Caídas en las bolsas a la espera de bancos centrales
La semana vendrá cargada de reuniones de bancos centrales donde se subirán los tipos de interés, los inversores esperan con atención los movimientos de la Fed
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7957 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7919,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8041 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8066,2 y 8103,8 en extensión*.
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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 684,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 586,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 814,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 897,4 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3480,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3462,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3515,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3531,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3849,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3818,30 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3880 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3902,10 puntos.
Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
Datos Macro
- Japón – Festivo – Dia del Respeto a los Mayores.
- Reino Unido – Festivo – Feriado bursátil.
- 09:15 – Zona Euro – Comparecencia de Fernández-Bollo, miembro del Consejo de Supervisión del BCE.
- 11:00 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
- 11:45 – Zona Euro – Comparecencia de Enria del BCE.
- 15:00 – Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
- 19:00 – Alemania – Comparecencia de Balz, del Buba alemán.
Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.
Los mercados europeos comienzan la semana en negativo, los inversores se mantienen al margen antes de una gran semana de decisiones de bancos centrales, encabezada por la Reserva Federal de EE.UU.
Las preocupaciones sobre el crecimiento mundial y la crisis energética en curso en Europa que amenazan con llevar al viejo continente a una la recesión también mantiene en vilo a los mercados.
Los compradores alemanes de gas natural ruso reanudaron las solicitudes de suministro en el gasoducto Nord Stream 1 por primera vez desde que la crucial tubería se cerró por mantenimiento hace unas tres semanas.
El Euro Stoxx 50 baja una 0,8%, el DAX baja un 0,48%, mientras que el Ibex 35 lo hace un 0,23%.
En el Reino Unido hoy no tendremos actividad al estar cerrado por festivo.
Los futuros de acciones de EE.UU. también retroceden hoy lunes con los inversores poniendo el punto de mira en la reunión de la Fed de esta semana, en la que se espera que realice otra fuerte subida de tipos de interés en su compromiso con la reducción de la inflación.
Los futuros de Dow y S&P 500 bajan alrededor de un 0,60%, mientras que los futuros de Nasdaq100 caen un 0,78%.
La semana pasada todos los índices norteamericanos cayeron fuerte y registraron su cuarta semana perdedora de las últimas cinco, retrocediendo hasta sus niveles más bajos en dos meses.
Esos movimientos se produjeron tras la publicación de un informe de inflación mejor de lo esperado y después de otros datos económicos sólidos que avivaron los temores de que la Fed necesitará actuar de manera aún más agresiva esta semana.
Los mercados también reaccionaron ante una perspectiva económica nefasta de FedEx, citando la disminución de los volúmenes de envío a medida que las tendencias macroeconómicas “empeoraron significativamente”.
Para añadir más incertidumbre a los inversores, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las fuerzas de su país defenderían a Taiwán en caso de una invasión china, en su declaración más explícita hasta ahora sobre el tema, con unos comentarios que seguramente enfadarán a Pekín.
En las bolsas asiáticas, Japón ha estado cerrado por festivo. El Hang Seng de Hong Koing ha caído hasta un mínimo de casi 6 meses y el índice de Shanghai, ha extendido las pérdidas de la semana pasada, en medio de problemas inmobiliarios cada vez más profundos en China, las caías han venido a pesar de una promesa renovada de Pekín para acelerar los proyectos e impulsar el consumo.
El Banco Popular de China ha reducido hoy el coste de endeudamiento de los repos inversos a 14 días del 2,25% al 2,15%, para reactivar el crédito y apuntalar la economía en crisis.
El banco central reanudó las operaciones de 14 días por primera vez desde finales de enero, inyectando 10 mil millones de yuanes a través de repos inversos de 14 días.
Al mismo tiempo, PBoC también ha inyecatado 2 mil millones de CNY a través de repos inversos de siete días y ha mantenido la tasa sin cambios en 2%.
Sin vencimiento de repo inverso, el PBOC inyectó 12 mil millones de CNY netos a través de los instrumentos de liquidez a corto plazo. El banco central dijo que la medida apunta a mantener una liquidez razonable y suficiente del sistema bancario al final del trimestre.
En Australia, las acciones han terminado a la baja por segunda sesión consecutiva.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7957 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7957 + 120 = 8077 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,31 veces (7957 / 120 € = 66,31).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8041 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8041 - 120 = 7921 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67 veces (8041 / 120 € = 67), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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