Vergroot uw kansen op handelssucces

Trading is niet voor iedereen weggelegd. Het grootste deel van de handelaren maakt verlies. Hoe profiteert u wel van de markt? 

Korte termijn successen van de hefboom

CFD's worden doorgaans ingezet om op korte termijn winst te maken. Speculeren met een hefboom, zoals bij CFD's, is daarom een proces van korte adem. Door te handelen in CFD's ontvangt u geen dividentrendement of rente inkomsten. Dit in tegenstelling tot het kopen en behouden van aandelen die u behoudt voor vele maanden of zelfs jaren.

Met andere woorden: korte termijnhandel (zoals CFD's, futures, opties en turbo warrants) is een zero sum game. Door de afwezigheid van transactiekosten, is uw netto winst en verliesbalans altijd nul. De winsten van succesvolle traders worden gecompenseerd met de verliezen van andere traders.

Wat betekent dit voor uw handelsinkomsten?

Door de afwezigheid van transactiekosten kan de verdeling van winsten het best gevisualiseerd worden als een klokcurve met in het midden een nullijn. Relatief veel traders zullen kleine winsten of verliezen maken. Daartegenover staat dat relatief weinig handelaren grote winsten of verliezen registreren. In dit hypotetische geval, zouden er zonder transactiekosten aan beide zijden van de nullijn precies evenveel winstgevende en niet-winstgevende traders moeten staan:

Wat is de impact van transactiekosten?

Transactiekosten zijn een onvermijdelijk onderdeel van handelen voor alle marktdeelnemers; van particulieren tot de grootste banken en hedgefondsen. Wanneer er kosten worden verbonden aan een trade zien we dat onze belcurve naar links verschuift. Dit leidt tot resultaten die we doorgaans zien in kortlopende speculatieve producten. In deze resultaten lijdt de gemiddelde trader een verlies ter grootte van de kosten en de meerderheid lijdt verlies.

Voor CFD-handelaren variëren de winst of het verlies, van bedrijf tot bedrijf of door de onderliggende activaklassen. Normaal gesproken draait zo'n 75-80% van de traders verlies en maakt zo'n 20-25% winst, gemeten over een jaar:

Vergroot uw kansen op tradingsucces

Succesvol handelen vraagt om vaardigheden en een groot marktinzicht. Toch zijn er voldoende doelgerichte stappen die u kunt nemen om uw winst te vergroten. Het draait allemaal om het verminderen van uw transactiekosten: succesvol traden vraagt om scherp marktinzicht en de benodigde skills.

  • Kies een provider met lage transactiekosten

    Bij uw keuze voor een provider is het goed om rekening te houden met nachtelijke financieringskosten, commissies en de hoogte van de spread. Sommige providers bieden een zeer lage vraag/aanbodspread, maar rekenen hoge nachtelijke overschrijfkosten. Andere providers, met name in de wereld van de FX, maken reclame met 'no dealing desk'. Dit zijn services met een minimale vraag-aanbodspread. Deze providers kunnen echter weer hoge commissies op de transacties in rekening brengen. IG streeft daarom naar aantrekkelijke en transparante transactiekosten.

    Bekijk onze kosten

  • Kies voor een provider die uitvoert op kwaliteit

    Een slechte uitvoering zorgt voor traders indirect voor verborgen transactiekosten. Wanneer uw provider lage kosten in rekening brengt, maar daarentegen heel onbetrouwbaar is in het plaatsen van een order, doet u er goed aan om te kiezen voor een meer liquide provider met daarnaast een robuuster uitvoeringsalgoritme. Bij IG bieden we u de beste liquiditeit op de markt. Wij passen de prijs aan waar we kunnen.

    Hier kunt u rapporten opvragen over de kwaliteit van onze uitvoering

  • Kies voor een handelsstijl die uw transactiekosten tot een minimum beperkt

    Het is vrijwel nooit een goed idee om winsten of verliezen te accepteren, die nauwelijks groter zijn dan de transactiekosten. Wie vaker op deze manier handelt doet aan 'scalping'. Dit zal uiteindelijk resulteren in een verliesgevende trend, behalve wanneer u veel geluk heeft met de onderliggende markt. Aan de andere kant kan 'swing trading' ervoor zorgen dat u minder vaak een spread hoeft te betalen door winst te maken op een markt tussen een 'overnight hold' en enkele weken.

    Lees hier meer over swing trading

  • Wees gediciplineerd

    Wanneer u een trade plaatst, is het goed om op de hoogte te zijn van de volgende punten:

    • Waarom voert u een positie in?
    • Wanneer profiteert u als u juist voorspelt?
    • Wanneer maakt u verlies als u onjuist voorspelt?

    U heeft discipline nodig om bij uw plan te bijven. Gedisciplineerd traden stelt u in staat om minder trades te plaatsen en zo minder transactiekosten te betalen maar wel het maximale uit uw winsten te halen

    Kom meer te weten over het opzetten van een handelsplan

Verschillen in klantenvoordeel bij verschillende providers van hefboomproducten

Verschillende providers hebben verschillende aantallen winstgevende en niet-winstgevende traders. Deze verschillen geven u waardevolle informatie over het gemiddelde transactiebedrag dat een provider berekent, plus de effectiviteit van de uitvoering die hiermee gemoeid is.

U dient echter een slag om de arm te houden met deze gegevens. Er zijn meerdere factoren die verschillen tussen providers kunnen veroorzaken.

1. Verschil in productaanbod

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in CFD's voor privaat beleggen geven wellicht een ander winst- en verliesoverzicht van hun traders dan bedrijven die CFD's aanbieden voor FX. Dit is echter grotendeels het gevolg van een verschil in handelsfrequenties en de vergoedingen per transactie tussen deze verschillende activaklassen. En niet in verschil in concurrentie of uitvoering.

2. Omvang van de provider

Zeer kleine providers, met een beperkt aantal cliënten, zullen van kwartaal tot kwartaal andere resultaten boeken. Dat komt niet door verschillen die van kwartaal tot kwartaal gewijzigd worden, maar wordt veroorzaakt door 'ruis' in de statistieken. Deze ruis is afhankelijk van de omvang van het bedrijf.

3. Meer trades

Een bedrijf dat veel verschillende producten aanbiedt en intussen gebruikt wordt als standaardprovider van traders, heeft doorgaans een veel slechtere winst-verliesbalans bij cliënten, dan een specialistisch bedrijf dat als back-up wordt gebruikt. Dat komt door de omvang van de belcurve. Deze is groter bij de standaardprovider omdat er meer trades over een grotere curve worden vergeleken dan bij de specialist. Hoe meer geplaatste transacties, hoe scherper de vorm van de belcurve wordt en hoe groter het aandeel handelaarsresultaten dat links van de nul-as zal vallen, zelfs als iedereen dezelfde kosten betaalt per transactie.

Doe onze online cursus

Leer alles over handelen in CFD's in deze online cursus van IG Academy.

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en warrants zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.