Powell de mantener una política acomodaticia da un respiro al sector. Acerinox y ArcelorMittal centrarán las miradas hoy, donde ambos títulos tendrán el reto de volver a superar los 10,00 euros, mientras que la segunda intentará afianzarse sobre los 25,00 euros.

Seguidamente, el sector bancario mostró dudas en la jornada de ayer, con Bankinter salvando la sesión, por lo que veremos si retornan a las ganancias hoy, o persiste la presión bajista, especialmente en el Banco de Sabadell que vuelve a toparse con los 0,60 euros.

Finalmente, Telefónica se dejó ayer cerca de un 2% al chocar nuevamente con la resistencia de los 4,00 euros, nivel que no ha podido superar esta semana, por lo que veremos si hoy consigue desquitarse del tono rojo. De diferente manera tenemos a Repsol, cuyo aumento en los precios del petróleo animan a los títulos, aunque la petrolera vuelve a colisionar con los 11,00 euros por acción.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,839 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 83,9 euros (100 Turbo24 x 0,839 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 107,27 veces (9000 / 83,9 euros = 107,27 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,960 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,0 euros (100 Turbo24 x 1,960 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,90 veces (8800 / 196,0 euros = 44,90 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.