• A las 08:46 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,65% hasta los 9011 puntos
• IAG gana un 900% más
• Fluidra presentó alta volatilidad

Ayer jueves fue el turno para el Banco Central Europeo (BCE), la gran cita de la semana, pero todo se mantuvo sin cambios, dejando los tipos de interés en el 4,50%. Los ojos de los inversores estaban en la rueda de prensa de Lagarde, quien recalcó la “debilidad de la economía se mantendrá hasta finales del año 2023”, y dejó claro que “es demasiado pronto para hablar de recortes de tipos de interés”.

Las bolsas del Viejo Continente cerraron con signo negativo presionadas más por Wall Street que por el mensaje del BCE, pero la tónica de las últimas semanas continúa pesando sobre los índices. No obstante, hoy podríamos ver un intento de rebote desde los mínimos semanales a ambos lados del Atlántico.

Wall Street cerraba ayer con nuevas caídas, especialmente en el S&P 500 (-1,18%) y el Nasdaq 100 (-1,89%), quedándose al filo de los 4100 puntos en el caso del primero, mientras que el índice tecnológico sucumbía a los 14 200 puntos a medida que las “Big Tech” muestran una de cal y otra de arena en sus cuentas.

Al cierre de la sesión americana, Amazon (+5,34%) subía en el after hours tras mejorar previsiones al obtener un beneficio neto de 9200M$ y un BPA de 0,94$/acc frente a los 0,58$/acc estimados. Sus ventas crecieron un +13% hasta los 143 100M$.

Otra de las sorpresas de la sesión fue el dato del PIB (3T) preliminar americano, acelerándose más de lo esperado hasta el +4,9% vs el +4,5% esperado, muy por encima del 1T (+2,2%) y del 2T (+2,1%). Esto sigue indicándonos la fortaleza de la economía estadounidense que sigue aguantando con un mercado laboral sólido y un nivel de consumo alto. Hoy veremos el PCE, clave para la Reserva Federal (Fed).

La volatilidad sigue adueñándose del mercado de petróleo, cuyas referencias se movieron ayer algo más de un 3,40%, para cerrar en el caso del Brent alrededor de los 88,00$ o del West Texas (WTI), sosteniendo el soporte de los 84$.

Desde el comienzo del conflicto en Israel, el oro ha acaparado todas las miradas, tocando en las últimas sesiones la cota psicológica de los 2000$, acercándose a los máximos cosechados en julio, pero la rotura de la directriz bajista de los últimos meses ha sido clave. Soporte más cercano: 1960$.

En España, el Ibex 35 cerraba ayer con ligeros descensos y por debajo de los 9000 puntos, referencia clave para la demanda. Sin embargo, es posible que hoy veamos un rebote por encima de dicha cota, a medida que el mercado rechaza los mínimos mensuales y digiere las declaraciones del BCE.

CaixaBank presentó resultados en la mañana de hoy, anotándose un beneficio neto de 3659M€ hasta septiembre, un aumento del +48,2%, mientras que el beneficio del 3T fue de 1522M€ (+18,8%). Interesante el crecimiento de los ingresos core hasta alcanzar los 11 128M€ (+34,3%) y el margen de intereses crecía un +60,70% hasta los 7364M€. La ratio de morosidad sigue instaurada en el +2,7%.

Las acciones del banco español rechazaban ayer el soporte de los 3,60 euros, pero el objetivo sigue estando en la resistencia sólida que mantiene en torno a los 3,88 euros, manteniendo un lateral en los últimos meses.

IAG se anotaba un beneficio neto de 2151M€ antes de impuestos hasta septiembre, de los cuales 1230 M€ pertenecen al beneficio del 3T. Los ingresos acumulados en los primeros 9 meses del año ascendían hasta los 21 683M€ (+30%) y la deuda neta retrocedía hasta los 8956M€ desde los 11 058M€, una caída del 19%. Para hoy, el soporte clave continúa siendo los 1,60€ y es posible un fuerte rebote hacia los 1,70 – 1,75€.

Fluidra (+4,67%) y Banco Sabadell (+5,23%) acapararon las miradas ayer tras presentar resultados. El movimiento intradía de la primera osciló más de un 13% después de mejorar las perspectivas para el largo plazo, pero decepcionar con sus cuentas hasta septiembre.

En el caso del banco español, los buenos resultados en los primeros 9 meses del año lanzaron el valor hasta los 1,09€, quedándose a las puertas de la resistencia interesante de los 1,10€ y posibilidad de atacar la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde julio.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:00 horas -> PIB preliminar de España (3T)
• 09:00 horas -> Ventas minoristas de España (Sep)
• 14:30 horas -> Precios del gasto en consumo en EE. UU. (Sep)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en el Ibex 35, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x5, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 5000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el Ibex 35 ha aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x5, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.