Caídas en Europa tras las palabras de Powell

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7893,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7830 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7930,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7965,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 105,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 019 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 219,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 287,9 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3573,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3540,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3608,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3630,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3746,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3698,61 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3772,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3797,34 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}


Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados bursátiles asiáticos han terminado con caídas hoy jueves, esto se traslada también a Europa que siguen a la fuerte liquidación de ayer en Wall Street después de que la Reserva Federal de EE.UU. realizase su cuarto aumento consecutivo de tasas de 75 puntos básicos en un movimiento ampliamente esperado, mientras que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que las tasas aún no son "suficientemente restrictivas" y que las subidas a un menor ritmo podrían venir a partir de diciembre o febrero, con los mercados descontando ahora una tasa terminal más alta.

Por su parte, el Banco de Inglaterra parece estar en camino de aumentar hoy los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual, hasta el 3%, su mayor subida de tipos desde 1989, mientras lucha contra la mayor inflación de los últimos 40 años.

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, y el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, planean ampliar los impuestos extraordinarios a las empresas de petróleo y gas para recaudar cerca de 40.000 millones de libras en cinco años, informó The Times.

Mientras tanto, las autoridades chinas reiteraron que el país sigue comprometido con su política Covid cero después de que una publicación no verificada en las redes sociales a principios de esta semana generara esperanzas de un cambio de política.

Las acciones en Australia, Corea del Sur, China continental y Hong Kong han terminado con pérdidas. Los mercados en Japón han estado cerrados por festivo.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7893 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7893 + 120 = 8013 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,76 veces (7893 / 120 € = 65,76).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7931 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7931 - 120 = 7811 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,09 veces (7931 / 120 € = 66,09), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.