Fünf Krypto-Tradingstrategien, die Sie kennen sollten

Krypto-Trading: Was Sie wissen müssen

Kryptowährungen werden an dezentralisierten Märkten gehandelt. Das heißt, dass sie nicht von einer zentralen Organisation, zum Beispiel einer Regierung, ausgegeben oder unterstützt werden. Vielmehr werden sie über ein Netzwerk von Computern (die sogenannte Blockchain) betrieben. Im Gegensatz zu traditionellen Währungen sind Kryptowährungen aufgrund ihrer dezentralisierten Natur von vielen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen nicht betroffen.

Das heißt jedoch nicht, dass Kryptowährungen keinen externen Einflüssen unterliegen. Im Gegenteil: Kryptowährungen sind höchst unberechenbar und reagieren auf Faktoren wie Angebot und Nachfrage, Präsenz in den Medien, Integration in die E-Commerce-Zahlungssysteme und andere wichtige Ereignisse.

Aufgrund dieser Faktoren sollten Ihre Krypto-Handelsstrategien sowohl auf den Umgang mit der Volatilität als auch auf die Diversifikation Ihres Portfolios ausgerichtet sein. Sie können Ihr Portfolio diversifizieren, indem Sie mit einem breiten Spektrum von Anlageklassen – einschließlich Kryptowährungen – handeln. Traden Sie dagegen mit nur einer Anlageklasse oder an einem einzigen Markt, schränken Sie sich selbst ein und sind den Bedingungen eines Marktes unter Tausenden ausgesetzt.

Sie können sich gegen die Bewegungen des Marktes zu Ihren Ungunsten absichern und von positiven Marktentwicklungen profitieren, indem Sie die Arten der Handelspositionen diversifizieren.

Entscheidungshilfen für Trader: Krypto-Handelsstrategien

Aufgrund der volatilen und unberechenbaren Natur von Kryptowährungen ist es wichtig, eine Handelsstrategie für Kryptowährungen zu haben, bevor Sie mit dem Trading beginnen.

Wenn wir von Krypto-Handel sprechen, beziehen wir uns auf Spekulationen auf die Kursbewegungen einer Kryptowährung über ein CFD-Handelskonto. Dabei handelt es sich um gehebelte Derivate. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne dabei den zugrunde liegenden Basiswert zu besitzen.

Erfahren Sie mehr über den Handel mit CFDs

Alternativ dazu können Sie Kryptowährungen auch an einer Börse kaufen – das bedeutet, dass Sie die Coins selbst erwerben. Dafür müssen Sie ein Konto bei einer Börse eröffnen, den Gesamtwert der Position aufbringen und die Kryptowährungs-Token in Ihrer eigenen Wallet aufbewahren, bis Sie bereit sind, diese wieder zu verkaufen. Der direkte Kauf von Kryptowährungen kann komplex sein und ist für Anfänger nicht ratsam.

Kreuzung gleitender Durchschnitte

Das Trading mit Kreuzungen gleitender Durchschnitte (Moving Average, MA) erfordert ein gutes Verständnis für gleitende Durchschnitte und Kreuzungs-Handelsstrategien. Am besten fangen wir ganz von vorne an: Ein gleitender Durchschnitt ist ein nachlaufender technischer Indikator, bei dem die Kurspunkte eines Finanzinstruments über einen bestimmten Zeitraum zusammengefasst und durch die Zahl der Datenpunkte geteilt werden, um eine einzelne Trendlinie zu erhalten.

An dieser einzelnen Trendlinie können Sie die Richtung des aktuellen Trends erkennen, während die Auswirkungen willkürlicher Kursausschläge verringert werden. Auf diese Weise können Sie auch frühere Kursbewegungen untersuchen, um die Höhe der Unterstützung und des Widerstands festzustellen.

Wie können Sie nun diesen Indikator in Ihre Kryptowährungsstrategie einbeziehen? „Kreuzungen“ ist eine der wichtigsten Methoden zur Nutzung des gleitenden Durchschnitts. Eine Kurskreuzung oder „Kreuzung“ ist der Punkt, an dem der Kurs des Vermögenswerts den gleitenden Durchschnitt durchkreuzt und über oder unter dem Durchschnitt liegt. Damit wird eine mögliche Trendwende signalisiert.

Um an den Kryptowährungsmärkten mit Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten zu handeln, müssen Sie die Kurskreuzung abwarten, bevor Sie sich in der betreffenden Kryptowährung long oder short positionieren. Hierzu können Sie ein Finanzinstrument wie CFDs nutzen.

Eine weitere mögliche Strategie besteht darin, zwei gleitende Durchschnitte auf einen Chart anzuwenden: einen kurzfristigen und einen langfristigen. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längeren nach oben kreuzt, zeigt dies eine Trendbewegung nach oben. Dies wird als „goldenes Kreuz“ bezeichnet und kann als Kaufsignal verstanden werden. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längeren nach unten kreuzt, deutet dies darauf hin, dass der Trend nach unten dreht – und wird als „Todeskreuz“ bezeichnet.

Relative-Stärke-Index (RSI)

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der zur Identifizierung des Momentums dient und überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen anzeigt. Er kann auch genutzt werden, um Signale für Abweichungen und verborgene Abweichungen an den Finanzmärkten aufzuzeigen. Diese Art von Handel wird auch als Trendhandel bezeichnet.

Der RSI vergleicht rentable mit unrentablen Schlusskursen und drückt dies als Prozentsatz aus. Er wird nach der folgenden Formel berechnet:

RSI = 100 - (100 / [1+RS])

Der Indikator wird als Prozentsatz von 100 angegeben. Ein niedrigerer Prozentsatz zeigt in der Regel eine überverkaufte Position an während ein höherer Prozentsatz eine überkaufte Position signalisiert.

Was ist nun die beste Krypto-Strategie, um den RSI zu traden? Das hängt von Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Tradingstil ab. Der RSI kann auch genutzt werden, um Short- oder Long-Signale zu traden, wenn sich der Kurs innerhalb einer Bandbreite bewegt.

Da sich die Märkte jedoch gewöhnlich in Trends bewegen, kann Ihnen ein RSI-Indikator, der Trends für den Einstieg und Trends für den Ausstieg aufzeigt, bei der Entscheidung über den besten Zeitpunkt für ein Engagement helfen.

Ereignisgesteuertes Trading

Eine starke Medienpräsenz eines bestimmten Coins oder einer Kryptobörse kann Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte haben. Diese Handelsstrategie für Kryptowährungen konzentriert sich ausschließlich darauf, solche „Ereignisse“ zu nutzen. Es ist eine beliebte Handelsstrategie für Trader, die neu in dem Geschäft sind.

Die Medienberichterstattung über aktuelle Ereignisse kann nicht nur die Kurse von Kryptowährungen beeinflussen, sondern auch die von Währungspaaren, Aktienindizes und Rohstoffen. Dieser Einfluss ist nicht nur reine Spekulation – viele erfahrene Trader machen sich diesen Effekt ebenfalls zunutze.

Normalerweise würde man abwarten, bis der Markt vor einer erwarteten Meldung (zum Beispiel einem Ergebnisbericht) ein gewisses Konsolidierungsmuster aufweist, und dann sofort handeln, wenn der Markt ausbricht. Aufgrund der volatilen und unberechenbaren Natur von Kryptowährungen muss man in diesem Fall jedoch möglicherweise abwarten, bis die Meldung veröffentlicht wurde, bevor man den Trade eingeht.

Einfach ausgedrückt: Sie würden die gewünschte Kryptowährung kaufen, wenn eine positive Meldung angekündigt wird und shorten, sobald eine negative Meldung bekannt wird.

Scalping

Beim Scalping werden Positionen im Einklang mit einem Trend eröffnet, wobei man häufig innerhalb von kurzer Zeit mehrmals am Markt ein- und wieder aussteigt, je nachdem, wie sich der Trend entwickelt. Einzelne Trades werden oft nur für wenige Sekunden – oder höchstens ein paar Minuten – gehalten. Daher ist dies eine der kurzfristigsten Strategien.

Für aktive Daytrader funktioniert diese Handelstrategie sehr gut. Beim Scalping richtet sich der Fokus auf quantitätsbedingte Kursänderungen von einer Minute zur nächsten. Sobald beim Trade ein Gewinn erzielt wurde, wird die Position geschlossen.

Bei dieser Strategie gibt es kein „Warten, bis der Markt Trends abbildet“, da man schnell handeln und Trades schließen muss, die im nächsten Augenblick schon im Minus liegen könnten. Je volatiler der Markt ist, umso mehr zahlt sich eine Scalping-Strategie aus.

Beim Scalping empfiehlt es sich, Tear-off-Tickets zu nutzen. Mit diesen Tickets können Sie eine Position in die entgegengesetzte Richtung eingehen, damit Sie schnell aussteigen und entweder Ihre Gewinne mitnehmen oder Ihre Verluste begrenzen können.

Beachten Sie aber, dass Scalping eine riskante Strategie sein kann, wenn Sie mehrere sehr kurzfristige Trades platzieren. Es ist wichtig, Ihr Risiko sorgfältig zu kontrollieren.

Durchschnittskostenstrategie (Dollar-Cost-Averaging, DCA)

Wenn Sie auf der Suche nach einer Krypto-Handelsstrategie sind, die sich nicht auf Indikatoren stützt, könnte die Durchschnittskostenstrategie für Sie interessant sein. Diese Strategie ist bei Anfängern und Experten gleichermaßen beliebt.

Statt Ihr ganzes Geld auf einmal auf einen bestimmten Vermögenswert zu setzen, können Sie Ihre Investments in kleinere Beträge unterteilen. Diese Beträge werden über einen bestimmten Zeitraum verteilt und dann regelmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag in der Woche investiert – und zwar nur zu diesem Zeitpunkt.

Wie sieht die Ausführung in der Praxis aus? Nehmen wir einmal an, Sie beschließen, in Bitcoin zu investieren. Sie haben einen Betrag von 15 000 € für diesen Zweck bestimmt und beschlossen, dass sich die Durchschnittskostenstrategie für Ihre Zwecke am besten eignet. Sie teilen den eingesetzten Betrag also auf die Zahl der Wochen auf, über die Sie die Strategie verteilen möchten.

In diesem Beispiel gehen wir einmal davon aus, dass Sie Ihre 15 000 € über sechs Monate verteilen möchten. In diesem Fall teilen Sie den vorgesehenen Betrag durch 24 (die Zahl der Wochen in sechs Monaten), womit wir bei 625 € pro Woche wären. In den nächsten sechs Monaten investieren Sie jeden Dienstag um 14 Uhr den vorgesehenen Betrag von 625 € in Bitcoin – bis der bereitgestellte Betrag aufgebraucht ist.

Warum ist es sinnvoll, auf diese Weise zu investieren? Der Kauf eines Vermögenswerts in regelmäßigen Intervallen hilft, die Auswirkungen von Marktschwankungen abzufangen. Das heißt, dass Sie in der Regel mehr Coins aus der Anlage erhalten, als wenn Sie Ihr gesamtes Geld auf einmal investiert hätten.

Wichtiger Hinweis: Um diese Strategie voll nutzen zu können, müssen Sie den betreffenden Coin über eine Börse handeln – nicht über einen Broker wie uns.

Anwendung von Strategien für Ihren Krypto-Handel

Nachdem Sie jetzt die Grundlagen der Handelsstrategien für Kryptowährungen kennen, fragen Sie sich vermutlich, wie Sie beginnen sollen. Sie können sich an unserem einfachen Leitfaden orientieren, um Ihren ersten Kryptowährungstrade zu platzieren:

1. Eröffnen Sie ein Handelskonto bei uns oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an. Von Ihrem Konto aus können Sie über unsere Plattform auf den Kryptowährungsmarkt zugreifen.
2. Entscheiden Sie, wie Sie mit Kryptowährungen handeln möchten – über CFDs. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Faktoren genau prüfen, bevor Sie sich für ein Finanzinstrument entscheiden.
3. Informieren Sie sich, wie der Kryptowährungsmarkt funktioniert und wählen Sie einen Coin, den Sie ins Auge fassen. Denken Sie angesichts der vielen Optionen daran, wie wichtig es ist, Ihr Krypto-Portfolio zu diversifizieren
4. Stellen Sie aus den obigen Strategien einen Tradingplan zusammen. Wählen Sie eine Strategie, die zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Risikobereitschaft passt.
5. Wählen Sie Ihre Handelsplattform für Kryptowährungen. Wir bieten eine preisgekrönte* hochmoderne Plattform mit einem Support rund um die Uhr an.
6. Eröffnen, überwachen und schließen Sie Ihre erste Position. Oder eröffnen Sie ein Demokonto, um Ihre Handelsstrategien für Kryptowährungen mit einem virtuellen Guthaben zu üben.

* Beste Trading-Plattform, ausgezeichnet bei den ADVFN International Financial Awards 2021 und den Professional Trader Awards 2019. Beste Trading-App laut Auszeichnung bei den ADVFN International Financial Awards 2021.