Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

El Ibex 35 intentará el rebote hacia los 8000 puntos pese a la presión bajista

La volatilidad que vive el mercado de energía salpicó a los títulos de Repsol, dejándose más de un 8% hasta los 12,72 euros, perdiendo así el nivel de soporte de los 13 euros.

  • A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 1,10% hasta los 8047 puntos
  • IAG cotiza al filo de los 1,20 euros
  • Banco de Sabadell pierde los 0,75 euros

Llegamos a mitad de la semana con revuelo en los mercados financieros, donde la inestabilidad continúa haciendo presencia en la mayoría de activos. De hecho, ayer acudimos a una sesión con fuertes descensos en la renta variable europea, presentando caídas por encima del 2,5% ante el miedo de una recesión en la zona euro.

A falta de las actas del Banco Central Europeo (BCE) mañana jueves, los inversores comienzan a descontar una desaceleración económica después del PMI compuesto de la euro zona, el cual descendió a niveles de los últimos 16 meses, alimentando el posicionamiento bajista en los índices europeos por la posible crisis de suministros energéticos.

Seguidamente, hoy tendremos las miradas de los inversores en las actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed), donde el mercado espera un discurso “Hawkish” en su objetivo de controlar la inflación. Además, con unos inversores que han ido descontado una subida de 75 puntos básicos, salvo sorpresa, podríamos ver rebotes desde los niveles actuales.

Por otra parte, el mercado de energía tuvo una alta volatilidad en el mercado de futuros, con la referencia del Brent y del West Texas (WTI) descendiendo más de un 6% en la sesión, cayendo hasta los 104 y 97 dólares respectivamente. Esta situación se debe al miedo que se palpa en el mercado a una entrada en recesión de las economías.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

  • 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción en Reino Unido (Jun)
  • 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM en EE. UU. (Jun)
  • 16:00 horas -> Encuesta JOLTs de ofertas de empleo en EE. UU. (May)
  • 20:00 horas -> Actas de la reunión del FOMC

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 1,10% hasta los 8047 puntos.

La bolsa española cerraba ayer por debajo de la barrera psicológica de los 8000 puntos debido a la fuerte presión vendedora, especialmente en las compañías de mayor peso del selectivo, puesto que los tambores de recesión han provocado la estampida de los inversores.

Sin embargo, la situación en territorio europeo no es nada positivo, después de que Rusia anunciara la “reparación” del gasoducto Nord Stream, provocando el disparo de los precios del gas en Europa. Por ello, los índices europeos perdieron niveles de soportes importantes.

Asimismo, con un Ibex 35 inestable ante la situación que se vive por el conflicto bélico, no descartamos que pueda ceder los 8000 puntos ante la presión bajista, teniendo el siguiente soporte alrededor de los 7800 puntos, aunque si bien es cierto que podríamos ver algún rebote en la sesión de hoy.

Dentro del selectivo español, el miedo a una intensa desaceleración económica, el sector bancario presentaba ayer fuertes caídas, especialmente el Banco de Sabadell y CaixaBank, con descensos por encima del 6 y 5%, perdiendo así los soportes claves de los 0,75 y 3,20 euros respectivamente.

La volatilidad que vive el mercado de energía salpicó a los títulos de Repsol, dejándose más de un 8% hasta los 12,72 euros, perdiendo así el nivel de soporte de los 13 euros, una zona de importancia para la demanda.

Tampoco se escapó de las ventas el sector turístico, donde IAG marcaba nuevamente mínimos anuales, perdiendo algo más de un 4% hasta el nivel crítico de los 1,20 euros, por lo que la situación de la aerolínea no es nada positiva. Meliá Hoteles también cedía terreno, cayendo hasta los 5,67 euros, acumulando un descenso desde los máximos de junio superior al 25%, por lo que avista ya los mínimos de marzo.

Finalmente, el sector del acero continúa contagiándose de la situación que se vive en los mercados, con el miedo a una desaceleración económica, de ahí que valores como ArcelorMittal o Acerinox continúen con fuertes caídas, donde la primera cotiza a niveles de marzo de 2021 y la segunda rompía ayer los mínimos de marzo de este año.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,00 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 200 euros (100 Turbo24 x 2,00 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,25 veces (8250 / 200 euros = 41,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,238 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 123,8 euros (100 Turbo24 x 1,238 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,83 veces (8150 / 123,8 euros = 65,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.

Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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