Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

El Ibex 35 buscará consolidar los 8200 puntos

El Banco Santander se aferra al soporte de los 2,40 euros, buscando el rebote sobre los 2,51 euros. Bankinter y CaixaBank vuelven a cotizar ligeramente sobre los 5,01 y 3,01 euros respectivamente.

  • A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,84% hasta los 8243 puntos
  • Repsol intentará recuperar los 12 euros
  • ArcelorMittal mira hacia los 24 euros

El arranque de la semana estará condicionado por una agenda macroeconómica sin referencias de importancia a ambos lados del Atlántico, aunque el foco de los inversores continúa estando en las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

Las exportaciones chinas aumentaron el pasado mes de julio, un dato positivo después de los problemas por los últimos brotes de COVID-19. Las bolsas asiáticas se mantienen con signo mixto en el comienzo de la semana.

Los precios del petróleo rebotaban desde los mínimos de la semana pasada, después de los descensos durante la última semana tras el miedo a una desaceleración económica y al aumento de producción por parte de la OPEP+.

El mercado de renta fija continúa estable después de muchas turbulencias en los últimos meses. La rentabilidad del bono americano a 10 años cotiza sobre el 2,816%, mientras que el Bund alemán cotiza en el 0,9165%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

  • 13:30 horas -> Informe del mercado objetivo del BCB

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con ascensos, anotándose un 0,84% hasta los 8243 puntos.

El índice español continúa una jornada más cotizando de manera lateral, aunque acercándose a la parte alta del rango, por lo que podría buscar en la sesión de hoy la consolidación de los 8200 puntos, una resistencia que continúa siendo rechazada por la oferta.

Por ahora, la situación técnica del Ibex 35 no se ha visto modificada, aunque las turbulencias entre China y Estados Unidos podrían crear volatilidad en la renta variable, teniendo que vigilar la actuación de la demanda en la zona de resistencia del tramo comprendido entre los 8200 y 8230 puntos.

Centrándonos en el selectivo español, el sector bancario continúa mostrando signos de recuperación tras las fuertes ventas en las últimas semanas. Así, Bankinter y CaixaBank vuelven a cotizar ligeramente sobre los 5,01 y 3,01 euros respectivamente. El Banco Santander se aferra al soporte de lo 2,40 euros, buscando el rebote sobre los 2,51 euros.

Naturgy cerraba el pasado viernes por debajo de los 27 euros por título, teniendo ahora el soporte de los 26,32 euros a tiro, ya que la demanda no consiguió superar la resistencia de los 29 euros, una zona que continúa costándole al valor.

El sector del acero sigue con su recuperación tras el hundimiento de los valores el pasado junio, con las acciones de ArcelorMittal coqueteando con los 24 euros y Acerinox avistando el nivel psicológico de los 9,50 euros, por lo que veremos si ambos valores afianzan los niveles mencionados.

Finalmente, la volatilidad vivida en el mercado de petróleo terminó salpicando a los títulos de Repsol, los cuales cotizaron el pasado viernes a niveles del pasado mes de abril, quedándose a las puertas del soporte de los 11,5 euros, por lo que veremos si el respiro de hoy en el mercado de futuros del oro negro lanza a las acciones hacia la zona de los 12,20 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8215 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,775 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 177,5 euros (100 Turbo24 x 1,775 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,28 veces (8215 / 177,5 euros = 46,28 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,789 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 178,9 euros (100 Turbo24 x 1,789 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,72 veces (8000 / 178,9 euros = 44,72 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.

Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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