Alzas en Europa, cumbre del G7 y foro del BCE

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8291 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8353,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8231,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8184,5 puntos.

Opera con en índices con Turbo 24

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 252,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 342,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 085,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 011,9 puntos.

Descube el Trading en índices con CFD

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3561,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3604,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3541,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3522,9 puntos

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3917,31 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3957,27 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3868,23 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3821,38 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 12:00 – Francia – Demandantes de empleo. Anterior: 2955K.
• 14:30 – EE UU – Pedidos de bienes duraderos (subyacente – mensual, Mayo). Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%.
• 14:30 – EE UU – Pedidos de bienes duraderos (Mensual – Mayo). Previsión: 0,1%. Anterior: 0,5%.
• 16:00 – EE UU – Venta de viviendas pendientes (Mensual – Mayo). Previsión: -4%. Anterior: -3,9%.
• 20:30 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 21:00 – Zona Euro – Comparecencia de Schnabel, del BCE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos cotizan en positivo continuando las ganancias del viernes. La amplitud de mercado mejoró con claridad el viernes, dando señales de que es probable que un rebote más amplo haya comenzado.

Las bolsas asiáticas subían en un contexto de mejora del sentimiento de riesgo, después de que Wall Street repuntara con fuerza a finales de la semana pasada y de que los precios del petróleo se redujeran, atenuando los temores a una inflación prolongada y al agresivo endurecimiento de la Reserva Federal que la acompaña.

Los inversores seguirán de cerca la cumbre del G7 y el foro de tres días del BCE que comienza hoy para obtener actualizaciones sobre más sanciones a Rusia, la economía global y la respuesta de la política monetaria para frenar el aumento de los precios.

El crudo Brent retrocede ligeramente, después de haber rebotado el viernes, los inversores se mantienen en guardia ante cualquier medida contra las exportaciones rusas de petróleo y gas que pudiera surgir de la reunión de los líderes del Grupo de los Siete en Alemania.

La posible sanción a la importación de oro ruso favorece alzas en su precio.

Los precios del petróleo cotizan hoy sin grandes cambios, ya que el mercado equilibra los temores a una menor demanda por el enfriamiento de la actividad económica en EE. UU. con la incertidumbre sobre la oferta.

El oro supera los 1835 dólares por onza tras la publicación de informes que indican que algunos países miembros del G7 planean prohibir oficialmente las nuevas importaciones de lingotes de Rusia por su invasión a Ucrania.

El Reino Unido, junto con EE. UU, Japón y Canadá están considerando la medida debido el papel central de Londres en el comercio del oro, en un movimiento que podría tener un alcance global e impactar negativamente en la capacidad de Moscú para recaudar fondos.

Si bien es cierto, algunos analistas han argumentado que los envíos entre Rusia y Londres ya se han reducido a casi cero desde que los países occidentales impusieron sanciones a Moscú, y agregaron que la medida solo formaliza lo que ha estado haciendo la industria del oro.

Mientras tanto, el oro ha estado bajo presión desde marzo en medio de las expectativas de que los principales bancos centrales continuarán elevando agresivamente las tasas de interés para apuntar a una inflación galopante.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8291 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8291 - 120 = 8171 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,09 veces (8291 / 120 € = 69,09), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8231 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8231 + 120 = 8351 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,59 veces (8231 / 120 € = 68,59).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

Descárgate ya nuestra guía de Trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.