順勢指標 (CCI) 是什麼？

順勢指標 (CCI) 是什麼？

順勢指標 (Commodity Channel Index, CCI，也作商品通道指標) 衡量的是資產當前價格與給定時期內建立的平均價格水平之間的比較。該指標會跟蹤當前價格最高點和最低點相對於統計平均值的動能，確定市場新趨勢的發展。

當 CCI 高於歷史均值時，表明資產價格高於平均水平。相反，如果 CCI 較低，則價格將低於一定時期內觀察到的平均水平。

不局限於CCI名字中的 commodity，CCI 可以用作任何市場的指標。通過我們進行股票、外匯和其他市場交易時，您也可以使用該指標。

CCI 由著名技術分析師 Donald Lambert 發明，他於 1980 年在《大宗商品》雜誌（現更名為《期貨》雜誌）上首次公開了這項成果。他最初制定該指標是為了判斷大宗商品市場的長期週期，但後來其他交易者也使用該指標對不同證券進行短期展望。

順勢指標可以識別出什麼樣的形態？

通過 CCI 可以識別出一種形態，讓交易者有機會建倉。在股價圖中，您可以使用該指標來識別資產的價格背離（超買或超賣水平），均值的反轉以及顯示特定模式和趨勢指標。技術分析師可以使用 CCI 來發現價格波動中的不同諧波形態（harmonic patterns），這有助於在交易時確定入場點和出場點。

此外，CCI 還有助於您跟蹤給定時期內不同方向的動能變化和成交量指標，以確定市場是否正在形成形態。

交易者可以從順勢指標中得到哪些資訊？

交易者可以從順勢指標中解讀出資產價格水平上漲或下跌的起始位置，發現即將出現的週期性趨勢。這是通過將當前價格與給定時間線上的歷史平均價格進行比較來完成的。

通常情況下，該指標價格會在零軸線上下波動，表明正負移動軌跡。由於 70% 至 80% 的 CCI 值落在 +100 至 −100 之間，這意味著只有大約 20% 至 30% 的值會超出範圍，當超出了此範圍，表明市場中出現了買賣機會。

當 CCI 高於 +100 時，預示著金融商品的價格水平將出現上升趨勢，並為交易者提供了在給定時間買入的機會。相反，當 CCI 低於 −100 時，將觀察到資產價格水平下降，並出現拋售信號。

如何計算CCI 指標？

CCI 指標的計算公式是用典型價格（typical price）及其簡單移動平均除以給定時期的平均價格。該計算公式比較的是特定時間段內證券的平均價格和平均價格水平之間的差異。

為了便於制定標準，Lambert 將係數設置為 0.015，因此大約 70% 到 80% 的時間內，CCI 值將介於 −100 和 +100 之間。將係數和平均偏差相乘，就可以得到結果。

如何在交易中使用順勢指標

使用順勢指標（CCI）可以發現市場中形成的新趨勢。您可以通過調整週期，來確定特定時間內市場的波動水平。

例如，CCI 的週期越短，波動性越大，值在 +100 和 -100 之間的占比就越小。相反，CCI 的週期越長，值在 +100 和 -100 之間的占比就越高。

如何在當沖交易（day trading）中使用順勢指標？

在當沖交易（day trading）中，CCI 是一個非常有用的指標，在您獲取當沖風險敞口之前可以幫助您確定市場的波動程度。您可以跟蹤較短時間內市場的平均價格變化情況，發現正在形成的趨勢，識別價格水平的回調，並確定當沖的入場點和退出點。

當沖交易者監測價格圖中的不同 K 線模式，尋找當沖買賣金融商品的機會，並在當天結束前平倉。

由於日線圖模式有助於交易者展望短期市場，如果該框架下 CCI 值跌至 -100 以下然後反彈至 -100 以上，您可以嘗試建立多頭倉位（買入）。如果市場上漲，您就會獲利，反之，如果市場繼續下跌，您就會虧損。

請注意，由於日線圖波動很大，一旦 CCI 值上漲超過 +100，在其掉頭下跌之前，請務必退出您的倉位。您必須迅速採取行動，因為 只有 20% 或 30% CCI 的值會在 -100 和 +100 之外。

您可以使用不同的當沖交易策略來建倉，包括超短線交易（CCI 的值）、資金流向、均值修正、波段以及趨勢交易。

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如何在外匯交易中使用順勢指標？

在外匯交易中，順勢指標也非常有用，可以識別在特定時期內貨幣對是否超買或超賣。此外，您還可以使用該指標來發現交易市場趨勢的強弱。

您需要監測特定時期內某種貨幣相對於另一種貨幣表現的CCI，以識別特定週期中是否存在可觀察的動能形態。一旦您發現了指示市場走向的信號，您就可以相應地進行建倉。

深入了解外匯交易

如何在大宗商品交易中使用順勢指標？

如果您想對大宗商品建倉，您可以使用該指標來確定短期或長期趨勢。

由於大宗商品可能會受到季節性週期和天氣模式的影響（這在一定程度上是可以預測的），您可以檢查當前價格與平均值的偏離程度，確定市場的走向。

您可以研究不同大宗商品的超買和超賣水平，從而對現貨（現金）價格、期貨或期權進行建倉。

了解大宗商品交易的定義

通過我們，您可以使用差價合約進行交易。這種衍生產品具備杠桿，這意味著您只需要使用倉位全部價值的一小部分就可以獲得完整風險敞口。

請注意，您的盈利和虧損都將根據倉位的全部規模計算，而不是基於您的初始保證金。請採取措施以有效地管理風險。

以下是您通過我們開倉所需採取的一系列步驟：

1. 登入您的交易賬戶
2. 在查找面板中搜索您要交易的資產
3. 輸入倉位規模
4. 在交易單中選擇「買入」或「賣出」
5. 確認交易

您可以練習使用 CCI 指標，並在我們無風險的模擬賬戶上進行交易。 該工具可以實時模擬市場環境，為您提供我們平台的全部功能，包括我們的所有技術指標。一旦您對該指標的使用建立了信心，您就可以開立一個真實賬戶 ，開始使用真實資金進行交易。

順勢指標 (CCI) 與相對強弱指數 (RSI)

CCI 指標可以用來確定導致市場超買或超賣的條件，當然，您也可以使用另一個工具來跟蹤市場發展方向。

相對強弱指數 (RSI) 是另一種不同的技術指標，用於衡量資產價格波動的速度和幅度。RSI 值的範圍從 0 到 100，當RSI上破 70 大關即表示市場存在做空機會，而當跌下30 大關表示有潛在做多機會。

這兩個指標可以互相換用，因為它們都是動量振盪指標。這意味著您可以識別出新出現趨勢或價格差異的形態，從而找到機會建倉。

順勢指標總結

• 順勢指標 (CCI) 衡量的是資產價格與給定時期內建立的平均價格水平之間的比較
• CCI 可以幫助交易者識別市場中的超買或超賣水平，發出持倉機會的信號
• 交易者可以使用 CCI 來指示多種證券以及不同時間段出現的新趨勢
• 您可以通過我們的差價合約，使用 CCI 指標對不同的市場進行投機
• CCI 和 RSI 之間的區別在於，前者測量的是當前價格與移動平均價格水平的偏差，後者監測的是價格變化的速度，從而識別超買和超賣條件