Apertura alcista en Europa y en el Ibex 35 gracias a la temporada de resultados empresariales

Los mercados europeos abren con ganancias siguiendo el buen cierre dejado ayer en Wall Street, donde del S&P 500 avanzó un 1,71%, el Dow Jones un 1,56% y el Nasdaq un 1,73% gracias a los buenos resultados empresariales que están publicando las compañías cotizadas en EE UU como Taiwán Semiconductor, UnitedHealth, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley o Citigroup que todas ellas superaron las previsiones de beneficio por acción.

Estos buenos informes de ganancias aumentan el optimismo a nivel mundial. En Europa, el Ibex 35 avanza un 0,9%, el DAX lo hacía un 0,21% y el Euro Stoxx 50 un 0,49%.

Por su parte, el STOXX 600 se encamina a la que puede ser su mejor semana y su mejor mes desde marzo.

Los líderes de la Unión Europea están listos para aprobar la próxima semana medidas de emergencia para proporcionar a corto plazo alivio a hogares y empresas en medio de una crisis energética sin precedentes.

En España, Meliá y Fluidra lideraban las ganancias con alzas del 3,55% y del 2,91% respectivamente, mientras que Naturgy y Telefónica se situaban en la parte baja de la tabla, con perdidas del 2,54% y del 1,24% respectivamente.

Meliá Hotels acuerda reanudar y fijar la retribución variable a corto plazo del consejero delegado para 2021 y Fluidra cierra la compra del negocio de mantenimiento de piscinas y spa de la belga Realco por 3,5 millones de euros.

En Asia, las bolsas han terminado con ganancias, pero han estado limitadas por la preocupación de la economía China.

Los reguladores financieros de China pidieron a algunos de los principales bancos que faciliten la aprobación de hipotecas en el último trimestre, en medio de temores de contagio de la crisis de deuda del Grupo Evergrande de China.

Los precios del petróleo avanzaban, con ganancias superiores al 2% en el conjunto de la semana, debido a los crecientes indicios de una fuerte demanda y una oferta más ajustada en los próximos meses, con el aumento de los precios del gas y el carbón fomentando el desplazamiento hacia productos petroleros.

Datos Macro

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9005,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9060,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8920 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8891,8 y 8861 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 532,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 605,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 445 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 359,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4457,69 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4471,51 y 4497,91 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4439,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4420,13 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 9006 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 9006 - 120 = 8886 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 75,05 veces (9006 / 120 € = 75,05), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex35 está cotizando, por ejemplo, en los 8920 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8920 + 120 = 9040 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 74,33 veces (8920 / 120 € = 74,33).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.