Apertura positiva en Europa a la espera de reuniones diplomáticas ante el conflicto en Ucrania

Las bolsas europeas abren con ganancias en medio de noticias procedentes del conflicto geopolítico en Ucrania, según el presidente Francés Emmanuel Macron, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han acordado reunirse para discutir la crisis de Ucrania, después de las conversaciones de esta semana entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov.

La noticia ha generado expectativas de que se pueda llegar a una solución diplomática, sin embargo, el Kremlin aún no ha confirmado la reunión y aún no se sabe si se puede llegar a una solución final.

El Euro Stoxx 50 rebota un 0,5%, el DAX lo hace un 0,82% mientras que el Ibex 35 avanza un 0,83% para situarse ligeramente por encima de los 8650 puntos.

En Asía, los mercados reducían las pérdidas iniciales al surgir un atisbo de esperanza para una solución diplomática al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

El índice Nikkei 225 japonés ha terminado con una caída del 0,78% mientras que el índice Topix ha retrocedido un 0,71%, las pérdidas se han reducido al final después de haber perdido alrededor del 2% a comienzos de la sesión.

En China, el Banco Popular ha mantenido las tasas de interés de referencia para préstamos corporativos y domésticos sin cambios, tal y como se esperaba, después de que el banco central dejase sin cambios los costes de endeudamiento en sus préstamos a mediano plazo la semana pasada.

La tasa preferencial de préstamos a un año (LPR) se ha mantenido sin cambios en 3,7% después de recortes de 5 y 10 puntos básicos en diciembre y enero, respectivamente; mientras que la tasa a cinco años se mantiene en 4,6%, después de un recorte de 5 puntos básicos en enero.

El jefe del banco central de China, Yi Gang, dijo recientemente que los formuladores de políticas mantendrán su política monetaria acomodaticia flexible y apropiada mientras aumentan el apoyo a áreas clave y eslabones débiles de la economía.

El índice China A50 ha terminado con una pérdida del 0,78%, sin embargo, el índice de Shanghai ha conseguido cera en verde con un ligero alza del 0,04% y el compuesto de Shenzhen ha subido un 0,09%.

Hoy las bolsas norteamericanas permanecerán cerradas por festivo en el Día de los presidentes, por lo que los volúmenes de negociación serán más reducidos.

En el frente de los datos macroeconómicos, los precios al productor en Alemania aumentaron a una nueva tasa récord del 25% interanual en enero, por encima de las previsiones del 24,2 % y en comparación con el 24,2 % de diciembre.

Los precios de la energía continúan haciendo la mayor contribución al alza, principalmente la distribución de gas natural, electricidad y petróleo. En la comparación con el mes anterior, los precios al productor aumentaron el 2,2%, por debajo del 5% en diciembre.

Los inversores también estarán atentos a los nuevos datos de PMI en Europa para obtener una actualización sobre la recuperación económica en la Zona Euro, mientras que las presiones inflacionarias continúan pesando sobre la economía.

Según informa Reuters, en el Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, expondrá sus planes para eliminar todas las restricciones por el coronavirus como parte de una estrategia para "vivir con COVID" que pretende lograr una salida más rápida de la pandemia que otras grandes economías. El FTSE 100 inglés avanza un 0,67% en la sesión.

En el mercado de las materias primas, los precios del petróleo se toman un descanso, para cotizar con ligeras pérdidas. El Brent cotiza por debajo de los 92 USD y el WTI por debajo de los 90, ante la tregua en las tensiones geopolíticas en Ucrania.

La incertidumbre geopolítica hizo que los precios del petróleo subieran al inicio de la sesión a medida que más tropas rusas se concentran en la frontera de Ucrania, y funcionarios estadounidenses dijeron que Rusia ya decidió invadir Ucrania a pesar de la amenaza de sanciones paralizantes, pero la oficina del presidente francés Emmanuel Macron dijo que Biden y Putin acordaron "en principio" una cumbre en las próximas semanas.

Mientras tanto, los inversionistas continuaron monitoreando los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear con Irán de 2015 después de que un alto funcionario de la Unión Europea dijo el viernes que un acuerdo estaba “muy, muy cerca”.

Datos Macro

• EE. UU. – Cerrado por festivo – Día de los presidentes.
• 02:15 – China – Tasa de préstamo preferencial del PBoC. Dato: 3,7%. Anterior: 3,7%.
• 08:00 – Alemania – IPP mensual – Ene. Dato. 2,2%. Previsión: 1,5%. Anterior: 5%.
• 09:15 – Francia – PMI manufacturero febrero. Previsión: 55,5. Anterior: 55,5.
• 09:15 – Francia – PMI de servicios febrero. Previsión: 53,6. Anterior: 53,1.
• 09:45 – Alemania – PMI manufacturero febrero. Previsión: 59,5. Anterior: 59,8.
• 09:15 – Alemania – PMI de servicios febrero. Previsión: 53. Anterior: 52,2.
• 10:00 – Zona Euro – PMI manufacturero febrero. Previsión: 58,7. Anterior: 58,7.
• 10:00 – Zona Euro – PMI de servicios febrero. Previsión: 52. Anterior: 51,1.
• 10:30 – Reino Unido – PMI manufacturero febrero. Previsión: 57,2. Anterior: 57,3.
• 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios febrero. Previsión: 55,5. Anterior: 54,1.
• 17:15 – EE. UU. – Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8673,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8748,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8597 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8525,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 263,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 357,7 y 15 446,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 076,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 909,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4416,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4454,40 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4364,32 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4320 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8674 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8674 - 120 = 8554 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,28 veces (8674 / 120 € = 72,28), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8597 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8597 + 120 = 8717 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,64 veces (8597 / 120 € = 71,64).