Apple Aktie vor den Quartalszahlen: Bringen die Zahlen die Wende?

Wichtigste Punkte im Überblick

• Zentrale Schlüsselzone: Die Apple-Aktie notiert vor den Quartalszahlen weiter unter dem Dezembertief bei 266,95 USD. Solange diese Marke nicht zurückerobert wird, bleiben die Risiken auf der Unterseite aktiv.
• Momentum bleibt schwach: Der RSI verharrt unter der Grenzschwelle von 48,5 und bestätigt bislang keine nachhaltige Erholung. Erst eine Rückeroberung würde das technische Bild aufhellen.
• Erhöhte Volatilität erwartet: Der Optionsmarkt preist zur Zahlenvorlage eine Bewegung von rund ±3,9 % ein, während saisonale Faktoren ab Februar historisch Rückenwind liefern könnten.

Technische Analyse: Dezembertief bleibt der zentrale Trigger

Apple startete schwach ins neue Jahr und fiel mit einem direkten Bruch unter das Dezembertief bei 266,95 US-Dollar deutlich zurück. Von dort aus gab die Aktie in der Spitze rund 8 % nach und markierte bei 243,32 US-Dollar das bisherige Januartief. Zwar konnte sich der Kurs im Vorfeld der Quartalszahlen leicht stabilisieren, doch notiert Apple weiterhin unterhalb der entscheidenden Marke von 266,95 US-Dollar.

Solange das Dezembertief nicht zurückerobert wird, bleiben die Risiken auf der Unterseite aktiv. Auf der Unterseite fungiert der steigende 200-Tage-Durchschnitt bei 236,07 US-Dollar als zentrale Unterstützung und Absicherung des übergeordneten Aufwärtstrends.

Auffällig bleibt der RSI, der weiterhin unter der für dich wichtigen Grenzschwelle von 48,5 verweilt. Ein erster Erholungsversuch an dieser Marke ist bereits gescheitert. Erst eine nachhaltige Rückeroberung dieser Schwelle würde das technische Bild wieder aufhellen und Erholungsversuche bestätigen.

Kurzfristige Ziele auf der Oberseite bleiben zunächst das Dezembertief bei 266,95 US-Dollar, darüber der Dezemberschlusskurs bei rund 271 US-Dollar.

Apple Aktie - Tageschart 

Erwartete Bewegung am Optionsmarkt

Der Optionsmarkt preist für die anstehenden Quartalszahlen eine Bewegung von ± 3,92 %, was aktuell einer Spanne von rund ± 10 US-Dollar entspricht. Damit signalisiert der Markt ein erhöhtes Bewegungspotenzial, jedoch keine extreme Überraschungserwartung.

Saisonalität: Zwischenwahljahre historisch klar positiv

Ein Blick auf die Saisonalität liefert ein interessantes Zusatzargument. In US-Zwischenwahljahren zeigt die Apple-Aktie historisch eine positive Tendenz zwischen Anfang Februar und Anfang Mai.

In den vergangenen 12 Zwischenwahljahren (1981–2025) lag die Trefferquote bei 72 %, bei einer durchschnittlichen Rendite von 11,82 %. Auffällig ist zudem das Chancen-Risiko-Verhältnis:
Die durchschnittlichen Gewinne (+22,87 %) fielen deutlich höher aus als die durchschnittlichen Verluste (-13,59 %). Auch der maximale Gewinn im Zeitraum (+58,69 %) überstieg den maximalen Verlust klar.

Saisonalität ersetzt keine technische Bestätigung, kann aber als Rückenwind fungieren – insbesondere, falls Apple wichtige Widerstände zurückerobert.

Apple Aktie - Saisonales Muster in Q1 

Long- und Short-Setups rund um die Zahlen

• Long-Szenario:
  Gelingt es der Apple-Aktie nach den Zahlen, das Dezembertief bei 266,95 US-Dollar zurückzuerobern, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine technische Erholung. In diesem Fall rückt zunächst der Dezemberschlusskurs bei rund 271 US-Dollar in den Fokus. Darüber hinaus wäre Raum in Richtung der nächsten Volumenzonen aus dem Dezember.
  Stopp: unterhalb von 258 US-Dollar.
• Short-Szenario:
  Scheitert Apple erneut an der Zone um das Dezembertief und fällt im Anschluss wieder unter 250 US-Dollar, bleibt der Abwärtstrend kurzfristig aktiv. In diesem Fall könnten erneute Tests des Januartiefs bei 243,32 US-Dollar folgen. Unterhalb dieser Marke würde der Fokus zunehmend auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 236 US-Dollar rücken.
  Stopp: oberhalb von 267 US-Dollar.

Fazit

Apple steht vor den Quartalszahlen an einer technisch hochrelevanten Schwelle. Das Zusammenspiel aus gebrochenen Monatsreferenzen, einem schwachen RSI und gleichzeitig konstruktiver Saisonalität macht die Reaktion auf die Earnings besonders spannend. Entscheidend bleibt nicht die Zahl selbst, sondern ob es dem Markt gelingt, zentrale Marken zurückzuerobern – oder ob der Druck auf der Unterseite erneut zunimmt.

Apple Aktie: Kursentwicklung der letzten fünf Jahre

Hinweis: Frühere Wertentwicklungen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.