Caídas en las bolsas europeas después de la fuerte sacudida ayer en Wall Street

Los mercados europeos abrían la sesión con pérdidas claras siguiendo la senda que hemos visto hoy en Asia, tras las fuertes caídas ayer en Wall Street, después del alarmante aumento de la inflación que disparó los rendimientos de los bonos. Esta vertiginosa subida se produjo ante el temor de que la Reserva Federal tuviera que adelantar el endurecimiento de su política monetaria.

El Euro Stoxx 50 perdía un 1,24%, el DAX retrocedía un 1,26% y el Ibex 35 lo hacía un 1,03%.

Las acciones asiáticas han caído a mínimos de siete semanas tras el impactante dato de inflación ayer que golpeó a las acciones estadounidenses.

El miércoles ya estaban nerviosos los inversores asiáticos debido al temor de que la isla pudiera verse sumida en un confinamiento parcial debido a un brote de coronavirus.

Los precios del petróleo caían, retrocediendo desde un máximo de ocho semanas, ya que la preocupación por la crisis del coronavirus en la India, el tercer mayor importador de crudo del mundo, ha atenuado una subida impulsada por las predicciones de la AIE y la OPEP de que la demanda está volviendo a ser fuerte.

Las criptomonedas han sufrido una fuerte caída durante la noche después de que Elon Musk haya indicado que no aceptarán Bitcoins como medio de pago para sus vehículos Tesla debido a la contaminación que genera y que buscarán otra criptomoneda. Esto ha llegado en un momento donde la sobrecompra es extrema y ahora abre la puerta a mayores correcciones.

Datos Macro

• 14:00 – Reino Unido – Declaraciones de Cunliffe, del BoE
• 14:30 – EE. UU. – IPP Subyacente (Abr). Previsión: 0,4%. Anterior: 0,7%
• 14:30 – EE. UU. – IPP subyacente (anual). Previsión: 3,7%. Anterior: 3,1%.
• 14:30 – EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 490K. Anterior: 498K.
• 22:00 – EE. UU. – Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8911 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8840,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9012 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9060,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 996,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 884,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 157,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 234 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4056,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4031,15 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4095 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4131,07 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,2101 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21212 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20656 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20428 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 8911 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8911 - 120 = 9031 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 74,25 veces (8911 / 120 € = 74,25).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 9012 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (9012 - 120 = 8892 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 75,1 veces (9012 / 120 € = 75,1), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.