IBEX, Kupfer und Bitcoin – Zwei Märkte mit Chancen – Bitcoin enttäuscht weiterhin

Wichtigste Punkte:

• Der spanische Leitindex IBEX und Kupfer weisen momentan die höchste Trendstärke auf und halten sich nach dem Performance-Trendmodell in einem Aufwärtstrend auf. Beim Bitcoin dominieren eindeutig die Bären
• Charttechnisch betrachtet steht der IBEX vor dem nächsten Kaufsignal. Der jüngste Ausbruch nach oben muss noch durch den Oszillator RSI bestätigt werden
• So weit ist es beim Kupferpreis noch nicht. Allerdings bringen sich die Bullen in Stellung. Die derzeitige Verschnaufpause könnte bereits in Kürze beendet werden
• Beim Bitcoin sieht es zurzeit nicht so rosig aus. Die beliebte Kryptowährung könnte eher weiter gen Süden tendieren

Die Suche nach den trendstärksten Assets

Die Trendstärke lässt sich auf verschiedene Wege ermitteln. Zwei Möglichkeiten kommen an dieser Stelle zum Einsatz. Zum einen die Lineare Regression, die unter anderem misst, wie stark ein Trend ist. Und beim spanischen Leitindex IBEX sowie beim Kupferpreis ist dieser sehr stark. Basiswerte mit einem hohen Bestimmtheitsmaß (r2) weisen nicht nur eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit auf, sondern auch und das für die Trader besonders wichtig, eine höhere Rendite. Beim Bitcoin zeigt die so genannte Regressionsgerade (Mittellinie) auf Basis der Schlusskurse der letzten drei Monate gen Süden. Zudem ist der Trend mit einem r2-Wert von 0,38 nicht besonders ausgeprägt. In solchen Fällen ist die Volatilität sehr groß.

Zu einem gleichen Ergebnis kommt das Performance-Trendfolgemodell. Hier wird der aktuelle Schlusskurs mit dem vor einem, drei, sechs und zwölf Monate verglichen. Liegt der Kurs über dem der genannten Perioden, hält sich der Basiswert in einem Aufwärtstrend auf. Umgekehrt liegt ein Abwärtstrend vor. Sowohl der IBEX als auch der Kupferpreis erfüllen die Kriterien für einen Aufwärtstrend. Dagegen weist der Bitcoin mehrheitlich negative Performancedaten auf. Lediglich auf Sicht von einem Monat sieht es zurzeit nach einer Gegenbewegung aus.

Lineare Regression und Performance-Trendmodell

IBEX – Kaufsignal muss noch bestätigt werden

Der spanische Leitindex profitiert im Augenblick von einer starken Performance der heimischen Banken, die den IBEX nach oben hieven. Die Oberseite der derzeitigen Handelsspanne bei 17.736 Punkten konnte auf Schlusskursbasis überwunden werden. Das neue Kaufsignal sollte noch durch den Relativen Stärke-Index (RSI) mit der Einstellung fünf Tage bestätigt werden. Dafür erforderlich wäre ein Sprung über die Marke von 70.

Anschließend könnte dann das 261,8%-Fibonacci-Level bei 18.567 Zählern angesteuert werden. Davor liegt noch das 161,8%-level bei 18.057 Punkten. Der Stop Loss könnte knapp unterhalb der unteren Begrenzung der Seitwärtsphase bei 17.235 Zählern platziert werden. Zusätzlich Rückendeckung gibt es von der steigenden exponentiellen 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 17.249 Punkten.

IBEX Chart auf Tagesbasis 

Kupferpreis – Bahnt sich ein neues Einstiegssignal an?

Gold und Silber schießen zurzeit förmlich durch die Decke. Aber auch Industriemetalle erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Und dazu zählt auch Kupfer. Charttechnisch wird im Augenblick die Oberseite der Handelsspanne bei 13.403 USD angesteuert. Ein Schlusskurs darüber in Kombination mit einem Relativen Stärke-Index (RSI)-Wert von über 70 hätte ein neues Einstiegssignal zur Folge. In der Regel werden solche Ausbrüche durch den Oszillator mit der Einstellung fünf Handelstage bestätigt.

Aus der Höhe der momentanen Seitwärtsphase lässt sich ein charttechnisches Kursziel von 14.303 USD ableiten. Um auf ein optimales Chance/Risiko-Verhältnis von 2:1 zu kommen, wird der Stop Loss in der Mitte der Trading Zone bei 12.962 USD platziert.

Kupferpreis Chart auf Tagesbasis 

Bitcoin – Kryptowährung hat das Nachsehen

Der Bitcoin und die Aktienmärkte weisen eine sehr hohe Korrelation auf. Mit anderen Worten, steigen die Notierungen an den US-Börsen, geht es auch für die Kryptowährung aufwärts. Doch davon ist im Augenblick nicht von zu sehen. Vielmehr hat der Bitcoin wieder den Rückwärtsgang eingelegt.

Nach dem jüngsten Scheitern an dem 38,2%-Fibonacci-Retracement geht es im Tageschart wieder abwärts. Zuletzt mussten auch das 23,6%-Level bei 91.677 USD sowie die fallende exponentielle 50-Tage-Durchschnittslinie bei 91.340 USD der Angebotsseite überlassen werden. Nun könnt es in Richtung des Tiefs bei 83.800 USD gehen.

Bitcoin Chart auf Tagesbasis 

Long- und Short Setups

Long-Szenario für den IBEX

• Bei einem bestätigten Sprung über die Oberseite der Handelsspanne bei 17.736 Punkten könnte es anschließend in Richtung des 261,8%-Fibonacci-Levels bei 18.567 Zählern gehen
• Der Stop Loss könnte knapp unterhalb der unteren Begrenzung der Seitwärtsphase bei 17.235 Punkten platziert werden

Short-Szenario für den IBEX

• Scheitert der Ausbruch noch auf den letzten Metern, könnte auf eine Korrektur gesetzt werden
• Ziel wäre dann die steigende exponentielle 50-Tage-Linie bei 17.246 Zählern
• Oberhalb der Oberseite der Trading Zone bei 17.736 sollte der Stop Loss gelegt werden

Long-Szenario für den Kupferpreis

• Bei einem Verlassen der Handelsspanne wäre der Weg frei bis 14.303 USD. Hierbei wurde die Höhe der Trading Zone zur Kurszielbestimmung herangezogen
• Die Mitte der Seitwärtsphase bei 12.962 USD dient als Initial Stop

Short-Szenario für den Kupferpreis

• Drehen die Notierungen vor dem Ausbruch nach oben, oder kommt es zu einem Fehlausbruch, könnte es anschließend in Richtung der unteren Begrenzung der Handelsspanne bei 12.512 USD gehen
• Der Stop Loss könnte oberhalb der Oberseite der Trading Zone bei 13.403 USD platziert werden

Long-Szenario für den Bitcoin

• Der Bitcoin müsste die fallende 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 91.252 USD sowie das 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 91.677 USD zurückgewinnen
• Erst dann könnte es zu einer Gegenbewegung in Richtung des 38,2%-Levels bei 98.417 USD kommen
• Angesichts der derzeitigen charttechnischen Verfassung sollte der Stop Loss unterhalb des Tiefs bei 83.800 USD gelegt werden

Short-Position für den Bitcoin

• Im Augenblick wird das Tief bei 83.800 USD angesteuert
• Oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts und des 23,6%-Retracements bei 91.252/91.677 USD sollten Short-Positionen geschlossen werden