Caídas en Europa, el dato de inflación en EE. UU. en el foco

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7954,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7894 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7990 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8021 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 789,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 668,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 867,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 958 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3457,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3429,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3479,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3500 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3835,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3850 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3817,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3789,69 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 05:00 – China – Balanza comercial (USD – Jun). Dato: 97,94B. Previsión: 75,70B. Anterior: 78,76B.
• 08:00 – Reino Unido – PIB anual. Dato: 3,5%. Previsión: 2,7%. Anterior: 3,7%.
• 08:00 – Alemania – IPC anual (Jun). Dato: 7,6%. Previsión: 7,6%. Anterior: 7,9%.
• 08:00 – Alemania – IPC armonizado (anual – Jun). Dato: 8,2%. Previsión: 8,2%. Anterior: 8,7%.
• 08:45 – Francia – IPC armonizado mensual (Jun). Dato: 0,9%. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,8%.
• 11:00 – Zona Euro – Previsiones económicas de la UE. Previsión: 0,3%. Anterior: -2%.
• 14:30 – EE. UU. – IPC anual. Previsión: 8,8%. Anterior: 8,6%.
• 14:30 – EE. UU. – IPC subyacente (anual – Jun). Previsión: 5,7%. Anterior: 6%.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -0,154M. Anterior: 8,235M.
• 20:00 – EE. UU. – Libro Beige.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos abren en negativo a pesar de que la tasa de inflación anual en Alemania se desaceleró por primera vez en cinco meses hasta 7,6% en junio de 2022, y disminuyó desde el 7,9 % del mes anterior, que fue la lectura más alta desde la reunificación alemana, ya que las medidas gubernamentales introducidas el 1 de junio para amortiguar los altos precios del combustible, incluidos los recortes de impuestos sobre la gasolina y el diésel, comenzaron a surtir efecto.

El IPC, armonizado para compararlo con otros países europeos, subió un 8,2% en el año y bajó un 0,1 % mensual, la primera caída mensual desde noviembre de 2020.

En España: continua la incertidumbre sobre los nuevos impuestos a las eléctricas, petroleras y bancos, la inflación en nuestro país escala hasta el 10,2%.

La economía británica se expandió inesperadamente un 0,5 % mes a mes en mayo de 2022, recuperándose de una contracción del 0,2 % en abril y superando las previsiones del mercado de una lectura plana.

Ocho conservadores lucharán por suceder a Boris Johnson como líder del partido y primer ministro de Reino Unido, después de obtener suficientes nominaciones de sus colegas para pasar a la primera ronda de votación el miércoles.

Subidas en Asia gracias a las acciones de energía, industriales, tecnológicas y automotrices

En China hemos tenido subidas del 0,26% en el índice China A50 y del 0,75% en compuesto de Shenzhen, mientras que el compuesto de Shanghái ha retrocedido un 0,11%, el tono mayoritariamente positivo hoy ha venido después de tres días de ventas impulsadas por la amenaza de nuevos bloqueos por Covid y perturbaciones económica, que hoy han preocupado menos.

Las nuevas acciones de energía, industriales y automotrices han liderado el repunte.

Los inversores se han tomado positivamente el aumento del 13,2% en las exportaciones denominadas en yuanes durante la primera mitad de 2022, mientras que las importaciones aumentaron un 4,8%.

El índice Nikkei 225 ha terminado con una ganancia del 0,52% recuperando algunas pérdidas de la sesión anterior, con los inversores comprando algunas compañías tecnológicas que han sido muy penalizadas este año, también han subido las acciones de fabricantes de automóviles.

A pesar de haber terminado la sesión en positivo la cautela ha sido el sentimiento dominantes, con los inversores preparándose para los datos de inflación de EE. UU., que se espera alcancen un nuevo máximo de cuatro décadas en junio y refuercen los agresivos planes de ajuste de la Reserva Federal.

Mientras tanto, los nombres relacionados con los recursos básicos han arrastrado a los índices en medio de los temores de recesión y una perspectiva de debilitamiento de la demanda global.

Los futuros de los índices de EE UU cotizan con ganancias antes del dato de IPC

Los futuros de los índices norteamericanos cotizan con ligeras ganancias hoy incluso a pesar de que se espera que el informe del IPC de EE. UU. que se publicará a las 14:30 hora peninsular en Espala se haya acelerado un 8,8% en junio respecto al año anterior, lo que sería el mayor aumento desde 1981.

Este fuerte dato de inflación junto con el informe de empleo que se publicó el viernes donde el dato fue de 381K cuando se esperaban 240K pueden confirmar que la Reserva Federal seguirá su guía de ruta agresiva para detener el aumento de la inflación.

Se espera que la Fed sube los tipos de interés en otros 75 puntos básicos este mes después de un movimiento similar en junio.

En este contexto de una Fed agresiva, el oro se ha visto presionado recientemente por la recuperación del dólar, los inversores han optado por la moneda como refugio seguro y como cobertura contra el aumento de la inflación y los riesgos de recesión.

Las expectativas de inflación al consumidor de EE. UU. para el próximo año aumentaron a un nuevo récord de 6,8% en junio de 2022 desde 6,6% en mayo.

Las expectativas sobre los cambios en los precios del año que viene aumentaron para la gasolina (5,6%), el alquiler (10,3%), la atención médica (9,5%) y la educación universitaria (8,7%), mientras que las evaluaciones de los hogares sobre su situación financiera actual se deterioraron.

El FMI recorta de nuevo la previsión de crecimiento de 2022 para EE. UU. del 2,9% al 2,3% en 2022.

Por otro lado, la variación mediana esperada a un año vista en los precios de la vivienda cayó bruscamente a 4,4%, desde 5,8% en mayo, el nivel más bajo desde febrero de 2021.

Las expectativas medianas de crecimiento del gasto familiar a un año retrocedieron desde un máximo histórico 8,4 por ciento.

Mientras tanto, la mediana de las expectativas de inflación a tres años se redujo a 3,6% desde 3,9% en el período anterior.

Los precios del petróleo se estabilizan hoy con subidas del 0,8% después de caer más del 7% en la sesión de ayer. Los inversores continúan evaluando una perspectiva de demanda debilitada debido a los temores de recesión, un dólar al alza y el resurgimiento de los brotes de COVID-19 en China.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7954 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7954 + 120 = 8074 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,28 veces (7954 / 120 € = 66,28).
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7990 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7990 - 120 = 7870 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,58 veces (7990 / 120 € = 66,58), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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