Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Alzas en Europa tras el nombramiento de Biden como presidente de EE. UU.

Los inversores tienen confianza en que Biden consiga aprobar un paquete de ayudas de hasta 1,9 billones para hacer frente al coronavirus

Los índices europeos extendían las ganancias gracias a la esperanza de que el nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, pueda aprobar un gran paquete de estímulos de hasta 1,9 billones de dólares que sirva para hacer frente a la crisis del coronavirus y para que se acelere el proceso de vacunación, determinante para la recuperación económica.

Biden asumió ayer el cargo y firmó media docena de órdenes ejecutivas que incluían el regreso de Estados Unidos al Acuerdo internacional de París para combatir el cambio climático.

En este contexto de optimismo, el Dax alemán subía un 0,47% y el Euro Stoxx lo hacía un 0,38%, mientras que el Ibex 35 se apreciaba un 0,49%, gracias a las subidas de Cellnex de más del 4%, después de conocerse que la compañía española unirá su negocio de torres con Deutsche Telekom en los Países Bajos.

Mientras tanto, se espera que en la reunión de política monetaria del BCE el organismo mantenga su política de tipos de interés sin cambios, en el 0%, y que abra la posibilidad a mayores estímulos a medida que la segunda ola de COVID-19 se extiende y atenúa una perspectiva ya débil de la economía.

Por sectores, el retail era el que más subía en Alemania, con un alza del 2,09%, seguido de transporte y logística (+1,21%), movilidad con hidrógeno (+1,08%) y Automóvil (+1,06%).

En España el sector más alcista era el sector servicios, con un alza del 0,74%, viéndose beneficiado del mayor optimismo del mercado en relación a la recuperación económica por los estímulos. Le seguía el sector de comercio y finanzas con un alza del 0,44%, y en tercer lugar se situaba el de la metalurgia con una subida del 0,34%.

Datos macro para la jornada de hoy

  • España - Balanza comercial - noviembre. Previsión: nd. Anterior: -58,0%.
  • 08:45 - Francia - Confianza empresarial manufacturera - Enero. Previsión: 94. Anterior: 93.
  • 10:00 - EE. UU. - Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia - Enero. Previsión: 12,0. Anterior: 11,1.
  • 13:45 - Eurozona - BCE Tipo refinanciación - Enero. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%.
  • 13:45 - Eurozona - BCE Tipo depósitos - Enero. Previsión: -0,50%. Anterior: -0,50%.
  • 14:30 - EE. UU. - Inicio de viviendas - Diciembre. Previsión: 1,560M. Anterior: 1,547M.
  • 14:30 - EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 11 Enero, semanal. Previsión: 910.000. Anterior: 965.000.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8272,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8320,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8205,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8157,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 036,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 099 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 887 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 855 y 13 804 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3866,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3878,29 y 3901,12 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3837,22 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3814,39 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21347 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21565 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21093 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20806 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8273 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8273 - 120 = 8153 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,94 veces (8273 / 120 € = 68,94).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8205 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8205 + 120 = 8325 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,37 veces (8205 / 120 € = 68,37), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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