تداول التقلبات

إن الأسواق سريعة التحرُّك قد تعني فرصًا مثيرة للمتداولين. اكتشف كيفية استفادتك من التقلبات بطرق متنوعة – وتداول أكثر من 17,000 سوق عبر فوارق ضيقة – لدى IG. بالإضافة إلى اكتشاف مجموعة الأدوات التي نقدمها لمساعدتك بسرعة في العثور على التداولات الأنسب بالأسواق المُضطربة.

اتصل بنا على +971 (0) 4 559 2108 أو عبر البريد الإلكتروني sales.ae@ig.com للتحدث معنا بخصوص فتح حساب للتداول. نحن متواجدون 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ما عدا يوم السبت من الساعة الـ1 صباحاً إلى الساعة الـ11 صباحاً (بتوقيت دبي).

اتصل بنا: +971 (0) 4 5592108

فوائد تداول التقلبات مع IG

تداول أكثر من 17,000 سوق، بما في ذلك مؤشر VIA ومؤشر تقلبات الإتحاد الأوروبي (EU Volatility)، بالإضافة إلى تقلبات صناديق المؤشرات المتداولة بما في ذلك صندوق VIX ETF.

تمتع بفوارق تنافسية منخفضة – أضيق من السوق الأساسية، حتى عندما تتزايد التقلبات.1

قلل من مخاطرك، حتى في ظروف الأسواق المتقلبة، من خلال مجموعة أدواتنا الفعالة لإدارة المخاطر.

تداول 24 ساعة باليوم طوال أيام الأسبوع،2 مع أكبر مجموعة من أسواق نهاية الأسبوع و أسهم الساعات الممتدة، أكثر مما يوفره أي مزود.

احصل على دعم الخبراء في الوقت الذي تحتاجه – يتوفر فريقنا الودود على مدار الساعة للمساعدة في أي استفسارات.

ابق مطلعا على تحركات الأسواق والأحداث الرئيسية من خلال التنبيهات المُخصصة عن طريق البريد الإلكتروني أو الإشعارات.

ما المقصود بتداول التقلبات؟

عند تداولك للتقلبات، فأنت تلقي نظرة على استقرار قيمة الأصل المالي في المستقبل. فبدلا من التداول على السعر سواء صعودا أو هبوطا، فإنك تتوقع حدوث تحرك من عدمه – في أي اتجاه.

يُعتبر التداول المتقلب قيما بشكل خاص عندما تتسبب الأحداث العالمية في دفع الأسواق نحو الارتفاع أو التحرك بشكل غير منتظم. إذا كنت تتوقع تأثيرا كبيرا في السوق، ولكنك غير متأكد من الطريقة التي ستسير بها الأمور، يتيح لك تداول التقلبات فتح مركز – وتحقيق أرباح إذا كانت توقعاتك صحيحة.

كثيرا ما يفتح متداولو التقلبات مراكزا في أسواق مُشتقات الأسواق الأساسية الأخرى. على سبيل المثال، يعتمد مؤشر التقلبات الشعبية (VIX) على التحركات في مؤشر S&P 500 الأمريكي.

طرق تداول التقلبات

اختر من بين ثلاث استراتيجيات مختلفة تُمكنك من فتح مركز التقلبات. بإمكانك: البحث عن التقلبات في الأسواق التقليدية؛ أو تداول الأسواق المتقلبة مثل VIX؛ أو استخدام عقودنا المرنة للخيارات.

  • الأسواق المتقلبة
  • مؤشر VIX
  • الخيارات

البحث عن التقلبات في الأسواق التقليدية

يمكن أن تصيب التقلبات أي سوق تقريبًا، مدفوعة بأحداث أو عوامل جيوسياسية واقتصادية كلية تؤثر بشكل فريد على قطاع محدد أو أصل معين.

ما هي الأسواق الأكثر تقلبا؟

في حين أن فترات تقلبات الأسواق العالمية يمكن أن تنجم عن أحداث جيوسياسية أو غيرها من الأحداث، فإن بعض الأصول المالية المتقلبة بطبيعتها – تتحرك عادةً بأعداد كبيرة من النقاط في اليوم العادي. قم بإلقاء نظرة على بعض الأمثلة أدناه.

  • المؤشرات
  • السلع
  • الفوركس

مؤشر داو جونز

قارن مؤشر داو (Wall Street)، الذي يتم تداوله حاليًا عند حوالي 23,000، مع مؤشر S&P 500 (US 500) عند حوالي 2,500. نظرًا للاختلاف في القيمة النسبية لهذه المؤشرات، فإن من السهل معرفة السبب وراء إظهار مؤشر داو عادةً لتحركات أكبر خلال اليوم.

مؤشر داكس

ولأسباب مماثلة، حتى في المملكة المتحدة، غالبًا ما يكون مؤشر داكس (Germany 30) أكثر شعبية لدى المتداولين من مؤشر FTSE 100، حيث أنه أصغر بنسبة 55% تقريبًا ويميل لكونه أقل تقلبًا إلى حد كبير.

النفط

يتمتع النفط بسمعة عريقة في التقلبات، حيث يتزعزع سعره بكل سهولة بسبب الاضطرابات السياسية والتطورات الاقتصادية. وتعد حرب أسعار النفط في العام 2020 مثالاً على ذلك، حيث سُجلت زيادة قياسية في العرض بجانب تراجع الطلب، مما تسبب في انخفاض سعر خام برنت.

الذهب

يُنظر إليه تقليديًا كملاذ آمن للمستثمرين في الأسواق غير المستقرة، وقد وجد الذهب دورًا جديدًا مؤخرًا. فمع ظهور وباء فيروس كورونا، بدا أن المعدن يفقد بريقه، وبشكل متقلب وغير متوقع ارتفع سعره.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

عادة ما تتفاعل قيمة الجنيه في مقابل الدولار بقوة مع أي ارتياب أو اضطراب سياسي في المملكة المتحدة. وشملت الأمثلة الأخيرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات ذلك، فضلاً عن انتشار فيروس كوفيد-19. وقد تسبب ذلك في تحليق الدولار – الذي يُعتبر كملاذ آمن – مُتسببا في تراجع زوج GBP/USD.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

من المُتوقع أن تظهر هاتان العملتان العملاقتان استقرارًا أكثر من معظم العملات الأخرى، ومع ذلك فقد أثبت الزوج أيضًا بأن العملتين عرضة للاضطراب بالسوق في الآونة الأخيرة. ومع تكاثر فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا، استجاب زوج EUR/USD بفترة من التقلبات غير العادية.

بيع
شراء
الفرق
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

تداول مؤشر التقلبات (VIX)

عندما تتداول مؤشر VIX، فأنت تلقي نظرة على المشاهد السياسية والاقتصادية الناشئة. يرتفع مؤشر VIX عادةً عند تزايد عدم الاستقرار العالمي، وينخفض عندما تصبح التوقعات أكثر وضوحًا واستقرارًا.

يمكنك الحصول على فكرة عن الاتجاه المحتمل لمؤشر VIX من خلال التحركات في أسعار الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار، والتي تميل إلى أن تُدفع من خلال زيادة الطلب خلال فترات عدم اليقين.

مؤشر آخر ذو قيمة خاصة هو منحنى العائد (yield curve): ويمثل انخفاض العائد على المدى الطويل مقترنًا بارتفاع في العائد على المدى القصير مرتبط عمومًا بتزايد المخاوف في الأسواق. يحدث هذا عندما يلجأ المستثمرون إلى سوق السندات بدلاً من الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم. نظرًا لأن عمليات البيع في الأسواق تميل إلى أن تكون متقلبة بطبيعتها، فإن المنحنى العكسي للعائد يعني احتمال أن يرتفع VIX وأن تنخفض الأسهم.

يمكنك أيضًا تداول مؤشر التقلبات في الاتحاد الأوروبي (VSTOXX)، الذي يتتبع تقلب خيارات Euro Stoxx 50.

بيع
شراء
الفرق

الاستفادة من التقلبات مع الخيارات

الخيارات عبارة عن عقود تمنحك الحق – ولكنها لا تلزمك بذلك – في شراء أو بيع أي أصل أساسي قبل تاريخ انتهاء مُعين.

إن الخيارات مثالية لتداول التقلبات، حيث يُمكنك استخدامها لفتح مركز ضمن مجموعة واسعة من الأصول المالية في ظروف السوق الصاعدة أو الهابطة أو المستوية. هذا يعني أن بإمكانك استخدامها لتداول التقلبات العالية وكذلك المنخفضة.

افتح حسابًا

تنفيذ فائق السرعة لمجموعة هائلة من الأسواق

تمتع بمرونة الوصول لأكثر من 17,000 سوق عالمي، مع التنفيذ الموثوق.

تداول بسلاسة، أينما كنت

تداول أينما كنت مع برامجنا المصممة خصيصا للتداول والحائزة على جوائز

كن بأمان مع المزود الموثوق

مع 45 عامًا من الخبرة، نحن فخورون بتقديم خدماتنا الرائدة عالميا

افتح حسابًا اليوم لتداول العقود مقابل الفروقات

تنفيذ فائق السرعة لمجموعة هائلة من الأسواق

تمتع بمرونة الوصول لأكثر من 17,000 سوق عالمي، مع التنفيذ الموثوق.

تداول بسلاسة، أينما كنت

تداول أينما كنت مع برامجنا المصممة خصيصا للتداول والحائزة على جوائز

كن بأمان مع المزود الموثوق

مع 45 عامًا من الخبرة، نحن فخورون بتقديم خدماتنا الرائدة عالميا

ابدأ التداول الآن

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك للوصول إلى فرص هذا اليوم ضمن مجموعة واسعة من الأسواق.

ابحث عن الفرص لتداول التقلبات

ابق على اطلاع بالتقلبات المحتملة مع خدمتنا للتنبيهات المجانية التي تراقب الأسواق بالنيابة عنك – ما يحفظ لك الوقت.

يمكنك إعداد الرسائل التلقائية عن طريق البريد الإلكتروني أو الإشعارات، وذلك كي يتم إعلامك كلما ظهرت الظروف أو الأحداث التي تحددها. يمكننا تنبيهك إلى:

تغيرات الأسعار

سيتم إعلامك عندما يتحرك السوق بنسبة أو عدد النقاط التي تحددها.

مستويات الأسعار

اكتشف وقت وصول السوق إلى السعر الذي تختاره.

الشروط الفنية

تنبيهات المؤشرات الفنية الخاصة بنا تقوم بإخبارك عند استيفاء السوق لشروطك الفنية التي اخترتها. قم بإنشاء التنبيهات باستخدام مجموعة واسعة من المؤشرات الشائعة مثل مؤشرات المتوسط المتحرك (Moving Average) و MACD و Bollinger Bands.

الأحداث الاقتصادية

سيضمن إعداد تنبيهات التقويم الاقتصادي معرفة مسبقة بالأحداث القادمة مثل إعلانات البنك المركزي، وتلقي أرقام الاقتصاد الكلي بمجرد صدورها.

الحماية من المخاطر في الأسواق المتقلبة

قلل من مخاطرك، حتى في ظروف الأسواق المتقلبة، من خلال أدواتنا الخاصة بإدارة المخاطر.

إن إرفاق التوقف المضمون لمركزك سيؤدي إلى وضع حد لمخاطرك السلبية، ما يضمن إغلاق مركزك عند السعر الذي تحدده. إضافة التوقفات المضمونة مجاني، ولكن سيتم احتساب رسوم إذا تم تشغيلها.

قم بمراقبة رصيدك الجاري – الذي يكون مرئيًا دائمًا على منصتنا أو في تطبيقنا – حتى تتمكن من إضافة الأموال بسرعة إذا لزم الأمر. وإذا انتقلت بك إلى المنطقة السلبية، فسنقوم بإعادة رصيدك إلى الصفر من دون أي تكلفة عليك.

إستراتيجيات تداول التقلبات

يُمكن أن يساعدك الفهم الأساسي للقوى الدافعة لكل سوق على التنبؤ بتقلبات أصل مُحدد أو قطاع مُعين. ومع ذلك، فإن هنالك أيضًا أدوات فنية قد تُحدد التقلبات المحتملة في أي سوق تقريبًا.

على سبيل المثال، يشير تضييق السعر مع تقلص مؤشر بولينجر باند (Bollinger Band) إلى تراجع التقلبات – ولكن غالبًا ما يسبق ذلك ارتفاعًا حادًا في التقلب. في هذه الحالة، يبحث المتداولون عن اختراق كبير من مؤشر بولنجر باند للإشارة إلى أن موجة الحركة في إتجاه ما قد تكون في الطريق.

في الوقت نفسه، يُـعد مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) مؤشرًا فنيًا يحسب متوسط سعر السوق على مدى فترة زمنية. يمكنك إضافة هذا المؤشر إلى أي سوق، ولأي إطار زمني، وذلك للمساعدة على تحديد التقلبات السابقة للأسعار خلال فترة زمنية.

على سبيل المثال، فإن إضافة مؤشر ATR إلى الإطار الزمني اليومي لمؤشر ما، سيحدد عدد النقاط التي يظهر فيها المؤشر مُتحركا (في المتوسط) على مدار اليوم. كما أن إضافة مؤشر ATR إلى زوج فوركس لإطار زمني بالساعة، سوف يحدد عدد النقاط (في المتوسط) التي يتحركها زوج الفوركس في الساعة.

الأسئلة المتكررة

ماذا يعني التقلب في التداول؟

التقلب هو احتمالية قيام السوق بتحرُّكات كبيرة في الأسعار على المدى القصير في أي وقت. الأسواق ذات التقلبات الكبيرة غير مستقرة بشكل عام، ومُعرضة لتحركات حادة صعودا وهُبوطا. إن معظم الأصول المتقلبة بشكل كبير تصاحبها في الغالب مخاطر أكبر، لكنها قد تأتي أيضًا بفرص أكبر لتحقيق الأرباح. وهذا هو السبب وراء قيام معظم المتداولين بمحاولة مطابقة تقلب الأصل مع ملف تعريف المخاطر الخاص بهم قبل القيام بفتح مركز ما.

ما الذي يُسبب التقلبات؟

القوى الدافعة الرئيسية للتقلبات قد تشمل مُيول الأسواق واختلالات العرض والطلب – وكلاهما يمكن أن يتأثر بالأزمات الاقتصادية والتطورات السياسية وإعلانات الشركات ومؤشرات الاقتصادات الكلية وما إلى ذلك.

ما هي المؤشرات التي يُمكن استخدامها لتحديد التقلبات؟

المؤشران الأكثر استخدامًا في التحليل الفني لتحديد تقلبات الأسواق هما نطاقات بولينجر (Bollinger bands) ومتوسط المدى الحقيقي (ATR). يتخذ هذان المؤشران أساليبًا مُختلفة للنظر في التقلبات، وغالبًا ما يتم استخدامها معًا عند تفحص الأسواق.

قد تكون مهتما بـ…

أفكارك ليوم الإثنين، ومقاطع فيديو مميزة للأسبوع.

قم بالتخطيط لتداولاتك لكل أسبوع مع تقويم الأحداث الرئيسية.

اكتشف المزيد حول الهيكلة الشفافة لأسعارنا.

1 بناءً على مقارنة بين فوراق IG والفوارق الأساسية لمؤشر داو جونز خلال شهر فبراير 2020.
2 تعني كل الأسبوع ما عدا ستة ساعات يوم السبت من الساعة الـ 1 صباحًأ إلى الساعة الـ 7 صباحًا (بتوقيت دبي)، و20 دقيقة قبل افتتاح الأسواق يوم الأحد لأيام الأسبوع العادية.

تنطوي كل عمليات التداول على مخاطر وقد تتجاوز الخسائر الإيداعات. قد لا يكون تداول العقود مقابل الفروقات مناسبًا للجميع، لذلك يُرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر التي تنطوي عليها. تنطوي كل عمليات التداول على مخاطر وقد تتجاوز الخسائر الإيداعات.