Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Las mejores acciones chinas para operar

Como la economía de mayor crecimiento durante tres décadas, el mercado chino ha sido el gran atractivo para socios internacionales y el foco de batallas comerciales, pero ¿conviene invertir en empresas chinas en bolsa?

En septiembre de 2019, el gobierno chino eliminó el límite a la inversión extranjera en bonos y acciones chinas y, aunque aún existe un proceso de control, esta reforma se considera un paso estratégico en la apertura de su mercado financiero. Se estima que aproximadamente 203,26 billones de euros (1,6 trillones yuanes) en el mercado de acciones chino1 está en manos de inversores extranjeros.

La situación económica de China

La República Popular China posee una de las riquezas económicas más grandes del mundo, su producto interno bruto (PIB) le coloca como la segunda potencia económica. En términos de la capacidad de compra per cápita, o paridad del poder adquisitivo (PPA), China es el líder mundial desde 2014.

Además de ser el mayor mercado emergente, durante más de tres décadas el gran crecimiento económico de China ha superado al de Estados Unidos y a los promedios de las economías desarrolladas. Esta tendencia se mantuvo incluso durante la crisis financiera global del 2008-2009 con un crecimiento superior al 9% en ambos periodos.

Considerada como la central manufacturera del mundo, China es el mayor exportador generando alrededor del 15% del valor de las remesas globales, seguido por Alemania (8,2%) y EE. UU. (7,7%)2. La expectativa general ha sido que el país líder del mercado asiático ocuparía -en un futuro no muy lejano- la primera posición como economía mundial, superando a Estados Unidos.

Sin embargo, tanto el mercado como el gobierno de China tendrán que recuperar terreno frente a los efectos de la guerra comercial con EE. UU., las protestas en Hong Kong y el brote del coronavirus (COVID-19). A raíz del impacto económico del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional redujo las previsiones de crecimiento económico para China por debajo del 5,6% (el segundo ajuste en 2020). Estos factores se suman al descenso del crecimiento económico que presenta China desde 2011.

Cómo invertir en empresas chinas que cotizan en bolsa

Puede lograr exposición e invertir en China de más de una manera. De la forma tradicional, por ejemplo, podría optar por invertir en acciones chinas con la compra directa de los títulos, lo que implica un desembolso por el total del valor de la inversión.

Otra opción para negociar en compañías chinas que cotizan en bolsa es el trading de derivados financieros, como los contratos por diferencia (CFD), haciendo uso del apalancamiento. Esto significa que podría comenzar a negociar con una fracción del valor total de su posición

Con CFD podrá negociar tanto si espera un crecimiento o una reducción en los valores tomando posiciones largas o cortas sobre las acciones chinas.

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Las cinco mejores acciones chinas

Una selección de las mejores acciones para invertir en China puede obedecer a diversos criterios incluyendo, por ejemplo, la capitalización bursátil, la evolución de sus ventas y la rentabilidad obtenida por sus inversores, todos estos son factores relevantes para un análisis fundamental. Para quienes operan el mercado de acciones a través de CFD, la volatilidad en el precio de las acciones es clave, por lo que el análisis de gráficos resultará muy favorable para este tipo de operativa.

Estos son los cinco valores favoritos del mercado chino de los traders:

  1. Tencent
  2. Geely Automobile
  3. Ping An Insurance
  4. MTR Corp
  5. BYD Co

Tencent

El conglomerado Tencent Holdings se especializa en servicios y productos en el sector de la industria tecnológica. Su plataforma social QQ es la más grande de China y es el proveedor de los servicios WeChat y Weixin. Su porfolio incluye servicios de entretenimiento como vídeos, música y gaming (videojuegos), así como transmisión en vivo y literatura.

En China, Tencent es el segundo proveedor para soluciones informáticas en la nube y la segunda empresa por capitalización bursátil, con Alibaba liderando en ambas clasificaciones. La empresa es el mayor peso en el índice HSCEI (más del 10%).

El último trimestre de 2019 arrojó un 21% de crecimiento en los ingresos de Tencent que continúa reinvirtiendo gran parte de sus beneficios para consolidar su posición en el mercado. En la industria fintech (pagos móviles), Tencent es el proveedor líder con el mayor número de usuarios activos.

Siga la cotización de Tencent

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Geely Automobile

China es el mayor mercado de consumo de automóviles (para la industria automotriz) en el mundo, lo que representa grandes oportunidades para las empresas participantes en el sector. Tal es el caso de Geely, que se ha convertido en una de las principales empresas chinas del mercado automotriz.

Geely incrementó en más del doble sus unidades de exportación en 2019, pero a pesar de ello, sus ventas sufrieron una caída del 9% a consecuencia de la reducción de unidades comercializadas en China, su principal mercado. La empresa prevé una producción alrededor de 1,41 millones de unidades en 2020, o un crecimiento en el rango del 4%.

Geely tiene también ambiciones en el mercado de vehículos eléctricos. A largo plazo, la empresa planea incrementar sus ingresos por la venta de vehículos eléctricos del 8% al 90%. Este objetivo refleja el fuerte incentivo del gobierno chino (y el incremento en impuestos para vehículos operados con gasolina y diésel).

La presencia de Geely en mercados internacionales podría adquirir una mayor relevancia. Algunos reconocerán el nombre de Geely gracias a su adquisición de Lotus (con una participación del 51%), y de Volvo, que además podría salir a bolsa a través de una potencial fusión anunciada en febrero de 2020.

En 2018, Geely obtuvo cerca del 10% de participación en Daimler (matriz de Mercedes Benz), con lo que se convirtió en el mayor inversor del fabricante alemán. En enero de 2020, ambas empresas anunciaron el inicio de una nueva colaboración (joint venture) orientada al mercado de vehículos autónomos con la creación de la empresa Smart Automobile Co.

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Ping An Insurance

Ping An Insurance es la compañía aseguradora más grande del país y recibe un peso importante dentro los principales índices asiáticos, como el FTSE China 50 (primer peso con un 13%) y el HSCEI (tercero con un 8%).

Ping An tiene tres negocios centrales en su porfolio: los servicios de seguros, inversión y banca. Sin embargo, también destaca el interés del grupo en la adquisición y desarrollo de diversas plataformas fintech. Con esta estrategia, la empresa es la única de su tipo que ofrece todo el abanico de servicios financieros en China.

El paquete de servicios a clientes minoristas genera más del 90% de las ganancias operativas de Ping An. Su capacidad para ofrecer un porfolio completo, y la venta cruzada de productos, promete aún mayores ventajas. Más de la tercera parte de sus clientes ya utilizan los servicios complementarios ofrecidos por la aseguradora.

Aunque sus operaciones son únicamente dentro del territorio de China, por su capitalización bursátil, Ping An es la segunda compañía en la industria a nivel mundial, superada únicamente por Berkshire Hathaway.

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MTR Corp

El corporativo MTR marca su origen en 1975, inicialmente bajo el nombre de Mass Transit Railway Corporation. MTR provee servicios de gestión y operación de redes ferroviarias, en los que se considera uno de los líderes mundiales. Sus servicios se extienden más allá de Hong Kong con conexiones directas a destinos clave, incluyendo más de 50 estaciones en China continental. La expansión internacional de MTR incluye a Australia, Suecia y, más recientemente, Reino Unido.

MTR ha extendido también su porfolio de negocios. El corporativo provee servicios en los campos de desarrollo de proyectos comerciales y residenciales, de arrendamiento y gestión de inmuebles, de telecomunicaciones y de consultoría internacional.

Menos de una cuarta parte de las acciones de MTR es capital flotante, mientras que el estado de Hong Kong controla más del 75%. En términos de crecimiento, MTR ha mantenido resultados financieros sólidos. Entre el 2009 y el 2018, MTR incrementó sus ingresos más de dos veces y sus beneficios cerca de un 60%. Asimismo, los dividendos se han incrementado año a año durante más de una década.

Siga la cotización de MTR

BYD Co

BYD es una compañía tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones energéticas de cero emisión. Dentro de su porfolio, BYD provee al mercado con vehículos híbridos y eléctricos, siendo el proveedor líder nacional desde 2015.

BYD opera además en la producción de paneles solares y sistemas de almacenaje de energía, y una diversidad de soluciones electrónicas para automóviles, servicios de ensamblado y componentes de equipos móviles. La cartera de clientes de BYD incluye tecnológicas como Samsung, Huawei, Apple, Lenovo y Xiaomi.

Los territorios de China, Hong Kong, Macao y Taiwán son el principal mercado de BYD, en donde obtiene el 87% de sus beneficios, mientras que el negocio de vehículos (y productos relacionados) aporta más de la mitad de sus ingresos.

BYD también muestra un crecimiento sólido en sus resultados, con un incremento anual de sus ingresos del 18,65% frente al 2017, atribuido principalmente al impulso en el negocio automotriz. En el periodo del 2014 al 2018, el grupo duplicó sus ingresos por ventas.

Siga la cotización de BYD

Invertir en las mejores acciones chinas

Si ha decidido invertir en las mejores empresas chinas en bolsa, en resumen, esto es lo que deberá hacer a continuación:

  1. Inicie sesión en su cuenta real. Puede crear su cuenta con IG, sin coste y siguiendo unos simples pasos.
  2. Elija sus acciones. Refresque sus conocimientos sobre cómo hacer trading en acciones.
  3. Abra posiciones. Siga su estrategia de trading para tener mayor control sobre sus decisiones.
  4. Manténgase actualizado con las noticias sobre el mercado.

¿Busca expandir su conocimiento? Consulte estos artículos para ahondar en el mercado chino y las oportunidades de inversión:

[1] Junio de 2019 Bloomberg. [2] Datos del 2017 OEC

Fecha de publicación : 2020-03-16T13:25:03+0000


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