Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

El Ibex 35 comienza hoy la semana sobre los 8000 puntos

ArcelorMittal (+5,72%) cerraba el viernes con un nuevo rebote, sobrepasando la cota de los 26 euros por acción, lo que supone la rotura de los máximos del pasado mes de agosto.

Fuente: Bloomberg
  • A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,30% hasta los 8119 puntos
  • Banco Santander cae hasta los 2,55 euros
  • Sacyr no puede con los 2,60 euros.

La semana comienza sin grandes referencias macroeconómicas, con un mercado que continuará digiriendo el dato de inflación en Estados Unidos y el Congreso americano pendiente de los resultados de las “midterms”. Wall Street cerraba el pasado viernes con nuevas ganancias (Dow Jones: +0,10%; S&P 500: +0,92%; Nasdaq 100: +1,82%), rompiendo los máximos del pasado octubre.

No obstante, los precios en territorio americano continúan siendo elevados (7,7%) y esto ha ayudado a la renta variable a respirar después de unos meses turbulentos. Por ahora, vemos que la política de la Reserva Federal (Fed) está consiguiendo “moderar” la inflación, por lo que los inversores son optimistas de cara a la última reunión del año.

Cruzando el Atlántico, el retroceso de la inflación en EE. UU. trajo consigo un efecto positivo en la renta variable europea, con algunas bolsas cerrando la semana con ascensos por encima del 5%. Este jueves será el turno del IPC de la zona euro, donde se espera unos precios en el doble dígito (10,7% estimado).

Finalmente, hoy no tendremos datos macroeconómicos de relevancia, aunque estaremos pendientes de algunas declaraciones de miembros del BCE y del Buba alemán y de la producción industrial en la zona euro.

Análisis Ibex 35

El Ibex 35 (-0,43%) conseguía cerrar la semana por encima de la barrera psicológica de los 8000 puntos, después de romper el viernes los máximos del pasado mes de septiembre. No obstante, la demanda no consiguió consolidar los 8200 puntos y la oferta se impuso en la sesión, “tumbando” el precio hacia la zona de los 8100 puntos.

Sin embargo, esta semana será interesante observar el comportamiento de los inversores por los niveles mencionados, esperando los datos de IPC de la zona euro y sobre todo, si los operadores optan por la recogida de beneficios en la renta variable europea.

ArcelorMittal (+5,72%) cerraba el viernes con un nuevo rebote, sobrepasando la cota de los 26 euros por acción, lo que supone la rotura de los máximos del pasado mes de agosto, aunque tendremos que ver si el mercado consolida los 25,35 euros.

Los vaivenes continúan presentes en Fluidra (+2,13%), cuyas acciones buscan el nivel de los 15 euros tras un rebote desde mínimos anuales. No obstante, la empresa española sigue siendo el peor del Ibex 35 en el año (-57,84%) y sigue inmerso en una tendencia bajista.

El sector bancario continúa sin grandes cambios, con un Banco Santander (+0,93%) cotizando alrededor de los 2,551 euros después de tocar con la resistencia de los 2,70 euros. Por su parte, BBVA (+0,45%) se mantiene en torno a los 5,321 euros y Bankinter (+0,81%) perdía la zona de los 5,60 euros.

Sacyr (-3,78%) se acercaba durante la semana pasada al nivel de los 2,60 euros, aunque por ahora la demanda no consiguió perforar dicha cota y presentó un recorte hasta los 2,495 euros por título. Ahora, veremos si el valor es capaz de sobreponerse y testear los máximos mensuales, o bien, corrige hacia el soporte de los 2,35 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,872 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 187,2 euros (100 Turbo24 x 1,872 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,75 veces (8000 / 187,2 euros = 42,75 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,966 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,6 euros (100 Turbo24 x 1,966 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,44 veces (7950 / 196,6 euros = 40,44 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.

Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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