Miedo ante una inminente crisis por el corte del gas ruso

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7724,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7647,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7850 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7911,2 puntos.

Opera con en índices con Turbo 24

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 543,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 377,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 800,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 966,1 puntos.

Descube el Trading en índices con CFD

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3422,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3459,3 y 3428,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3491 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3527,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (Cerrado por festivo)

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3915 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3886 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3960,05 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3999,22 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• EE UU y Canadá – Festivo – Día del Trabajo.
• 02:30 – Japón – PMI del sector servicios (Ago). Dato: 49,5. Previsión: 49,2. Anterior: 50,2.
• 03:45 – China – PMI de servicios de Caixin (Ago). Dato: 55. Previsión: 54. Anterior: 55,5.
• 09:00 – España – PMI de servicios (Ago). Previsión: 52,9. Anterior: 53,8.
• 09:45 – Italia – PMI de servicios (Ago). Previsión: 48,3. Anterior: 48,4.
• 09:55 – Alemania – PMI de servicios (Ago). Previsión: 48,2. Anterior: 48,2.
• 10:00 – Zona Euro – PMI de servicios (Ago). Previsión: 50,2. Anterior: 50,2.
• 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (Ago). Previsión: 52,5. Anterior: 52,5.
• 11:00 – Zona Euro – Ventas minoristas (Jul). Previsión: 0,4%. Anterior: -1,2%.
• 12:00 – EE UU – Reunión de la OPEP.
• 17:30 – Reino Unido – Comparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Fuertes caídas en las bolsas europeas en preapertura después de que Rusia cerrase el gasoducto Nordstream y no llegará gas a Europa por esa vía, la crisis energética empeora y aumentan las preocupaciones sobre una recesión inminente

Gazprom revocó su plan de reanudar los flujos a través del oleoducto Nord Stream y lo cerró indefinidamente, citando requisitos de mantenimiento.

Los futuros de gas natural de referencia en Europa TTF, han subido alrededor de un 30% acercándose a la cota de 280€ por megavatio hora, después de tocar un mínimo de tres semanas de 203€ el viernes

Ésta situación ha llevado a algunos Gobiernos a anunciar medidas de emergencia para aliviar el impacto de la subida de los precios de la energía.

Alemania anunció un plan para paliar la crisis de inflación por valor de 65000 millones de euros.

En cuanto a datos macro, hoy conoceremos los PMI de servicios para las principales economías y las ventas minoristas de la zona euro a lo largo de la mañana.

Con Wall Street cerrado hoy por festivo del día del trabajo, los volúmenes de negociación se verán reducidos por debajo de lo normal, por lo que los movimientos se pueden ver exagerados durante la sesión.

Ésta semana los inversores se centrarán en la decisión de política monetaria del BCE, con el banco central listo para aumentar de nuevo los tipos de interés aumentando las apuestas de que será en 75 puntos básicos.

Los ministros europeos también asistirán a una reunión de energía para tratar de definir medidas para frenar la escalada de precios.

En Asia, las bolsas han terminado con signo mixto, bajadas para el Nikkei el índice compuesto de Shenzen, para el China A50 y el Hang Seng de Hong Kong y avances para el índice de Shanghai y para el SP/ASX 200 australiano.

El PMI de servicios generales de Caixin China cayó a 55 en agosto desde el máximo de 15 meses de julio de 55,5 en medio de la reciente ola de COVID-19 y el impacto del clima adverso.

Aun así, lleva tres meses consecutivo de crecimiento en la actividad de servicios. La confianza se fortaleció a un máximo de nueve meses

Por su parte, los nuevos pedidos de exportación cayeron por octavo mes consecutivo, a un ritmo más pronunciado que el de julio; mientras que el empleo disminuyó por segundo mes consecutivo, con un aumento de los trabajos atrasados después de una ligera caída en julio.

En cuanto a los precios, la inflación de los costes de los insumos se aceleró a un máximo de cuatro meses, ya que los costes de los alimentos y la comercialización, la mano de obra y las materias primas aumentaron.

Los precios del petróleo suben hasta los 88,55 dólares por barril en el caso del WTI y hasta los 95,05 en el caso del Brent, ampliando las ganancias, ya que los operadores evaluaron las perspectivas de suministro antes de la reunión de la OPEP+ que comenzará a las 12 hora peninsular, mientras sopesaban el impacto de las últimas consecuencias del empeoramiento de la crisis energética de Europa.

La reciente advertencia de Arabia Saudita de que la OPEP+ podría reducir la producción en cualquier momento mantiene a los mercados nerviosos.

La posible medida ha obtenido un amplio apoyo de otros productores del grupo y se espera que contrarreste un posible aumento de la oferta de Irán.

Los precios del petróleo que cotizan en un rango lateral desde principios de julio, rebotan desde la parte baja de dicho rango.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7724 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7724 + 120 = 7844 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 64,37 veces (7724 / 120 € = 64,37).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7850 - 120 = 7730 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,42 veces (7850 / 120 € = 65,42), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

Descárgate ya nuestra guía de Trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.