Come fare trading sui bitcoin

Cos'è il trading sui bitcoin?

Quando fai trading sui bitcoin, operi sui movimenti dei prezzi di mercato della criptovaluta. Tradizionalmente, i bitcoin venivano acquistati tramite un exchange nella speranza che il prezzo aumentasse nel tempo, ma sempre più trader di criptovalute utilizzano i derivati finanziari per operare sia sui mercati al rialzo che al ribasso e sfruttare la volatilità.

Con IG Bank puoi aprire una posizione sui bitcoin con i CFD, per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo senza acquistare fisicamente la criptovaluta e senza assumerti la responsabilità della sicurezza dei token.

Come fare trading sui bitcoin

1. Scopri cosa influenza il prezzo dei bitcoin
2. Adotta uno stile e una strategia di trading adatti a te
3. Decidi come esporti sul mercato
4. Scegli se andare long o short
5. Imposta stop e limiti
6. Apri e monitora la tua posizione
7. Chiudi la tua operazione per realizzare un profitto e limitare le perdite

Scopri cosa influenza il prezzo dei bitcoin

Prima di cogliere una tendenza al rialzo o andare short su una nuova bolla di mercato, devi comprendere quali fattori abbiano un impatto sul prezzo dei bitcoin:

• Disponibilità di bitcoin. Al momento l'offerta di bitcoin ha un limite massimo di 21 milioni, che verranno probabilmente raggiunti entro il 2140. Proprio perché la disponibilità è limitata, se nei prossimi anni la domanda di bitcoin dovesse aumentare, lo stesso accadrebbe per il loro valore
• Cattiva pubblicità. Qualsiasi informazione sulla sicurezza, sul valore e sulla longevità dei bitcoin ha un impatto negativo sul prezzo di mercato della criptovaluta
• Integrazione. L'immagine dei bitcoin è legata alla loro integrazione nei sistemi di pagamento e nel settore bancario. Se ciò dovesse avvenire con successo, la domanda potrebbe crescere, con un effetto positivo sul prezzo dei bitcoin
• Eventi chiave. Modifiche alle normative, violazioni della sicurezza e annunci macroeconomici sui bitcoin possono influenzarne la quotazione. Qualsiasi accordo tra gli utenti per rendere la rete più veloce potrebbe accrescere la fiducia in questa criptovaluta, aumentandone il valore

Adotta uno stile di trading e una strategia adatti a te

• Day trading
• Trend trading
• Bitcoin hedging
• HODL (or buy and hold)

Day trading

Il day trading sui bitcoin prevede l'apertura e la chiusura delle posizioni in un'unica giornata di negoziazione, per non esporsi sui mercati durante la notte ed evitare i costi di finanziamento overnight. Questa strategia è adatta ai trader che cercano di trarre vantaggio dai movimenti di mercato a breve termine e permette di sfruttare appieno la volatilità giornaliera della criptovaluta.

Trend trading

Operare in trend trading significa aprire una posizione che segue la tendenza di mercato attuale. Per esempio, se il mercato attraversa un trend rialzista andrai long, viceversa, se la tendenza è ribassista, andrai short. Se il trend si arresta o si verifica un'inversione chiuderai la tua posizione per aprirne una nuova che corrisponda alla nuova tendenza.

Hedging

Fare hedging significa ridurre la propria esposizione al rischio aprendo una posizione opposta ad una già esistente. Questa strategia ti protegge nel caso in cui il mercato si muova a tuo sfavore. Per esempio, se possiedi alcuni bitcoin ma temi che possano perdere valore, puoi aprire una posizione short sui bitcoin con i CFD. Se il prezzo di mercato dovesse effettivamente diminuire, i profitti sulla posizione short compenserebbero una parte se non l'intera perdita sulle criptovalute che possiedi.

Strategia HODL

La strategia 'HODL' prevede l'acquisto e il mantenimento dei bitcoin. Deve il suo nome a un errore di ortografia della parola 'hold' su un noto forum sulle ciptovalute e ora l'acronimo viene utilizzato in inglese come 'hold on for dear life' ovvero 'tienitelo stretto a vita'. Questa frase non dovrebbe essere presa troppo sul serio: dovresti acquistare e mantenere i bitcoin solamente nel caso in cui le tue previsioni a lungo termine siano positive. Se le tue ricerche o il tuo piano di trading ti suggeriscono di vendere per assicurare i tuoi profitti o limitare le perdite, dovresti farlo. In alternativa, puoi impostare uno stop loss per chiudere le tue posizioni automaticamente.

Decidi come esporti sul mercato

Ci sono più modi per esporsi sul mercato dei bitcoin:

• Fare trading con i CFD
• Acquistare bitcoin tramite un exchange
• Investire in ETF sui bitcoin

Trading con i CFD

Quando fai trading sui bitcoin con IG Bank, non acquisti il sottostante, ma operi sul valore della criptovaluta con prodotti a leva, come i CFD. Potrai andare long sui mercati al rialzo e andare short su quelli al ribasso. Ecco alcuni dei vantaggi del trading con i CFD:

• Leva e margine: i CFD sono prodotti a leva, il che significa che, per ottenere piena esposizione sul mercato, dovrai versare solamente un piccolo deposito, conosciuto come margine
• Liquidità profonda: grazie ai nostri numerosi clienti il nostro mercato dei bitcoin è estremamente liquido. Per questo è probabile che i tuoi ordini vengano eseguiti al prezzo desiderato, anche se operi con size considerevoli
• Hedging: andare short con i CFD può aiutarti a proteggere il tuo portfolio da crolli del valore di mercato

La seguente tabella indica i principali vantaggi del trading con i CFD.

Acquistare bitcoin tramite un exchange

La compravendita di bitcoin su un exchange è l'ideale per coloro che utilizzano la strategia HODL di acquisto e mantenimento. Acquisti dei bitcoin su un exchange e ne acquisisci la proprietà, nella speranza che il prezzo aumenti.

Tuttavia, la negoziazione diretta con gli exchange può presentare alcuni svantaggi:

• La maggior parte degli exchange non è regolamentata e le infrastrutture faticano a rispondere velocemente per supportare le richieste
• Le tecnologie e i server utilizzati sono ancora inaffidabili e ciò può risultare nella sospensione dei mercati o in una minore accuratezza di esecuzione
• Gli exchange spesso impongono costi e restrizioni sui versamenti e prelievi e l'apertura di un conto può richiedere giorni

Investire in ETF sui bitcoin

Oltre al trading con i CFD o all'acquisto presso un exchange, puoi anche decidere di investire in ETF (Exchange traded funds) sui bitcoin che seguono l'andamento del mercato sottostante. Come per i CFD, con gli ETF non otterrai la proprietà della criptovaluta sottostante.

Scegli se andare long o short

Il trading con i CFD ti permette di andare sia long che short, a seconda del sentiment di mercato. Quando vai long ti aspetti un aumento del prezzo dei bitcoin, viceversa, quando vai short prevedi che il prezzo di mercato sia destinato a scendere.

Imposta stop e limiti

Stop e limiti sono strumenti fondamentali di gestione del rischio e con IG Bank hai diverse tipologie a tua disposizione:

• I normali stop loss chiuderanno la tua posizione a un determinato livello, ma potrebbero essere soggetti a slippage qualora il mercato sottostante si muovesse rapidamente
• I trailing stop seguono i movimenti di mercato favorevoli per assicurare i tuoi profitti e allo stesso tempo limitano il tuo rischio di perdita. Tuttavia possono essere soggetti allo slippage
• Gli stop garantiti chiuderanno la tua posizione al livello impostato, indipendentemente dallo slippage. Possono essere impostati gratuitamente e si incorre in un costo solamente quando vengono effettivamente attivati

Questi strumenti sono disponibili sul ticket di negoziazione della nostra piattaforma.

Apri e monitora la tua posizione

Quando fai trading sui bitcoin se pensi che il prezzo salirà acquisterai dei contratti, viceversa, se pensi che il prezzo sia destinato a scendere, li venderai. Una volta aperta l'operazione, dovrai monitorare i mercati per assicurarti che si muovano secondo le tue previsioni.

Gli indicatori tecnici disponibili sulla piattaforma possono aiutarti a determinare i futuri movimenti di prezzo e a monitorare condizioni quali volatilità o sentiment di mercato.

Chiudi la tua operazione per realizzare un profitto o limitare le perdite

Puoi decidere di chiudere una posizione sia per raccogliere i tuoi profitti che per limitare le perdite quando hanno raggiunto un determinato livello. I profitti verranno versati direttamente sul tuo conto, mentre le perdite verranno detratte dal saldo presente.