Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations. Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations.

Que sont les indices et comment les trader ?

Les indices mesurent la performance d'un groupe d'actions. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les indices boursiers, comment les négocier et quels marchés sont à votre disposition.

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Qu'est-ce qu'un indice ?

Un indice est une mesure de l'évolution du cours d'un groupe d'actions sur une place boursière. Par exemple, l'indice FTSE 100 suit les 100 plus grandes entreprises du London Stock Exchange. Les indices boursiers vous permettent d'obtenir une exposition sur une économie ou un secteur entier au travers d'une seule position.

Vous pouvez négocier sur les mouvements de cours des indices, à la hausse comme à la baisse, sans avoir à détenir l'actif sous-jacent au travers des CFD. Les indices étant un marché très liquide qui offre des horaires de négociation plus étendus que la plupart des autres marchés, vous pouvez bénéficier d'une exposition accrue aux opportunités potentielles.

Commencez à trader les indices dès aujourd'hui avec un compte IG Bank.

Comment se calculent les indices de la Bourse ?

La plupart des indices boursiers sont calculés en fonction de la capitalisation boursière des sociétés qui les composent. Cette méthode attribue une plus grande pondération aux sociétés à plus forte capitalisation, ce qui signifie que leur performance affectera davantage la valeur d'un indice que les sociétés à faible capitalisation.

Cependant, certains indices populaires, dont le Dow Jones Industrial Average (DJIA), sont pondérés par les cours des valeurs qui les composent. Cette méthode donne une plus grande pondération aux actions dont le cours est plus élevé, ce qui signifie que les variations de leur valeur auront un effet plus important sur le cours actuel d'un indice.

Quels sont les indices boursiers les plus négociés ?

  1. DJIA (Wall Street) : mesure la valeur des 30 plus grandes actions blue-chip aux États-Unis
  2. DAX (Allemagne 30) : suit les performances des 30 plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Francfort
  3. NASDAQ 100 (US Tech 100) : rapporte la valeur marchande des 100 plus grandes sociétés non financières aux États-Unis
  4. FTSE 100 :mesure les performances de 100 sociétés aux plus fortes capitalisations cotées au London Stock Exchange
  5. S&P 500 (US 500) : suit la valeur de 500 sociétés à grande capitalisation aux États-Unis

Comment identifier ce qui influence le cours d'un indice

Le cours d'un indice peut être affecté par une série de facteurs, notamment :

  • Actualité économique : le sentiment des investisseurs, les annonces de banques centrales, les rapports sur les emplois et d'autres événements économiques peuvent affecter la volatilité du marché sous-jacent, faisant évoluer le cours d'un indice
  • Résultats financiers de l'entreprise : les profits et les pertes de chaque entreprise entraîneront une augmentation ou une diminution du cours des actions, ce qui peut affecter le cours d'un indice
  • Annonces d'entreprises : les changements de direction ou les fusions possibles auront probablement une incidence sur le cours des actions, ce qui peut avoir un effet positif ou négatif sur le cours d’un indice
  • Modifications de la composition d'un indice : les indices pondérés peuvent voir leurs cours évoluer lorsque des sociétés sont ajoutées ou supprimées, car les investisseurs ajustent leurs positions pour tenir compte de la nouvelle composition
  • Cours des matières premières : diverses matières premières affecteront les cours de différents indices Par exemple, 15 % des actions faisant partie du FTSE 100 sont des actions liées aux matières premières, ce qui signifie que toute fluctuation du marché des matières premières pourrait affecter le cours de l'indice

Opter pour une position longue ou courte

Lorsque vous tradez les indices avec les CFD, vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse. Se positionner à la hausse (être long) signifie que vous achetez une valeur parce que vous vous attendez à ce que son cours augmente. Se positionner à la baisse (être court) signifie que vous vendez une valeur parce que vous vous attendez à ce que son cours baisse.

Lorsque vous tradez les CFD, vos gains ou pertes dépendent de l'exactitude de votre prévision et de l'ampleur du mouvement de marché.

Trader avec effet de levier

Les CFD sont des produits à effet de levier. Cela signifie que vous ne devez immobiliser qu'une petite partie de votre capital, appelée couverture ou marge, pour ouvrir une position offrant une exposition accrue sur le marché.

Lorsque vous négociez avec effet de levier, vous devez garder à l'esprit que vos gains ou pertes sont calculés sur la base de la valeur totale de votre position et non sur la base de votre dépôt initial.

Couvrir vos positions existantes

Les investisseurs détenant une gamme d'actions diverses peuvent vendre un indice à découvert pour se protéger contre les pertes générées par leur portefeuille. Si le marché entre dans une phase de ralentissement et que leurs actions commencent à perdre de la valeur, la position courte sur l'indice augmentera en valeur, compensant ainsi les pertes engendrées par les actions. Cependant, si la valeur des actions augmentait, la position courte sur l'indice contrebalancerait une partie des gains.

Inversement, si vous déteniez des positions courtes sur plusieurs actions individuelles composant un indice, vous pourriez vous couvrir contre le risque de hausse des prix en ouvrant une position longue sur cet indice. Si son cours augmente, votre position sur indice générera un profit, compensant une partie des pertes engendrées par vos positions courtes sur actions.

Choisir comment trader les indices

Avec IG Bank, vous pouvez trader les indices au travers des CFD. Les CFD sont des dérivés financiers, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour négocier sur des indices dont le cours augmente ou diminue.

Un contrat pour la différence (CFD) est un contrat entre deux parties qui acceptent d'échanger la différence de prix d'un actif entre le moment où le contrat est conclu et le moment où il est clôturé.

CFD
Accessible à Tous les clients
Échangé via Contrats qui reflètent les mouvements de cours du marché sous-jacent
Statut fiscal Pas de droit de timbre
Commission Sans commission
Platformes Plateforme en ligne, appli mobile et MT4

Opter pour les indices au comptant ou à terme

Avec IG Bank, vous pouvez obtenir une exposition sur le cours d'un indice de deux manières : en négociant les indices au comptant ou les futures sur indices.

Indices au comptant

Les indices au comptant sont privilégiés par les investisseurs visant le court terme, comme les day traders, car ils offrent des spreads plus serrés que les indices à terme. Les indices au comptant sont négociés au prix au comptant (« spot ») qui correspond au cours actuel du marché sous-jacent.

Les investisseurs ferment souvent leurs positions sur indices au comptant à la fin de la journée de négociation et en ouvrent de nouvelles le lendemain matin pour éviter les frais de financement overnight.

Indices à terme

Les contrats à terme (« futures ») sur indices sont souvent privilégiés par les investisseurs qui souhaitent se projeter sur le long terme. En effet, les futures ont des spreads plus larges, mais ils incluent déjà les frais de financement overnight. Les futures sur indices sont négociés au prix à terme qui est convenu au moment de la conclusion du contrat pour une livraison prévue dans le futur.

Les futures sur indices vous conviennent si vous souhaitez conserver votre position sur indices sur une longue période tout en réduisant vos frais de financement overnight.

CFD

Spread min. au comptant Spread min. à terme
Wall Street 2,4 6
Allemagne 30 1,2 6
US Tech 100 1 3
FTSE 100 1 4
US 500 0,4 1

Outre les indices au comptant et à terme, nous proposons des ETF ur indices boursiers et des actions individuelles, négociables au travers des CFD.

Ouvrir un compte et se connecter

Pour commencer à trader les indices dès aujourd'hui, ouvrez un compte avec IG Bank. IG est une entreprise membre du FTSE 250 avec plus de 45 ans d'expérience, présente en Suisse depuis 2014. Nos spreads sont parmi les plus bas du secteur et nous proposons plus d'indices disponibles le week-end que n'importe quel autre courtier suisse.

Une fois votre compte ouvert, vous pourrez commencer à trader.

Sélectionner l'indice que vous souhaitez trader

Il est important de choisir un indice qui correspond le mieux à votre style de trading. Cela dépendra de votre appétit individuel pour le risque, du capital disponible et de votre préférence pour des positions à court ou à long terme.

Par exemple, le DAX 30 est généralement un indice volatil qui est favorisé par les traders ayant un appétit pour le risque élevé et qui préfèrent le trading à court terme. D'autre part, l'US 500 est surtout connu pour ses rendements réguliers au fil du temps, ce qui en fait un favori des traders ayant un appétit pour le risque plus faible et des perspectives à long terme.

Nous proposons une large sélection d'indices mondiaux majeurs et mineurs, vous permettant ainsi1 de trouver un marché qui correspond à votre style de trading individuel.

Opter pour une position longue ou courte

Une position longue signifie que vous négociez sur l'augmentation de la valeur d'un indice, et une position courte signifie que vous négociez sur la baisse de sa valeur.

Si les perspectives d'une économie ou d'un secteur semblent bonnes sur la base de la performance des entreprises composant un indice, une position longue pourrait vous aider à réaliser un profit si l'indice augmentait.

Si les perspectives sont médiocres, peut-être parce que les grandes entreprises membres d'un indice pondéré par la capitalisation sont sous-performantes, vous pourriez opter pour une position courte en espérant que l'indice perdra de la valeur.

Définir vos stops et limites

Les stops et les limites sont des outils essentiels de gestion du risque lors de la négociation d'indices. Un ordre stop fermera automatiquement votre position si elle atteint un niveau moins favorable que le prix actuel du marché, tandis qu'un ordre limite fermera automatiquement votre position si elle passe à un prix de marché plus favorable.

Ouvrir et surveiller votre position

Si vous êtes prêt(e) à négocier des indices, il est temps d'ouvrir votre première position. Pour ce faire, sélectionnez la valeur que vous souhaitez trader sur la plateforme de trading IG, par exemple le Wall Street.

Ensuite, décidez si vous souhaitez négocier un contrat au comptant ou à terme et sélectionnez l'achat si vous pensez que son cours va augmenter, ou la vente si vous pensez que son cours va baisser. Renseignez la taille de votre position et cliquez sur « Placer un ordre » pour ouvrir votre position.

Surveillez votre position et clôturez-la lorsque vous souhaitez sécuriser vos gains ou réduire vos pertes.

FAQ

Que signifie le trading sur indices ?

Le trading sur indices consiste à prendre position sur un indice boursier, qui est une mesure de la performance de plusieurs sociétés différentes. Le trading sur indices peut être un moyen d'obtenir une exposition sur tout un secteur ou sur toute une économie, sans avoir à ouvrir des positions sur de nombreuses actions différentes.

Puis-je réaliser des gains en négociant des indices ?

Vous pouvez tirer parti du trading sur indices en anticipant avec précision les mouvements de cours d'un indice. Par exemple, si vous pensez que le FTSE 100 va augmenter, vous ouvrirez une position longue. Cependant, si vous pensez qu'il va baisser, vous ouvrirez une position courte. Vos gains ou pertes dépendront de l'exactitude de votre prévision.

Que signifie acheter un contrat à terme sur indice ?

Acheter un contrat à terme sur indice signifie que vous ouvrez une position longue sur un indice parce que vous pensez que son cours va augmenter. Si votre précision est correcte, vous réaliserez un gain, mais si vous vous trompez, vous subirez une perte.

Les contrats à terme sont-ils des produits dérivés ?

Les contrats à terme sur indices sont un dérivé financier. Leur prix est basé sur le prix d'un marché sous-jacent, qui est influencé par l'offre, la demande et la volatilité. Vous pouvez trader des futures sur indices au travers des CFD. Puisque vous négocierez au prix à terme, vous n'encourrez pas de frais de financement overnight.

Comment se protéger contre le risque avec des contrats à terme sur indices boursiers ?

Vous pouvez vous protéger contre le risque avec des contrats à terme sur indices en ouvrant une position qui générera des gains si une ou plusieurs de vos positions existantes commencent à perdre de la valeur. Par exemple, si vous détenez des positions longues sur une sélection d'actions technologiques américaines, vous pourriez ouvrir une position courte sur l'US Tech 100 pour compenser les pertes liées à la baisse de valeur des actions.

Inversement, si vous détenez des positions courtes sur un ensemble d'actions britanniques à grande capitalisation, vous pourriez ouvrir une position longue sur un contrat à terme sur le FTSE 100 pour vous protéger contre d'éventuelles augmentations du prix des actions sous-jacentes.

Puis-je vendre des contrats à terme avant l'expiration ?

Vous pouvez vendre des contrats à terme avant l'expiration à l'instar de nombreux investisseurs. Pour ce faire, vous pouvez vendre votre contrat directement ou acheter un contrat dans la direction opposée qui annulera votre position actuelle.

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