外匯直接市場接入

使用外匯直接市場接入(DMA)可直接在外匯市場上進行交易,無需透過中間人的協助。利用我們的DMA服務(外匯直接市場接入)穩奪先機,您可獲得更優惠的定價、更高的流通性、更快的執行功能以及更出色的交易管控能力。深入了解IG的外匯直接市場接入,包括交易外匯DMA的優勢與所需成本。

準備好開始在IG進行外匯交易了嗎?

撥打澳洲境内電話1800 60 1818(其他境外電話: 請點擊這裏)或致函sales.cn@ig.com了解如何開立交易賬戶。

中文客戶熱線時間為IG市場交易時段的週一至週五全天24小時。

其他境外電話: 請點擊這裏

何為「直接市場接入」,其運作方式是什麼?

直接市場接入(DMA)是一種外匯市場執行方式,可讓交易者直接進行外匯交易,無需透過中間人。傳統上,外匯交易都是透過外匯券商進行交易,這些券商會向交易所與造市商詢價,然後再向客戶提出最優惠的報價。但DMA是一種電子交易機制,可讓您自行查看各種不同的買賣單與價格,然後進一步下單交易。

請務必注意,雖然您是根據基礎市場價格與深度進行交易,但在您下單時,實際上是與我們進行CFD交易。外匯DMA的運作方式如下:

  • DMA顯示某市場提供的最佳買入價格和賣出價格,以及訂單簿上更多買方和賣方的價格。
  • 當您下達訂單,我們會即刻檢查保證金,以確保您有足夠的資金來支付您打算進行的交易。
  • 如果通過了保證金檢查,我們會在市場下訂單,同時在您和我們之間建立一份並行的CFD。

外匯直接市場接入平台

使用我們的iOS與Android應用程式來進行 DMA交易

下載DMA平台,專為交易者設計的可使用Excel建立算法的平台

使用我們的FIX API和網絡API交易程式進行自動化交易。

使用直接市場接入的優勢

直接市場接入有多項優勢,例如設定自己的價格和直接與其他市場參與者買賣。DMA的其他優勢包括:

  • 更快速的執行
  • 外匯市場的全面透明度
  • 貨幣對的延展數據
  • 來自眾多全球銀行和流通性提供者的價格

直接市場接入的弊端

基於外匯直接市場接入的複雜交易環境,在您開始交易之前,您應該注意到DMA較高的風險和一些潛在的弊端:

  • 價格並不一定優於OTC,但我們的技術可同時找到OTC(場外買賣)和DMA可提供的最佳價格。
  • 由於我們同時在基礎市場中開立一個並行倉位,一旦訂單執行後,我們便無法更改或逆轉倉位
  • 雖然您以市場價格進行交易,您不會獲得作為CFD標的物貨幣的任何所有權

外匯DMA的成本

佣金

與OTC交易不同,DMA無需支付IG點差。取而代之,我們將收取可變佣金——低至價值每百萬美元的交易貨幣收取10 美元起。費用根據您上一個月的成交量而定。

如果您的帳戶並非以美元計價,佣金將轉換為您的基準貨幣(按當時匯率计算)後再扣除。

交易規模 (百萬美元) 佣金 (每百萬美元)
1500+ 10
<1500 20
<500 30
<100 60

平均點差

外匯直接市場接入並無IG點差,相反,您以主要銀行和外匯券商提供的買入價和賣出價進行交易。

平均外匯直接市場接入點差*
澳元/美元 0.295
歐元/英鎊 0.540
歐元/日元 0.678
歐元/美元 0.165
英鎊/美元 0.589
美元/瑞士法郎 0.399
美元/日元 0.242

*截止2019年3月19日前12週,按時間加權(週一 00:00 - 週五 22:00 GMT)的交易平均點差。請注意,以上的點差不包括IG外匯直接接入的佣金。

外匯 DMA 交易示例

透過外匯DMA交易歐元/美元

歐元/美元現時價位是 1.17598,買入價格為1.17599,而賣出價格為1.17597。因為是外匯DMA,您將在您的交易單看見一份有提供買入和賣出價格的清單,最佳的數個價格排在最前位置,其他的價格隨後。

賣出價 買入價
手數 價格 手數 價格
10 1.17597 20 1.17599
20 1.17596 30 1.17600
10 1.17595 75 1.17601
15 1.17594 20 1.17602

您打算買入歐元/美元,因此您便下達了一個限價單,在1.17599買入五份CFD(相等於五手)。這相當於以587,995 美元買入500,000歐元。我們會即刻檢查您是否有充足的保證金來支付這交易。歐元/美元的保證金系數為2%,因此您需要存入11,759.90美元作為保證金。

如果您有資金來支付這交易,我們將代您下達相關訂單。如果訂單被接受了,我們將建立一份您和我們之間的並行 CFD。

外匯DMA的費用以佣金而不是以點差方式來收取,即是說,您要繳付費用才能開立倉位。我們的佣金率是變化的,視乎您上一個月的外匯成交量而定。

因此,假設您上一個月的外匯CFD交易額是3億美元,您每百萬美元的交易需支付的佣金將為30 美元。(30/1,000,000)*$587,995 = $17.64,這就是您在該筆交易所繳付的佣金。

如果您的預測是正確的

歐元/美元升至1.18048,基於DMA的訂單簿價格,您決定下達在1.18045價位賣出您全部五份CFD的倉位。訂單被接收了,您投資的$587,995現在已是$590,225,所得利潤是$2,230,如果您扣減掉$17.64的佣金,則為$2212.36。

您同時亦要繳付融資費用。

如果您的預測是錯誤的

歐元/美元跌至1.17148,您決定下達一份在1.17145價位賣出您全部五份CFD的倉位。您投資的$587,995現在是 $585,725,亦即您虧損了$2,270。連同佣金,您虧損了$2287.64,還需加上融資費用。

買入歐元/美元:外匯差價合約交易示例

基礎市場價格 1.17598
賣出/買入價格 1.17597 / 1.17599
下單 以1.17599買入
交易數量 5份CFD
初始按金 $11,759.90
佣金 $17.64
其他潛在費用 如果您的開倉時間超過一個交易日,需支付隔夜融資費用。
示例 1 匯價上升45點至1.18048
平倉價格 = 賣出價格1.18045
1.17599 x (5份CFD x $100,000) = $587,995
1.18045 x (5份CFD x $100,000) = $590,225
$590,225 - $587,995 = $2230
$2230 - $17.64 = $2212.36
盈利 = $2212.36
示例 2 匯價下跌45點至1.17148
平倉價格 = 賣出價格1.17145
1.17599 x (5份CFD x $100,000) = $587,995
1.17145 x (5份CFD x $100,000) = $585,725
$585,725 - $587,995 = - $2270
- $2270 - $17.64 = -$2287.64
損失 = $2287.64

我如何可以使用DMA?

  1. 要透過IG進行DMA交易,您需要開設IG帳戶並在我們的網上交易平台啟動DMA。
  2. 請選擇您喜歡的平台進行交易:下載我們的移動交易應用程式,或我們專營的L2 dealer
  3. 如果您選擇透過應用程式來交易,您需要致電給我們以啟動DMA。

常見問題

開始使用直接市場接入進行外匯交易,我需要些甚麼?

要開始使用DMA來進行外匯交易,您需要找一個可靠的外匯直接市場接入券商,並開設交易帳戶。此外,建立合適的外匯交易策略,落實風險管理策略以盡量減少交易風險亦同樣重要。

如何使用直接市場接入來進行外匯交易?

DMA顯示某外匯貨幣對的最佳買入價和賣出價,以及訂單簿上兩方提供的更多價格。您可據此選擇您最喜歡的價格,並發出訂單指令。當我們核實您有足夠資金餘額來支付保證金,我們便在外匯市場發出訂單指令,並且同時建立一份您和我們之間的並行外匯CFD。

請謹記,由於您交易的是CFD,您並不具有該貨幣本身的實際所有權。

保薦接入交易與直接市場接入有何不同之處?

使用DMA,您可以使用我們的技術並獲得IG提供的一系列優勢。與DMA不同,保薦接入交易使用技術不通過券商或經紀商的管理系統,而是由交易所自己驗證訂單指令。即是說,不會包括券商提供的交易前風險管理或其他建議。

透過IG探索外匯交易

了解外匯交易的優勢並查看如何透過IG開始進行交易

您可能感興趣的…

學習與槓桿交易相關的風險,並了解IG如何為您提供支援

詳細了解我們快速且便利的交易平台