Comment identifier les meilleures actions pour le day trading ?

Quels éléments font qu’une action est parfaite pour le day trading ?

L’objectif des day traders est de prendre position sur une action pouvant générer un profit sur une seule journée de négociation. Les day traders doivent donc identifier les actions très négociées pouvant connaître des variations de cours importantes sur de courtes périodes. Comme l’indique l’exemple de l’action Lloyds ci-dessous, cela consiste à prendre position sur une action et réaliser un profit en quelques minutes ou quelques heures, ou d’ici la fin de la journée de négociation au plus tard.

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La plupart des actions des entreprises à moyenne et grande capitalisation évoluent généralement de quelques points de pourcentage chaque jour. Les day traders tentent donc d’identifier les actions les plus volatiles et utilisent généralement l’effet de levier pour maximiser leurs profits potentiels (mais également leurs pertes). Certains day traders préfèrent négocier une ou deux actions pendant des semaines alors que d’autres négocient différentes actions chaque jour selon le contexte : annonces, publication de résultats ou événements économiques ou politiques.

Quoi qu’il en soit, les day traders souhaitent négocier des actions ayant les mêmes caractéristiques : volume, volatilité, liquidité et range ; les bases d’une action idéale pour le day trading.

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Volume et liquidité

Le volume et la liquidité sont essentiels pour les day traders mais souvent confondus. Le volume représente le nombre d’ordres exécutés et complétés tandis que la liquidité correspond à l’activité du carnet d’ordres, les actions les plus liquides ayant généralement un carnet d’ordres rempli à différents prix d’achat et de vente. Si une action possède un volume important, cela signifie qu’un day trader a de meilleures chances d’entrer et de sortir d’une position car les acheteurs et les vendeurs sont plus nombreux. Si une action est liquide, cela signifie que de nombreux ordres ont été placés (mais pas encore exécutés) à différents prix sur une action, ce qui signifie qu’il y aura encore de la demande pour l’action même si son cours évolue fortement sur une courte période. Voilà pourquoi ces deux éléments sont cruciaux.

Le principe selon lequel le volume et la liquidité sont étroitement liés est erroné. De faibles volumes de trading accompagnés d’une liquidité élevée indiquent que la demande pour l’action est faible à son cours actuel mais que de nombreux investisseurs attendent que le cours évolue pour acheter ou vendre. Des volumes importants associés à une faible liquidité indiquent que l’action est très demandée à son cours actuel mais qu’il existe peu d’ordres à des cours inférieurs ou supérieurs.

La plupart des actions des entreprises à moyenne et grande capitalisation ont une liquidité et un volume suffisants pour attirer les day traders. Cependant, pour avoir plus de chances de générer un profit, ces derniers doivent tout de même trouver les actions les plus négociées et les plus liquides. D’autres tentent également de repérer toute activité inhabituelle sur laquelle il est possible de capitaliser, notamment en trouvant des actions dont le volume augmente de manière soudaine. Le meilleur moyen de trouver des actions avec un volume et une liquidité satisfaisants est d’utiliser un outil d’analyse d’actions qui détermine les actions les plus négociées chaque jour.

Volatilité et range

La volatilité et le range sont également des éléments clés pour les day traders, car ils permettent de définir le montant du gain ou de la perte que le day trader peut réaliser. Pour générer un profit en entrant et sortant d’une position en quelques minutes ou quelques heures, une action doit être volatile, certaines ayant tendance à évoluer davantage que d’autres sur une journée.

Par exemple, les variations de cours des actions à dividendes telles que celles des sociétés du service public sont généralement assez faibles, tandis que celles des actions de sociétés pétrolières ou minières sont bien plus accentuées en raison de facteurs externes tels que les cours des métaux ou du pétrole. Cependant, il faut noter que si les gains peuvent être amplifiés lorsque les actions sont plus volatiles, les pertes le sont aussi. Les traders doivent donc trouver le juste équilibre qui correspond à leur appétit pour le risque.

La plupart des actions des entreprises à moyenne et grande capitalisation se négocient généralement au sein d’un plus haut et d’un plus bas sur de longues périodes, le plus haut indiquant la résistance et le plus bas, le support. Le range permet d’identifier des actions pouvant être sur le point de casser ces niveaux ou est utilisé pour calculer le risque lié à chaque action : un range moins large signifie que les variations seront moins importantes et vice versa. Encore une fois, les outils d’analyse d’actions peuvent être utilisés pour trouver des actions ayant le range que vous souhaitez et d’identifier celles qui évoluent près de leurs plus bas ou de leurs plus hauts.

Meilleures actions à surveiller pour le day trading

Voici une liste des 10 actions des entreprises à moyenne et grande capitalisation les plus négociées au Royaume-Uni et aux États-Unis au 17 mai 2019 :

Les actions britanniques les plus négociées en day trading

Les actions américaines les plus négociées en day trading

5 astuces pour le day trading

Voici 5 astuces pour les actions négociées en day trading :

Restez informé

Si les investisseurs à long terme ont tendance à faire de longues recherches sur une société avant d’investir, les day traders en passent davantage à comprendre comment le cours de l’action évolue et quels sont les facteurs liés à ces variations. Le cours des actions sont influencés par de nombreux facteurs externes. Par exemple, si des données publiées indiquent une chute soudaine des prix de l’immobilier britannique, vous pouvez être presque certain que cette baisse se répercutera sur le cours des actions des constructeurs britanniques. Autre exemple, si l’OPEP annonce une baisse soudaine de la production, cela engendrera une hausse du cours du pétrole, qui entraînera une hausse du cours des actions des producteurs de pétrole. Consultez les les actus de la semaine pour rester au fait des événements importants de la semaine à venir pouvant impacter les marchés, notamment les publications de résultats et les annonces publiques des sociétés.

Cela signifie que les day traders doivent posséder de nombreuses connaissances et comprendre l’impact de tous les facteurs – des taux d’intérêt aux guerres commerciales – sur telle ou telle action. En outre, le fait que les day traders opèrent sur de très courtes périodes les obligent à rester au fait des actualités économiques et commerciales. Ils peuvent notamment définir des alertes sur les actions qu’ils négocient ou souhaitent négocier et suivre les calendriers financiers pour se préparer aux événements et actualités majeurs à venir.

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Gérez votre temps et votre capital

Les day traders sont actifs et s’informent avant l’ouverture des marchés, notamment des évènements ayant pu se produire durant la nuit, et choisissent les actions sur lesquelles ils souhaitent négocier. Ils doivent rester alertes tout au long de la journée afin de réagir en cas d’événements majeurs et ainsi entrer et sortir des positions efficacement. La réactivité est essentielle.

Les day traders doivent également bien gérer leur capital et comprendre leur budget. Chaque trader doit se donner des limites. Quel effet de levier sont-ils prêts à utiliser ? Quel capital sont-ils prêts à risquer ? Il est plus important d’être conscient des pertes que des gains, et les traders devraient s’en tenir au budget qu’ils ont défini et à leur appétence au risque.

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Choisissez bien vos actions

Après avoir défini leur budget et le temps dont ils disposent, les day traders débutent leurs recherches et choisissent les actions qu’ils négocieront. Les débutants devraient se lancer petit à petit et négocier seulement une ou deux actions qu’ils comprennent bien.

Les outils d’analyse d’actions peuvent être utilisés pour identifier les actions qui ont des caractéristiques adaptées au day trading, très négociées sur des marchés liquides et suffisamment volatiles pour générer un profit. Le choix se limite donc souvent aux actions des entreprises à grande capitalisation et à moyenne capitalisation populaires. Les actions des entreprises à petite capitalisation, appelées penny stocks, ont la volatilité que les day traders recherchent mais manquent de volume et de liquidité, ce qui les rend donc inadaptées.

Utilisez tous les outils à votre disposition

Dans le monde actuel régi par le numérique, les traders doivent utiliser toutes les ressources et les outils à leur disposition pour réussir. Si les outils d’analyse d’actions, les calendriers économiques et les newsletters des sociétés aident les day traders à choisir et suivre leurs ordres, il faut également utiliser d’autres outils plus importants pour gérer le risque. Il s’agit notamment de décider de passer des ordres sur demande ou en bourse : sur demande signifie que votre ordre sera immédiatement exécuté à un cours non garanti tandis qu’une bourse garantit le cours mais pas l’exécution (l’ordre sera uniquement exécuté si ce cours est disponible).

Chez IG Bank, nous proposons également d’autres outils que les day traders peuvent utiliser pour la gestion du risque, notamment la possibilité d’utiliser la protection contre le solde débiteur empêchant les comptes de passer en négatif, ou des outils de planification tels que IG stock screener ou le calendrier économique IG Bank. Vous pouvez également découvrir comment définir des alertes de trading pour améliorer votre stratégie de day trading.

Tenez-vous-en à votre stratégie et gérez votre risque

Les day traders doivent réagir rapidement, ce qui les oblige à mettre en place une stratégie et à la suivre. Les day traders peuvent être tentés par des choses qu’ils n’avaient pas anticipées. Cela les pousse à courir après les profits, ce qui peut s’avérer dangereux si la stratégie n’est pas efficace. Si une action atteint le niveau que vous avez défini pour réaliser un profit suffisant, sortez de votre position comme prévu et ne tentez pas de conserver la position dans l’espoir de réaliser un profit plus important. De la même manière, si vous avez atteint votre perte maximum, clôturez votre ordre pour limiter vos pertes et ne tentez pas d’ouvrir une autre position pour diminuer votre coût de base. Les day traders doivent également s’en tenir à leurs positions actuelles et les clôturer avant la fin de la journée s’ils veulent éviter une mauvaise surprise le lendemain. Quel que soit votre plan, respectez-le.

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Le day trading est-il fait pour vous ?

Le day trading n’est pas à la portée de tous et requiert beaucoup d’investissement personnel et de temps. Si les investisseurs à long terme privilégient les actions stables pouvant générer des rendements à long terme, les day traders visent le très court terme et recherchent constamment de la volatilité sur laquelle capitaliser. Les rendements peuvent être supérieurs, mais le risque l’est aussi.

Les day traders sont souvent expérimentés et connaissent bien les marchés, leur dynamique et leur fonctionnement. Vous devriez passer des ordres en toute confiance et dans des domaines dans lesquels vous êtes à l’aise. Si vous débutez et souhaitez tester une stratégie et vous faire une idée avant de la mettre en place, vous pouvez utiliser un compte démo IG Bank.