差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請確保自己全面了解其中涉及的風險。 差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請確保自己全面了解其中涉及的風險。

Tom next 隔夜融資率定義

什麼是tom-next?

Tom-next是“tomorrow-next day”的縮寫,是一種短期外匯交易,使交易者能夠在兩個不同的工作日(交易之後的下個,和下下個工作日)同時買進與賣出同一種貨幣。

隔夜融資率的目的是防止交易者強制交割貨幣,使其持有的外匯倉位維持隔夜開放。與大宗商品一樣,外匯交易如果不加以控制,通常會導致交易者交割其交易的資產。在外匯交易中,預期交割日期是交易的兩天之後,也被稱作現貨交割(spot date),但通過隔夜融資率可將交易延長至此日期之後。

通過隔夜融資率,投資者交易倉位得到展期,使得他們不必對交易貨幣進行交割。外匯供應商會將任何隔夜倉位換為次日開始的對等合約,兩張合約之間的價差稱為隔夜融資率調整。

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隔夜融資率調整將被用來計算外匯倉位的隔夜費用,如果您想保持您的外匯倉位超過一天,您將必須支付該費用。

隔夜融資率是通過調整您未平倉倉位的收盤水平,其中相關貨幣的利率來進行計算的—利率可能每天都會發生變化,因為它們根據基礎市場的價格進行調整。

倘若您買入利率較高的貨幣,您將會受到利息;倘若您買入利率較低的貨幣,您需要支付利息。此支付亦稱作持有成本 .

隔夜融資率舉例

比如您決定交易 歐元/美元 貨幣對,您以1.1366的價格開設倉位購買€100,000歐元並賣出美元。為了讓您的倉位在交割日期之後仍保持開倉,您需要在第二天賣出100,000歐元,然後以新的即期價格買回。

當前您的EUR/USD倉位的價格為1.1378/1.1379(即,賣出歐元價格為1.1378,買進歐元價格為1.1379)。然而,新的即期匯率價格是1.1379/1.1380,比當前高出一個點。這意味著,為了讓您繼續持有倉位,您需要以1.1378的價格賣出,並在1.1380買入-實際多支付了兩個點。

在此例子中,隔夜融資率率為0.5/2.5。在€100,000歐元EUR/USD的交易中,1點等同於10美元,所以轉倉需要花費2.5 x $10 = $25美元(外加少量管理費)。

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