Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Alzas en Europa tras los buenos resultados de Alphabet y Microsoft. Estamos a la espera de la Fed

Los inversores esperan que siga la política monetaria expansiva en EE. UU.

Los mercados europeos cotizaban con ganancias en preapertura. El Euro Stoxx 50 subía un 0,3%, el DAX un 0,28%, el Ibex 35 avanzaba un 0,57% y el CAC francés un 0,42%.

El Índice Gfk de clima de consumo del mes de mayo en Alemania ha quedado por debajo de lo esperado (-8,8, cuando se esperaba -3,5). Sin embargo, el dato de Confianza del consumidor del mes de abril en Francia ha superado las previsiones (94 frentes a 93 esperados).

Los inversores se decantan por las compras antes de la importantísima reunión de política monetaria de la Reserva Federal donde se espera que el banco central estadounidense se reafirme en mantener su política monetaria expansiva durante un periodo de tiempo prologando y descarte reducir las compras de bonos. Este es el factor más preocupante para unos inversores que miran con lupa cuándo podría comenzar a desacelerar sus compras y cómo va el Banco Central a tolerar la inflación, ya que ven como la economía mejora gracias a un fuerte proceso de vacunación y gracias a las expectativas de un programa de fuerte gasto por parte del gobierno de Joe Bien.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso, donde puede hacer comentarios adicionales sobre el gasto en infraestructura y estímulo.

Los inversores también están muy pendientes de los resultados de Alphabet (Google), que obtuvo un beneficio récord y anunció una recompra de acciones por 50 000 millones de dólares, pero advirtió de que el aumento del uso del motor de búsquedas y de las ventas de anuncios durante la pandemia podría ralentizarse a medida que se retomen las actividades en persona. Sus acciones subieron después del cierre un 4,28%.

Por su parte, Microsoft también cumplió las expectativas de ventas trimestrales y superó las de beneficios, pero sus acciones cayeron un 2,62% tras el cierre debido a cierto escepticismo por los beneficios extraordinarios incluidos en los resultados y las elevadas expectativas tras un año de subida.

En cualquier caso, se han registrado buenos resultados en las grandes empresas tecnológicas, y hoy será el turno de Apple, Facebook, Qualcomm y Shopify. Fuera del sector destacan los resultados de Boeing.

Otro factor positivo para la economía es que las personas que estén completamente vacunadas en EE UU ya pueden realizar con seguridad actividades al aire libre, como paseos y excursiones, sin necesidad de usar mascarilla, pero deben seguir usando protectores faciales en los espacios públicos donde se requieran, según dijeron ayer los reguladores sanitarios y el presidente Joe Biden, al tiempo que instaron a quienes no lo hayan hecho a vacunarse.

En Asia, los mercados han terminado mayoritariamente con ganancias. El Nikkei ha terminado con un alza del 0,21%. Las ventas minoristas del mes de marzo en Japón han superado las previsiones con un crecimiento del 5,2% cuando se esperaba un aumento del 4,7%. El índice australiano ha avanzado un 0,44% a pesar de un dato de inflación por debajo de las previsiones en el primer trimestre (0,6% cuando se esperaba 0,9%). También los índices chinos se han apuntado hoy ganancias claras: Shanghai ha terminado con un 0,42% de subida y el Hang Seng de Hong Kong con un alza del 0,45%.

En España también tenemos noticias positivas en lo relativo a los resultados empresariales: Banco Santander ha multiplicado por cinco sus beneficios gracias a la reducción de las previsiones. CaixaBank y BBVA suavizan los ajustes después de las duras críticas del Gobierno, mientras que Red Eléctrica ha obtenido un beneficio de 181,1 millones de euros en el primer trimestre.

El dólar subía un 0,21% antes de la reunión de política monetaria, lo que hacía que el euro perdiese frente al billete verde un 0,22% y la libra esterlina retrocediese un 0,02%.

El oro se veía perjudicado por la subida del dólar y retrocedía un 0,57%, la plata se dejaba un 1,23% y el cobre hoy perdía un 0,72%.

El petróleo por su parte avanzaba:el Brent se apuntaba un 0,19% y el Brent subía un 0,31%, ya que el aumento de los casos de COVID-19 en India y una acumulación por encima de lo previsto de las reservas de crudo en EE. UU. contrarrestaban la confianza puesta por la OPEP y sus aliados sobre una recuperación sólida de la demanda mundial de combustible.

En criptomonedas hoy veíamos ligera corrección, con el Bitcoin perdiendo un 1,43% y Ether cayendo un 1,35%.

Datos Macro

  • 01:50 – Japón – Ventas minoristas (anual – Mar). Dato: 5,2%. Previsión: 4,7%. Anterior: -1,5%.
  • 03:30 – Australia – IPC (Trimestral) (1T). Dato: 0,6%. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%.
  • 08:00 – Alemania – Índice Gfk de clima de consumo (Mayo). Dato: -8,8. Previsión: -3,5. Anterior: -6,1.
  • 08:45 – Francia – Confianza del consumidor (Abr). Dato: 94. Previsión: 93. Anterior: 94.
  • 14:30 – EE. UU. – Balanza comercial de bienes (Mar). Anterior: -87,07B.
  • 16:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
  • 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 0,659M. Anterior: 0,594M.
  • 16:30 – EE. UU. – Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE. Anterior: -1,318M.
  • 20:00 – EE. UU. – Decisión de tipos de interés. Previsión: 0,25%. Anterior: 0,25%.
  • 20:00 – EE. UU. – Comunicado del FOMC y Rueda de prensa del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8778,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8817,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8735,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8692,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 301,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 332,4 y 15 386,5 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 239 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 204,9 y 15 155,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4193,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4200,82 y 4212,01 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4186,90 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4176,89 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20647 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20433 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,2085 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21021 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 302 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 302 + 120 = 15 182 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,52 veces (15 302 / 120 € = 127,52), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 239 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 239 - 120 = 15 359 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127 veces (15 239 / 120 € = 127).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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