I CFD sono prodotti a leva. Il trading con i CFD potrebbe non essere appropriato per tutti e può determinare perdite che eccedono il tuo investimento; accertati di aver pienamente compreso l'informativa sui rischi. I CFD sono prodotti a leva. Il trading con i CFD potrebbe non essere appropriato per tutti e può determinare perdite che eccedono il tuo investimento; accertati di aver pienamente compreso l'informativa sui rischi.

Sono questi i migliori titoli connessi al nichel da tenere d'occhio?

La crescente popolarità dell’energia pulita ha influenzato la popolarità del nichel e la domanda di auto elettriche. Scopri di più sui principali titoli connessi al nichel e sul perché potresti considerare di aprire una posizione.

Nichel Fonte: Bloomberg

Azioni connesse al nichel: cosa c'è da sapere sul settore

Il nichel è una sostanza di colore bianco-argento e una materia prima preziosa, usata soprattutto nella produzione di monete, prodotti elettronici e batterie agli ioni di litio e per veicoli elettrici. La recente diffusione dei veicoli elettrici ha contribuito ad alzare la domanda di nichel.

Il nichel si ottiene in due modi: estrazione e riciclaggio. L'industria mineraria del nichel è composta da molte aziende che si occupano dell'estrazione di diversi minerali in tutto il mondo e della vendita dei metalli a scopo di lucro. Secondo alcuni rapporti, entro il 2040 i veicoli elettrici rappresenteranno più di due terzi delle vendite di automobili.1

Essendo uno degli elementi più comuni presenti sulla terra, il mercato del nichel è soggetto a volatilità e il livello dell'offerta varia dall'eccesso alla crisi in diverse parti del mondo.

Come fare trading sulle azioni connesse al nichel

Con IG, puoi prendere una posizione sulle azioni connesse al nichel facendo trading. Con il trading, si opera sul rialzo e sul ribasso del prezzo delle azioni connesse al nichel senza possedere direttamente le azioni. Si assume una posizione lunga se si pensa che il prezzo delle azioni salirà, una posizione corta invece se si pensa che scenderà.

In alternativa, si può investire comprando e detenendo azioni di aziende produttrici di nichel per venderle in un secondo momento, quando il prezzo è più alto, per trarne profitto. In questo caso percepirai anche i dividendi, se la società li distribuisce, e godrai dei diritti di voto spettanti agli azionisti.

Scopri di più su cosa vuol dire aprire un conto di trading con IG:

Trading su azioni connesse al nichel

  • Assumi una posizione utilizzando un conto di trading su CFD
  • Usa l'effetto leva sulla tua esposizione: pagherai solo un deposito per ottenere l'esposizione all'intera posizione
  • L'utilizzo della leva significa che sia il profitto che la perdita saranno moltiplicati per il valore dell'intera operazione, quindi potresti guadagnare o perdere più soldi di quanto ti aspetteresti2
  • Fai trading senza tasse e compensa le perdite con i CFD3
  • Apri posizioni a breve termine

Prima di aprire la tua posizione, ecco alcuni passaggi che ti aiuteranno a iniziare il tuo viaggio nel trading con IG:

Trading con le azioni connesse al nichel

  1. Per saperne di più sull'industria del nichel
  2. Apri un conto o effettua il login e accedi alla piattaforma di IG
  3. Seleziona il prodotto desiderato (CFD)
  4. Seleziona "buy" per andare lungo, o "sell" per andare corto.
  5. Scegli la grandezza della posizione e adotta le misure per gestire il rischio
  6. Apri e monitora la tua posizione

I 5 migliori titoli connessi al nichel da tenere d'occhio

  1. Vale
  2. BHP Group
  3. Norilsk Nickel
  4. Glencore
  5. IGO

Si noti che queste società non solo sono state scelte come i migliori titoli connessi al nichel, ma anche in base ad altri fattori, tra cui la capitalizzazione di mercato, le prospettive di crescita futura, i dividendi e i risultati più recenti. Questa lista è stata aggiornata l'ultima volta il 18 febbraio 2022.

Vale

Secondo produttore di nichel al mondo, Vale estrae anche minerali di rame e cobalto, essenziali nella produzione di auto elettriche. Questo gigante minerario ha sede in Brasile, ma possiede miniere anche in Canada, Indonesia e Nuova Caledonia.

Secondo Reuters, Vale stima una produzione di nichel compresa tra 175.000 e 190.000 tonnellate nel 2022.4 Vale produce e vende anche minerali di ferro alle aziende che producono acciaio in tutto il mondo. Questo contribuisce alla capitalizzazione di mercato di 75 miliardi di dollari al momento della stesura di questo documento.

Nel terzo trimestre 2021, Vale è scesa sotto le aspettative degli analisti, riportando un fatturato netto di 12,7 miliardi di dollari rispetto ai 14,1 miliardi previsti. L'azienda ha attribuito il calo alla scarsità della domanda di minerale di ferro in Cina, che ha determinato un rallentamento dei prezzi. I prezzi del nichel e del rame sono stati più alti rispetto al trimestre precedente.5

Grafico che mostra la linea che rappresenta i massimi e i minimi dei prezzi delle azioni Vale nell'arco temporale di 1 anno Fonte: IG
Grafico che mostra la linea che rappresenta i massimi e i minimi dei prezzi delle azioni Vale nell'arco temporale di 1 anno Fonte: IG

BHP Group

Il Gruppo BHP ha in portafoglio l'estrazione di diversi minerali: nichel, minerale di ferro, oro, rame e molti altri metalli. Ha sede in Australia, ma l'attività di estrazione e produzione di nichel del Gruppo BHP si estende su cinque continenti: Asia, Europa, Australia, Nord e Sud America. Nel 2021 l'azienda ha prodotto 89.000 tonnellate di nichel, vendendone oltre l'85% all'industria delle batterie per veicoli elettrici.5

La produzione di nichel dell'azienda nell'anno finanziario 2022 dovrebbe attestarsi tra 85.000 e 95.000 tonnellate. Questo nonostante un calo del 20% rispetto all'anno precedente (anno su anno) dovuto a interventi di manutenzione programmata nella catena di approvvigionamento.6

Dopo l'annuncio di un accordo per realizzare una fusione della sua divisione petrolifera con Woodside Petroleum, BHP è sulla buona strada per diventare una delle migliori compagnie energetiche indipendenti del mondo.

Inoltre, con quattro grandi progetti in cantiere, BHP potrebbe vedere la sua capitalizzazione di mercato di 166 miliardi di dollari salire nel 2022.7 BHP prevede un aumento della domanda di nichel nei prossimi anni, con 314 milioni di veicoli elettrici che si stima saranno messi su strada entro il 2035.8

Grafico del prezzo delle azioni di BHP Billiton negli ultimi 12 mesi Fonte: IG
Grafico del prezzo delle azioni di BHP Billiton negli ultimi 12 mesi Fonte: IG

Norilsk Nickel

Norilsk Nickel (nota anche come Nornickel) si concentra sulla produzione di metalli non ferrosi come rame, palladio e platino. L'azienda ha sede in Russia e sta registrando un'accelerazione dei risultati positivi nella produzione di nichel.

Le azioni della società mineraria sono salite dopo aver registrato 1,26 miliardi di dollari di ricavi nel primo semestre 2020. Nello stesso anno, la società mineraria è stata il più grande produttore di nichel del mondo, con oltre 178.200 tonnellate prodotte.9 Nornickel ha registrato successivamente un altro aumento del 34% nella performance finanziaria del primo semestre 2021 e con ogni probabilità metterà a segno un altro anno profittevole.

L'ottimismo rialzista è dovuto al fatto che, nonostante le interruzioni delle attività nelle miniere sotterranee e nel concentratore subito lo scorso anno, Norilsk ha comunque messo a segno un aumento dei ricavi. Inoltre, nonostante un periodo di volatilità nel 2021, i prezzi sul mercato del nichel sono saliti del 16%, superando la soglia dei 20.000 dollari.10 Al momento della stesura del presente documento (18 febbraio 2022), Norilsk registra una capitalizzazione di mercato di 45 miliardi di dollari.

Glencore

Glencore è una delle maggiori società di estrazione e produzione di nichel in Asia, Africa, Australia, Nord America ed Europa. Ha sede in Svizzera e ha un portafoglio diversificato che comprende l'estrazione di rame, ferro, zinco, alluminio, cobalto, litio e altri metalli.

Il gigante minerario svizzero ha prodotto 110.000 tonnellate di nichel nel 2020, vendendo nello stesso periodo 149.000 tonnellate di nichel. Nel 2021, ha prodotto 102.300 tonnellate di nichel, con un calo del 7%.11 Secondo i dati comunicati dall'azienda, questo risultato è dovuto alla lunga chiusura programmata obbligatoria e ai problemi di manutenzione a Murrin Murrin all'inizio di quell'anno. La miniera Murrin Murrin è uno dei maggiori produttori australiani di nichel e cobalto, e rappresenta il 31% della produzione di nichel di Glencore nel 2020.14 Glencore dovrebbe produrre 115.000 tonnellate di nichel nel 2022, riprendendosi dall'impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sulla produzione nel 2020.15 Resta solo da capire in quale misura questa proiezione migliorerà la capitalizzazione di mercato, che era di 47 miliardi di dollari al momento della stesura di questo documento (febbraio 2022).

Grafico delle azioni Glencore che rappresenta i massimi e i minimi dei prezzi dell'azione negli ultimi 12 mesi Fonte: IG
Grafico delle azioni Glencore che rappresenta i massimi e i minimi dei prezzi dell'azione negli ultimi 12 mesi Fonte: IG

IGO

IGO è una società australiana di estrazione mineraria che produce metalli necessari per l'energia pulita sostenibile. Il suo portafoglio comprende la produzione di rame, nichel, cobalto, oro, litio e altri metalli.

Al momento della stesura di questo documento (febbraio 2022), IGO era in fase di trattative avanzate per l'acquisizione la concorrente Western Area, per un importo in contanti valutato in 1,1 miliardi di dollari australiani (circa 793 milioni di dollari).13 L'accordo contribuirebbe ad aumentare la produzione totale pro-forma di nichel di IGO da 25.000-27.000 tonnellate nell'esercizio finanziario 2022 a 41.000-44.000 tonnellate.14

L'acquisizione andrebbe ad aggiungersi all'altra miniera Nova di IGO, che produce circa 29.000 tonnellate di nichel all'anno. Le azioni della società sono quotate in borsa dal marzo 2021. Questo presenta opportunità di trading e di investimento, visto che le azioni sono partite da un prezzo di 9,58 $ e sono ora scambiate a 16 $ per azione. IGO ha una capitalizzazione di mercato di 9,14 miliardi di dollari al momento della stesura di questo documento.

Grafico del titolo IGO che mostra diversi punti del prezzo dell'azione in un arco temporale di 1 anno Fonte: IG
Grafico del titolo IGO che mostra diversi punti del prezzo dell'azione in un arco temporale di 1 anno Fonte: IG

A cosa serve il nichel?

Il nichel è usato per creare leghe (miscela di elementi chimici) resistenti alla corrosione e in grado sopportare temperature estreme. Moltissimi prodotti presentano al loro interno delle leghe, come l'acciaio inox, le batterie, l'argenteria da cucina, i componenti elettronici e molto altro.

Il nichel viene utilizzato soprattutto in associazione con altri elementi come il ferro, il rame, il piombo e l'oro, per formare diversi prodotti che durano a lungo. Inoltre, gli scarti di nichel possono essere riciclati e utilizzati in altri settori, come quello dei trasporti o nell'industria dell'acciaio inox.

Dove si trova e si produce il nichel?

Il nichel si trova nella crosta terrestre, dove viene estratto e fuso per cambiarne la forma. Si trova in due tipi di depositi: depositi di laterite e depositi magmatici di solfuri.

I depositi di laterite sono croste erose dal tempo formatesi su rocce ultrafemiche in climi tropicali. I depositi magmatici di solfuri si formano quando i magmi derivati dal mantello terrestre risalgono nella crosta.

In base al tipo di deposito cambia la tecnica di estrazione del nichel. Nei depositi di laterite, la terra viene smossa per estrarre gli strati ricchi di nichel e rimuovere i grandi massi. I depositi di solfuri vengono estratti nel sottosuolo, dove è presente un'alta concentrazione di elementi del gruppo del platino.

Dopo l'estrazione, il nichel viene raffinato e purificato per creare un metallo opaco che può essere fuso in una forma diversa.

Sintesi delle azioni connesse al nichel

  • Il nichel è un metallo bianco-argento che si trova sulla crosta terrestre e viene estratto per realizzare vari prodotti, come l'acciaio inox, le leghe e le batterie
  • Il nichel è un componente importante nella creazione di batterie per veicoli elettrici, e la sua domanda è allineata alla crescita dell'industria dei veicoli elettrici
  • È possibile ottenere un'esposizione alle azioni connesse al nichel attraverso il trading o l'investimento
  • Quando si fa trading di azioni connesse al nichel, si utilizzano strumenti derivati come i CFD per operare sul rialzo e sul ribasso del prezzo della materia prima
  • Puoi anche investire in azioni connesse al nichel usando un conto di trading di azioni per comprare e possedere direttamente azioni, incassando anche i possibili dividendi

Note
1 Bloomberg, 2022
2 Utilizzando prodotti con leva, i trader rischiano di perdere più del loro margine di deposito e la loro perdita può superare il deposito iniziale. Pertanto, è importante adottare misure per gestire il rischio
3 Le leggi fiscali sono soggette a modifiche. Le norme differiscono da Paese a Paese
4 Reuters, 2022
5 Yahoo Finance, 2022
6 BHP, 2022
7 Nasdaq, 2022
8 BHP, 2022
9 Statista, 2022
10 InvestingNews, 2022
11 Glencore, 2022
12 Australian Mining, 2022
13 Glencore, 2022
14 S&P Global, 2022
15 Mining, 2022

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