Coronavirus e volatilità sui mercati
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L'impatto del coronavirus sui mercati finanziari
L’epidemia di coronavirus ha causato gravi danni all'economia nel 2020 e tutte le speranze per il ritorno alla normalità sono riposte nello sviluppo di un vaccino. Questa possibilità si è fatta più concreta il 9 novembre 2020, quando Pfizer ha annunciato lo sviluppo di un trattamento per il Covid-19 efficace al 90%. I mercati hanno reagito immediatamente alla notizia, con gli indici globali che hanno raggiunto picchi di mercato.
Ciò detto, la maggior parte delle economie globali ha sofferto un calo del PIL durante la pandemia a causa dei lockdown che influiscono su domanda e offerta. Milioni di persone non hanno potuto lavorare, le scuole sono state chiuse, così come migliaia di ristoranti e altre attività commerciali. Di conseguenza, molte delle principali economie mondiali stanno affrontando una fase di recessione.
I mercati finanziari hanno registrato elevata volatilità mentre gli investitori sono alle prese con i possibili effetti del virus. Per comprendere l'impatto che il coronavirus sta avendo sui mercati finanziari abbiamo confrontato i suoi effetti sull'S&P 500, un indice di riferimento per la salute dell’economia mondiale, con quelli di altre crisi finanziarie.
- Il primo grafico sulla destra mostra come i primi giorni di volatilità dovuti al coronavirus abbiano avuto effetti molto più rapidi rispetto agli altri crolli finanziari
- Il secondo grafico mostra quali potrebbero essere gli effetti del coronavirus in una fase iniziale
- Dall’ultimo grafico si vede come il mercato azionario abbia impiegato intervalli di tempo differenti per riprendersi da ogni crollo finanziario, quindi gli effetti del coronavirus potrebbero protrarsi per un anno o anche più a lungo
Scopri di più sulle reazioni dei mercati al coronavirus, o segui le ultime notizie nella sezione news e idee di trading.
L'effetto del coronavirus e dei maggiori crolli finanziari della storia sull'S&P 500
- Impatto iniziale
- Cos'è accaduto in seguito
- Ripresa
Il ‘giorno zero’ sui grafici indica l’ultimo picco dell’S&P 500 alla chiusura del mercato, prima che iniziasse la tendenza ribassista.
Il ‘giorno zero’ sui grafici indica l’ultimo picco dell’S&P 500 alla chiusura del mercato, prima che iniziasse la tendenza ribassista.
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Il coronavirus e la volatilità di mercato
- Cosa sta succedendo
- Cosa potrebbe accadere
- Cosa è già accaduto
La tabella sottostante mostra i prezzi in tempo reale di alcuni dei mercati finanziari maggiormente colpiti dalla volatilità dovuta al coronavirus.
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Nonostante non ci siano certezze sugli effetti a lungo termine che il Covid-19 potrebbe avere sui mercati finanziari, le discussioni stanno guardando sempre più al futuro, con i regimi di lockdown in allentamento e una potenziale seconda ondata di contagi.
Mentre le misure economiche a supporto dei singoli e delle imprese durante la crisi potrebbero mitigarne l’effetto, la ‘nuova realtà’ della distanza sociale obbligatoria avrà inevitabilmente un enorme impatto sui viaggi, sul turismo e sull’inquinamento.
In questi casi, i mercati tendono a seguire il sentimento delle masse e i flussi di notizie. Tenendo presente questo, è importante rimanere aggiornati sulle ultime notizie assicurarsi di avere una strategia di gestione del rischio efficace.
Osserviamo le considerazioni dell'analista di IG Josh Mahony sulle recenti attività di mercato.
Azioni
La volatilità causata dal coronavirus iniziata a metà febbraio è culminata in quello che è stato definito il nuovo ‘lunedì nero’, il 9 marzo 2020. Il mercato azionario globale è collassato in uno dei crolli giornalieri più significativi dalla crisi finanziaria del 2007-2009. Questo ha avviato lo spostamento degli investimenti dai titoli del settore del turismo e dei servizi a quelli di società in crescita o a nomi emergenti del settore tecnologico. Per i trader questo potrebbe rappresentare uno spostamento permanente verso l'industria tech, per questo il Nasdaq ha registrato prestazioni migliori rispetto a mercati storicamente legati ai servizi come il FTSE 350.
Sebbene i guadagni siano stati deludenti, i mercati operano seguendo le aspettative. Per questo motivo si è dedicata tanta attenzione alle previsioni e alle prospettive future quanto ai numeri stessi.
Indici
Gli indici azionari hanno registrato significative fluttuazioni di prezzo in risposta alla situazione attuale. Durante il lunedì nero, gli indici USA hanno raggiunto il ‘limit down' del 7%, causando la chiusura delle operazioni da parte del NYSE.
Gli stabilizzatori automatici sono già stati utilizzati più volte in risposta alle ricadute economiche della pandemia sui mercati. Nel Regno Unito, il FTSE 100 ha raggiunto il livello più basso dagli ultimi otto anni e mezzo a questa parte dopo l'annuncio del lockdown in tutto il Paese. Con il tempo i mercati sono diventati meno suscettibili a queste notizie, in quanto la prospettiva di un vaccino è sintomo di mitigate tendenze ribassiste.
Materie prime
Il mercato del petrolio ha registrato una volatilità significativa, culminata ad aprile nella capitolazione del valore negativo raggiunto dai contratti future front-month sul WTI. Le azioni dell'OPEC si sono rivelate inefficaci di fronte alla paura della sovrapproduzione dovuta a un calo senza precedenti della domanda. Ciò nonostante abbiamo assistito a un recupero rispetto ai livelli di aprile. Sebbene i timori di un secondo lockdown abbiano minacciato la ripresa, la prospettiva di recupero del settore dei viaggi dovuto ai progressi dell'industria farmaceutica, sta contribuendo a migliorare le previsioni per il greggio.
Forex
Lo status di bene rifugio del dollaro americano ne ha garantito l'aumento di valore, con un picco nel mese di marzo. Tuttavia, con la ripresa dei mercati, la domanda ha subito un brusco arresto: a settembre la valuta ha raggiunto il livello più basso degli ultimi due anni.
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2 Escluse le ore che intercorrono tra le 23:00 di venerdì e le 09:00 del sabato mattina, ed esclusi i 20 minuti che precedono la normale apertura dei mercati la domenica sera (orario CEST).
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