Alzas en Europa tras subidas en Asia

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7923,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7975,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7850,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7798 puntos.

Opera con en índices con Turbo 24

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 230,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 289,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 157 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 111,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3625,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3639,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3602,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3583 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3741,10 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3758,10 y 3772,60 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3716,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3695,20 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

Datos Macro

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados de valores europeos abren con ganancias en la última sesión de la semana, rompiendo dos días de pérdidas después de una sesión positiva en Asia, en medio de la creciente presión sobre las autoridades chinas para que pongan fin a la estricta política cero Covid.

Los inversores también esperan una serie de reuniones en China, centrándose en una reunión clave del partido programada para principios de diciembre, donde el liderazgo recién reorganizado establecerá la política económica futura del país.

En el gigante asiático, las acciones de consumo y nuevas energías orientadas al crecimiento han liderado el repunte. Las acciones tecnológicas también han avanzado.

Por otro lado, en cierta manera, mejora el sentimiento de riesgo global, mientras que la presión de venta provocada por las señales agresivas de la Reserva Federal de EE.UU. ha comenzado a disminuir tras publicarse ayer el dato de costes laborales que en el tercer trimestre aumentaron un 3,5% cuando se esperaba un 4,1%, calmando algo la ansiedad por la inflación.

Mientras tanto, los inversores se mantienen cautelosos antes de un informe clave de empleo en EE. UU. que podría ofrecer nuevas pistas sobre el ritmo de las futuras subidas de tipos en EE. UU.

Se espera que la cifra de contratación de octubre en EE. UU. sea la menor en dos años y que los salarios hayan crecido a ritmo moderado

Los mercados también esperan una gran cantidad de datos económicos de la zona del euro, así como más informes de ganancias de firmas importantes como Vonovia, Erste Group e Intesa Sanpaolo, entre otras, como la española Telefónica que ha batido previsiones en el tercer trimestre y ha reiterado sus estimaciones para este año 2022.

Amadeus ha aumentado sus ingresos un 65% y el ebitda un 118% en el tercer trimestre, mientras que Meliá pasa a registrar un beneficio de 52,6 millones de euros a septiembre, espera apuntalar en el cuarto trimestre la tendencia de mejora frente a 2019 pese a la menor visibilidad.

Logista aumenta el beneficio anual un 14,3%, mientras que FCC reduce beneficio un 7% pese a un incremento del 14% en los ingresos.

Por su parte, el BCE ha advertido que el impuesto a la banca en España podría dañar el capital de los bancos, aumentar los costes del crédito a los clientes e incluso dañar la economía nacional.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7924 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7924 - 120 = 7804 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,03 veces (7924 / 120 € = 66,03), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7850 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7850 + 120 = 7970 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,42 veces (7970 / 120 € = 65,42).

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