Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Proseguendo su questo sito ci autorizzi a usare i cookie. Puoi scoprire di più sulla nostra policy sui cookies qui.
Out of money (definizione)
Out of the money è uno dei tre termini utilizzati nel trading sulle opzioni e si riferisce al prezzo del mercato sottostante a cui potrà essere comprato o venduto un asset (cioè il suo prezzo strike). Gli altri termini sono at the money e in the money.
Il termine Out of the money è utilizzato quando un’opzione non ha ancora raggiunto il suo strike price.
Se l’opzione è di tipo call (un’operazione per cui ci si aspetta che il mercato sottostante salga, equivalente ad una posizione all'acquisto o long), si parla di out of the money quando il prezzo del sottostante è ancora sotto lo strike price.
Se l’opzione è di tipo put (un’operazione per cui ci si aspetta che il mercato sottostante scenda, equivalente ad una posizione alla vendita o short), si dice out of the money quando il prezzo del sottostante è sopra lo strike price.
Esempio
Se il FTSE 100 quota 6900 e tu credi che il prezzo salirà, puoi comprare un’opzione call con strike price di 7000. Se il FTSE100 rimane sotto i 7000, è out of the money e la tua opzione non può essere eseguita.
Contattaci
Il nostro Helpdesk in italiano è disponibile dal lunedi al venerdi dalle 8:15 alle 22:15. Al di fuori di questi orari il nostro staff di lingua inglese situato nei nostri uffici nel mondo, sarà a vostra disposizione durante il fine settimana a partire dalle ore 9:00 del sabato (CET).
