El Ibex 35 busca el rebote hacia los 8900 puntos

• A las 08:35 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,79% hasta los 8859 puntos
• Grifols y Fluidra ceden terreno
• Las eléctricas aguantan el chaparrón

Wall Street cerraba ayer jueves la sesión con nuevas pérdidas (S&P 500: -0,76%; Dow Jones: -0,75% y Nasdaq 100: -1,00%), ya que los últimos datos macroeconómicos no han sido del todo positivo y debemos de sumarle las declaraciones de pesos pesados de la Fed, reforzando la idea de llevar los tipos hasta el 5 – 5,25%.

Netflix obtuvo en el 4T del 2022 un BPA de 0,21$ frente a los 0,59$ que esperaba el consenso, aunque los ingresos superaron expectativas (7,85B $ frente a los 7,84B $). Hoy será el turno de Ericsson.

En Asia, el Banco Popular de China (PBOC) dejó esta madrugada sin cambios los tipos de interés de referencias para los préstamos, donde la tasa a un año lo establece en el 3,65% y el tipo preferente a cinco años en el 4,3%.

En Japón, la inflación subyacente volvía a aumentar hasta el 4%, lo que supone un nuevo máximo de 40 años, con un mercado que volverá a mirar hacia el Banco de Japón (BoJ) y su política monetaria.

En Europa, esta mañana conocíamos los precios del productor (IPP) en Alemania (-0,4% vs -1,2% previsto), dando un nuevo respiro a la inflación por el lado de la oferta. La renta variable se tambaleó ayer desde máximos anuales con caídas sobre el punto porcentual, con cierta parte del mercado recogiendo beneficio tras un arranque del 2023 positivo, por lo que veremos el cierre semanal que nos dejan en los principales índices.

En renta fija, las rentabilidades de los bonos a 2 y 10 años en Estados Unidos subían este viernes hasta el 4,1575 y 3,409% gracias al respiro en el mercado de bonos. En Europa, la rentabilidad del Bund alemán a 2 años cotizaba en el 2,518%, mientras que el 10 años recuperaba el 2,07%.

En materias primas, los futuros del West Texas (WTI) y del barril Brent volvían a las alzas hoy viernes y cotizaban sobre los 81 y 86 dólares respectivamente. La cotización del oro superaba los 1930 dólares por onza.

En España, el Ibex 35 (-1,57%) sucumbió a la presión de la oferta (ventas) y cerraba por debajo de los 8800 puntos de referencia, aunque será importante que sostenga al cierre semanal los 8750 puntos. Así, es posible que la bolsa española busque un rebote en la jornada de hoy viernes con la idea de dirigirse hacia los 9000 puntos en próxima sesiones.

Dentro de la bolsa española, Bankinter (-3,25%) sufría ayer un correctivo tras presentar resultados, rompiendo los mínimos anuales y quedándose a las puertas de un nivel importante como son los 6 euros. Prestaremos atención al posible retorno sobre los 6,40 euros.

El resto del sector bancario también presentaba descensos, aunque en menor medida que Bankinter, excepto Banco Santander (-2,32%), quien se acercaba “peligrosamente” al soporte de los 3 euros por título.

El descalabro que vivió ayer la bolsa española salpicó a la mayoría del selectivo, con cotizadas como Grifols(-3,07%) o Fluidra (-3,95%) cediendo parte del terreno ganado durante estas semana.

Las empresas que aguantaron el chaparrón fueron las eléctricas, con Naturgy (+0,50%) y Red Eléctrica (+0,12%), así como la gasista Enagás (+0,42%), mientras que Iberdrola (+0,0%) cerró en el mismo precio de apertura.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 14:30 horas -> Ventas minoristas en Canadá (Nov)
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos (Dic)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8830 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,474 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,4 euros (100 Turbo24 x 1,474 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,90 veces (8830 / 147,4 euros = 59,90 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8760 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,501 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 250,1 euros (100 Turbo24 x 2,501 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 35,03 veces (8760 / 250,1 euros = 35,03 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.