Risk management 風險管理定義

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風險管理指確定投資組合中的潛在風險並採取措施降低風險的過程。

投資風險指持倉無法達到預期結果的可能性:結果可能是回報有限,或損失超過初始投入。因此,交易者通常會採取措施分析其交易中固有的風險,並設法降低風險。

一旦確定了投資組合中的潛在風險,就有許多不同的降低風險的方法。以下列舉部分較常見的示例:

  • 設定止損和限價,自動在指定價位平倉;
  • 對沖,即與持倉反向建倉;
  • 選擇風險較小的交易;
  • 多樣化,即將交易分散到廣泛的資產類別。

有關降低潛在風險的詳情, 請參閱風險管理部分。 

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