Seguimos pendientes de la evolución del mercado de criptomonedas, especialmente del avance que trae el Bitcoin (BTC) en las últimas sesiones, después del batacazo sufrido a mediados del mes de agosto, cuando la falta de demanda desencadenó en un descenso de unos 5000 dólares.

Desde entonces, la negociación del Bitcoin ha estado prácticamente en un rango lateral, pese al disparo del precio a finales de agosto tras el fallo a favor de Grayscale en su batalla con la SEC. Esto provocó la escala de la criptomoneda hasta los 28 000 dólares, pero como vemos en el gráfico, la cotización se desinfló al tener más aliciente alcista.

Este miércoles también será clave para el mercado, con la llegada de la Reserva Federal (Fed) y su decisión sobre los tipos de interés. Es posible que se realice una pausa de estos, pero tampoco es descartable que los miembros del FOMC decidan subir 25pb las tasas hasta el tramo de los 5,50 – 5,75% y los dejen en estos niveles un tiempo ante el repunte de la inflación en agosto.

Seguidamente, la estructura del precio de BTC no ha cambiado, puesto que la demanda (compras) han sostenido el soporte de los 25 000 dólares, una zona de importante en los últimos meses. Este mismo nivel fue clave el pasado junio, cuando el mercado rebotó con fuerza y lograr la reconquista de los 30 000 dólares.

Asimismo, el mercado rechazó el pasado miércoles la zona de soporte mencionada y se giró al alza en busca de la resistencia de los 27 000 dólares, nivel que podría romper esta semana, aunque considero que será vital la consolidación de este, ya que el mercado tiene justamente en los 27 890 dólares los máximos del pasado mes de agosto.

Finalmente, el precio del BTC se mantiene ligeramente por debajo de la media de 50 sesiones, pero sobre el 100% del retroceso de Fibonacci, tomando como referencia el punto de partida desde noviembre del año pasado, cuando el mercado hizo suelo y giró con fuerza al alza, por lo que el retorno a los 30 000 dólares vendrá si la demanda supera los niveles mencionados.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar el Bitcoin. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (0,10 euro por punto). Imaginemos que el Bitcoin está cotizando, por ejemplo, en los 27 000 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 24 596 dólares por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,850 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 285 euros (100 Turbo24 x 2,850 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 9,47 veces (27 000 / 2850 euros = 9,47 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Bitcoin de 26 000 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,304 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 330,4 euros (100 Turbo24 x 3,304 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 7,86 veces (26 000 / 3304 euros = 7,86 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.