Cautela en los mercados antes del dato de inflación en EE.UU.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8250,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8305,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8157,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8102,6 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 469,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 539,5 y 13650,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 339,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 228,7 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3676,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3705 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3629 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3601,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4136,67 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4158,27 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4110,08 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4099,61 y 4078,01 en extensión*.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (3T). Dato: 1,7. Previsión: -8,1. Anterior: -9,9.
• 08:00 – Reino Unido – Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Jul). Dato: 5,5%. Previsión: 5,4%. Anterior: 5,2%.
• 08:00 – Reino Unido – Evolución del desempleo (Ago). Dato: 6,3K. Previsión: -13,2K. Anterior: -14,5K.
• 08:00 – Alemania – IPC mensual (Ago). Dato: 7,9%. Previsión: 7,9%. Anterior: 7,5%.
• 09:00 – España – IPC España (Anual – Ago). Dato: 10,5%. Previsión: 10,4%. Anterior: 10,8%.
• 10:00 – Reino Unido – Comparecencia del Gobernador Bailey, del BoE.
• 11:00 – Alemania – Índice ZEW de confianza inversora (Sep). Previsión: -60. Anterior: -55,3.
• 11:00 – Zona Euro – Índice ZEW de confianza inversora (Sep). Previsión: -58,3. Anterior: -54,9.
• 14:30 – EE UU – IPC anual (Ago). Previsión: 8,1%. Anterior: 8,5%.
• 14:30 – EE UU – IPC mensual (Ago). Previsión: -0,1%. Anterior: 0%.
• 14:30 – EE UU – IPC subyacente (anual – Ago). Previsión: 6,1%. Anterior: 5,9%.
• 15:45 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los índices europeos cotizaban con signo mixto a la apertura, aunque con sesgo positivo, ya que los inversores se muestran cautelosos antes de la publicación de la inflación de EE.UU. que dará pistas sobre el tamaño de las subidas de tipos por parte de la Fed para finales de año.

Se espera que el IPC de EE. UU. muestre una disminución de las presiones sobre los precios por segundo mes, lo que podría ofrecer algo de apoyo para que la Reserva Federal reduzca el tamaño de las subidas de tipos para finales de año.

La Reserva Federal aplicará una nueva subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos la semana que viene y probablemente mantendrá estable su tipo de interés oficial durante un período prolongado una vez que llegue a su punto máximo, según un sondeo de Reuters entre economistas publicado el martes.

Sin embargo, de cara a final de año el mercado ya va descontando que las subidas de tipos serán menos agresivas, un buen dato de inflación hoy podría ser el catalizador que necesitan los inversores para ser más optimistas de cara a los mercados.

La tasa de inflación anual en Alemania se confirmó en 7,9 en agosto de 2022 y nuevamente alcanzó el nivel más alto desde la reunificación de 1990, lo que destaca el impacto de la actual crisis energética y las restricciones de la cadena de suministro de covid-19 en las finanzas de los hogares.

Los precios de los alimentos aumentaron más rápidamente (16,6% frente al 14,8%) y los servicios (2,2% frente al 2%) y el coste de la energía se mantuvo elevado (35,6% frente al 35,7%).

Los precios de los productos energéticos aumentaron considerablemente, especialmente el gasóleo de calefacción (111,5 %), el gas natural (83,3 %), la electricidad (16,6 %), los combustibles para motores (16,5 %).

La tasa de inflación anual en España se redujo al 10,5% en agosto de 2022 desde el 10,8% del mes anterior, por encima de las estimaciones preliminares del 10,4%.

Los precios se desaceleraron para el transporte (11,5% desde el 16,2% en julio), mientras que la inflación se mantuvo estable para los restaurantes y hoteles (en 7,6%); salud (1,1%) y educación (1,2%).

Por otro lado, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron más rápido (13,8% de 13,5%); vivienda y servicios públicos (24,8% desde 23%); recreación y cultura (4,1% desde 3,7%); bienes y servicios misceláneos (4% de 3.6%); ropa y calzado (5,6% de 5%); muebles y enseres domésticos (7,6% de 7,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (4,7% de 4,5%).

A pesar de la ralentización del dato general, la tasa subyacente anual, que excluye alimentos y productos energéticos, subió hasta el 6,4% en agosto, la más alta desde enero de 1993.

El índice de sentimiento económico ZEW para Alemania y la Zona Euro también estará en el centro de atención.

En el Reino Unido, el FTSE 100 ha abierto con ligeras subidas, con un enfoque cauteloso mientras esperan la publicación de la inflación de EE.UU. más adelante en el día.

En el Reino Unido, nuevos datos del mercado laboral mostraron que la tasa de desempleo alcanzó su nivel más bajo desde 1974, pero el empleo se desaceleró y la alta inflación continúa afectando las finanzas de los hogares.

Las bolsas asiáticas han terminado la sesión con ganancias, ya que los operadores de Corea volvían de sus vacaciones con ganas de subirse al carro del rebote mundial, mientras que otros mercados se mantenían sin cambios a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos, que ofrecerán una guía crucial para las perspectivas de los tipos de interés.

En Japón, el índice Nikkei 225 ha terminado con una ganancia del 0,25% mientras que el índice Topix más amplio ha ganado un 0,32%, alcanzando sus niveles más altos en más de dos semanas y siguiendo un repunte nocturno en Wall Street.

Los inversores también evaluaron los datos que muestran que los precios al productor de Japón aumentaron constantemente en agosto que alcanzó el 9%, mientras que la confianza empresarial mejoró en el tercer trimestre.

En China, el compuesto de Shanghái ha subido un 0,05%, mientras que el índice de Shenzhen ha terminado con un alza del un 0,39% en el comercio posterior al festivo de ayer martes, extendiendo las ganancias de la semana pasada, ya que el sentimiento global optimista impulsó las acciones del continente.

Los índices de referencia ganaron gracias a las cifras de inflación chinas más bajas de lo esperado que respaldaron la configuración monetaria acomodaticia y a las renovadas promesas de apoyo a las políticas por parte de las autoridades.

Sin embargo, las persistentes preocupaciones económicas impulsadas en gran medida por la estricta estrategia cero-Covid del país mantuvieron a los mercados al límite.

El número de viajes realizados durante los tres días de vacaciones del Festival del Medio Otoño en China se redujo, y los ingresos por turismo también disminuyeron, según datos oficiales, ya que las estrictas normas del COVID-19 disuadieron a la gente de viajar.

En el apartado geopolítico, presidente ucraniano pidió a Occidente que acelere el suministro de sistemas de armamento mientras las tropas ucranianas avanzan para consolidar el control sobre una amplia franja del territorio nororiental arrebatado a Rusia.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8251 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8251 - 120 = 8131 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,76 veces (8251 / 120 € = 68,76), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8157 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8157 + 120 = 8277 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,97 veces (8157 / 120 € = 67,97).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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