恆生指數電訊股發力,但恆指上週總體升幅收窄

消息指小米將進入電動車領域,上週尾段股價大幅上揚

恆指2月中以來在重點科技股以及部分週期性藍籌的帶動下,已經連續多過一周站上30000點

恆指2月中在騰訊等科技股以及部分週期性行業復甦的背景下,似乎短期已經企穩在30000點以上。從2月中開始,週期性行業石油三大油,金融板塊匯豐和友邦等,都在牛年新春開市後不斷上漲,從而協力帶動恆指重新躍上30000點。

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傳統的週期性行業,特別是金融,電訊以及石油等在疫情受到重創的重點股,可能在未來能夠獲得持續反彈,首先他們估值偏低,其次他們行業和現金流現狀並沒有股價反映的那麼差

金融行業雖然過去一年淨利息差隨著央行降息和商業銀行下降貸款基準利率後不斷收窄,但是在國內經濟復甦的帶動下,四大國有銀行的收入和利息實際比預想的要好。香港本地銀行方面,相信匯豐壞賬撥備最壞的時期已經過去,過去一年的業績雖然同比會下降,但是幅度相對於2020年上半年會改善。

電訊行業更是有可能被錯殺,隨著5G用戶增長不斷穩定提升,三大電訊股特別是中國移動在穩定的現金流下,淨營運現金足夠應付5G基站和其他的資本開支。雖然收入增長放緩,但是三大電訊股依然在過去多年實現穩定的收入上漲。

石油行業在歐派克穩定減產的背景下,隨著全球需求的穩定,布倫特原油期貨價格已經重返60美元水平,相信三大油在利好的國內成品油需求以及全球油價繼續穩定的狀況下,能夠繼續反彈。

最重要的是,從估值和派息來講,下圖我們可以看出,金融,石油和電訊行業在過去都穩定派息的情況下,目前股息率依然偏低,短期內向上空間還是有的。

消息傳出小米將進入電動車領域,小米股價上週五大漲超過6%

市場普遍認為可替代能源在可預見的未來將很大程度替代傳統的化石能源,至少在日常通勤和交通上。上週五市場消息指小米慾進入電動車行業,由董事長雷軍親自領隊,受到該消息影響,小米股價急劇上漲。

我們認為小米在目前智能手機,物聯網產品兩大板塊下,如果未來電動車能夠獲得突破,對於收入來源多樣化和公司多線發展將是重大利好,但該消息相信已經被上週五股價上漲所消化。所以長期來看,小米短期需要在智能手機板塊繼續交出成績,長期如果物聯網分部持續壯大,電動車業務有所突破的話,股價將有可能獲得持續估值提升。

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