Comment trader sur le DAX 30

Le DAX 30 ou le “Deutscher AktienindeX” est le principal indice boursier allemand qui regroupe le cours des actions des 30 entreprises les plus liquides cotées à la bourse de Francfort. Découvrez comment trader le cours du DAX.

Trader sur le DAX 30 : tout ce qu’il est important de connaître

Le DAX a été créé par la Bourse de Francfort (la plus grande place boursière en Allemagne et la dixième au rang mondial), avec une valeur de base de 1000 points le 30 décembre 1987. Cet indice allemand de référence est le plus ancien indice boursier européen sur le marché mondial. Il a été créé dès le début des années 80 en remplacement d’un autre indice plus vieux, le "Börsen-Zeitung" créé par un quotidien financier allemand en 1959.

Avec le temps, d’autres indices ont été ajoutés à cet indice par la « Deutsche Börse » (l'opérateur du DAX) comme le MDAX, qui listait les 50 plus grandes entreprises allemandes suivant celles du DAX, ou encore le TecDAX, représentant les 30 plus grandes entreprises allemandes présentes dans le secteur de la technologie.

Notons que l'Allemagne est la première puissance économique en Europe et la cinquième économie au monde, grâce notamment aux entreprises du DAX 30 qui représentent près de 75 % de la capitalisation boursière de la bourse de Francfort.

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Composition de l'indice DAX 30

Le DAX 30 est composé des 30 plus grosses entreprises allemandes. Si l’économie allemande est plus associée à l'industrie automobile, c'est plutôt les entreprises du secteur chimique qui se placent à la tête du DAX avec des géants comme Bayer et BASF. Les constructeurs automobiles Daimler, BMW et Volkswagen occupent aussi une part importante dans la pondération de l'indice.

En dépit de sa forte volatilité, cet indice est constitué d’entreprises remarquablement résistantes. En effet, sur les 30 entreprises qui le constituent, 17 étaient déjà présentes lors de sa création en 1988.

Bayer

Munich Re

Deutsche

BASF

Volkswagen Group

Merck

Siemens

BMW

Lufthansa

SAP

Deutsche Post

Heidelberg Cement

Allianz

Adidas

Infineon Technologies

Daimler

RWE

Beiersdorf

Deutsche Bank

Henkel

ThyssenKrupp

Deutsche Telekom

Fresenius

K + S

Linde

Fresenius Medical Care

Commerzbank

E.ON

Continental

Lanxess

Comment calcule-t-on le DAX 30 ?

Pour faire partie de cet indice, une entreprise doit :

  • Être cotée au segment « Prime Standard » de la bourse de Francfort

  • Avoir au moins 15 % de ses actions cotées en bourse détenues par l'État

  • Être cotée en bourse depuis au moins trois ans.

Une entreprise sera exclue de cet indice si elle tombe à la 45ème place ou plus bas, en matière de capitalisation boursière, ou encore si elle devient insolvable. Le comité de la Deutsche Börse (la bourse allemande) se réunit chaque trimestre pour décider de l’admission ou de l’exclusion d’entreprises du DAX, en fonction de leur capitalisation boursière et du volume de leur carnet d'ordres.

Le DAX est mesuré selon la capitalisation boursière des entreprises et en utilisant une méthodologie basée sur le principe du flottant qui ne prend en compte que les actions disponibles. Aucune entreprise ne peut avoir une pondération de plus de 10 %.

Avec IG vous pouvez trader le DAX, et d’autres indices au travers des produits barrières et vanilles, des turbos24 ou des CFD.

Les différentes façons d’investir sur le DAX 30

Le marché des indices est un investissement rentable à long terme premièrement parce que les investisseurs n’ont pas à choisir les actions individuellement, et ensuite parce que les fonds indiciels ont un coût faible.

Le DAX 30 est l'un des indices les plus intéressants à trader à long terme parce qu’il répond aux différentes stratégies de trading comme le swing trading , le Day trading ou encore le scalping.

Pourquoi trader les indices avec IG ?

En négociant l’indice DAX 30 sur la plateforme en ligne d’IG, vous aurez l’avantage de bénéficier :

  • D’une cotation 24h/24 sur le DAX 30 et sur 30 autres indices mondiaux,

  • De nombreuses opportunités sur des marchés majeurs ou de niche,

  • D’une plateforme multi-supports disponible sur ordinateur, sur mobile et sur tablette,

  • De spreads ultra-compétitifs,

  • De cours en temps réel gratuits et d’analyses quotidiennes d'experts pour développer votre propre stratégie de trading,

  • De la plateforme MT4, un outil professionnel de trading automatique.

Investir dans les actions du DAX 30

Comme tout indice boursier, le DAX ne peut pas être acheté et vendu comme une action. Pour spéculer sur le DAX, vous devez utiliser des produits dérivés comme les contrats futures ou les CFD qui répliquent l'évolution de l'indice DAX 30.

Cet indice est sujet à une forte volatilité contrairement aux indices anglais et américains, ce qui représente à la fois un avantage et un risque pour les investisseurs. En effet, le DAX a connu une forte croissance les premières années de son existence, dépassant les 2000 points en 1993, les 5000 points en 1998 et les 7500 points en 2000. Il a ensuite bénéficié d’un marché haussier pendant 1587 jours, entre 2003 et la mi-2007 atteignant un pic de 8105,69.

Le DAX a été durement touché par la bulle spéculative au début des années 2000, qui avait entraîné un marché baissier pendant trois années consécutives. L’index était retombé à 2500 points avant de se rétablir et de remonter à 8736 points en 2013.

Le DAX doit ses excellentes performances à la mondialisation des sociétés allemandes telles que SAP, Henkel, Volkswagen, Adidas et Bayer. Des entreprises qui ont connu une croissance spectaculaire sur le marché américain et asiatique.

Comment trader l’indice DAX 30

Pour trader l’indice DAX de manière efficace, il est important de connaître certaines variables qui peuvent impacter son cours.

Les facteurs qui influent le cours du DAX

Parmi les facteurs influençant le cours de l’indice DAX, mentionnons :

  • Les guerres commerciales, car les tarifs douaniers imposés sur certains produits peuvent avoir des répercussions sur les activités des entreprises composant le DAX.

  • Les guerres monétaires, qui ont un impact direct sur les bénéfices des exportateurs, des implications sur le cours de leurs actions, ainsi que la valorisation de leurs entreprises sur le marché.

  • Les fluctuations de l’euro, qui affectent directement les exportateurs et les importateurs.

  • L'effet domino, lorsqu’une crise qui touche un secteur donné dans un pays peut avoir des répercussions sur le même secteur dans d’autres pays.

  • La pondération des sociétés au sein de l'indice, lorsqu’une société cotée sur l'indice connaît une évolution dans sa pondération, cela peut avoir des implications sur le cours de l’indice.

  • Le hard ou le soft Brexit, qui aura aussi des conséquences sur toutes les sociétés cotées sur l'indice.

Trader l’indice DAX: résumé

Vous pouvez trader l’indice DAX 30 à la hausse ou à la baisse grâce aux produits dérivés comme les produits barrières , les turbos24, les produits vanilles et les CFD , en recourant à la plateforme de trading en ligne d’IG. Il suffit pour cela de suivre les étapes suivantes :

  1. Ouvrir un compte demo ou un compte réel et déposer des fonds

  2. Se connecter à votre compte de trading

  3. Tapez “Allemagne 30 ” sur l’onglet de recherche

  4. Choisir le montant

  5. Ouvrir votre position

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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 68% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos warrants sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Le service d'exécution d'ordres au travers d’un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les CFD, les options et les turbos warrants sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Le service d'exécution d'ordres au travers d’un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi.